Положение Минфина России, Банка России от 18 февраля 2014 г. NN 8н, 414-П "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

Положение Минфина России, Банка России от 18 февраля 2014 г. NN 8н, 414-П
"Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации"

С изменениями и дополнениями от:

22 января 2015 г.

 

Настоящее Положение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823) (далее - Бюджетный кодекс), частью 7 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 19, ст. 2291; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983), частью 3.21 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626; 2007, N 31, ст. 4012; N 43, ст. 5084; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст. 4587; N 45, ст. 6321; 2012, N 50, ст. 6963; 2013, N 52, ст. 6978, ст. 6983) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от "14" февраля 2014 года N 3 ) устанавливает особенности расчетного и кассового обслуживания подразделениями Банка России и кредитными организациями (филиалами) (далее - банки) территориальных органов Федерального казначейства (далее - органы Федерального казначейства) и финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) (далее - финансовые органы), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации (Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования) (далее - органы управления внебюджетными фондами), осуществляемого в соответствии с договорами, на основании которых осуществляется расчетное и кассовое обслуживание, и применяется в отношении банковских счетов, открытых в соответствии с законодательством Российской Федерации:

органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов бюджетополучателям, под которыми в целях настоящего Положения понимаются главные администраторы (администраторы) источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджетов, главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджетов;

органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в условиях открытия в органах Федерального казначейства лицевых счетов финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами, в которых открыты лицевые счета бюджетополучателям;

органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства;

органам Федерального казначейства для проведения операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом участниками бюджетного процесса (далее - неучастники бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства или в финансовых органах;

органам Федерального казначейства для обеспечения наличными деньгами бюджетополучателей и неучастников бюджетного процесса (далее при совместном упоминании - организации), лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, и взноса ими наличных денег, а также для обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации, расположенных за пределами административного центра (столицы) субъекта Российской Федерации, лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (далее при совместном упоминании - удаленные организации субъекта Российской Федерации);

финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами для проведения операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами;

финансовым органам для проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в финансовых органах;

финансовым органам, органам управления внебюджетными фондами для обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах, органах управления внебюджетными фондами, и взноса ими наличных денег.

 

 

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

 

Министр финансов
Российской Федерации

А.Г. Силуанов

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2014 г.

Регистрационный N 32114

 

Для подразделений ЦБ РФ и кредитных организаций (филиалов) установлены особенности расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов регионов (муниципалитетов), органов управления внебюджетными госфондами.

При открытии банковских счетов, предназначенных для выдачи наличности, названные органы представляют в банки списки организаций, лицевые счета которым открыты в таких органах и которые обеспечиваются ими наличностью. В списках указываются сроки выплаты зарплаты по каждой организации.

Наличность выдается из касс банков представителям организаций по денежному чеку.

Наличность принимается в кассы кредитных организаций, подразделений ЦБ РФ по объявлениям на взнос наличными 0402001 для зачисления на банковский счет, предназначенный для выдачи наличности.

Объявление представляет собой комплект документов, состоящий из объявления, квитанции и ордера.

Положение вступает в силу по истечении 10 дней после даты его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Положение об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства при этом утрачивает силу.


Положение Минфина России, Банка России от 18 февраля 2014 г. NN 8н, 414-П "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации"


Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 апреля 2014 г.

Регистрационный N 32114


Настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России"


Текст Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 8 мая 2014 г. N 43


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание Банка России и Минфина России от 22 января 2015 г. NN 3540-У, 10н

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"