Приложение 7. Форма N 0402300 "Препроводительная ведомость к сумке"

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel и образец ее заполнения

Приложение 7
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 г.
N 3352-У "О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории Российской
Федерации при осуществлении кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и
монетой иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками драгоценных металлов,
и порядке их заполнения и оформления"

 

                                                                        /--------------------------\
 Препроводительная ведомость к сумке                                    |  Код формы документа по  |
                                                                        |       ОКУД 0402300       |
                                                                        \--------------------------/

 

                                   /--------\                           /--------------------------\
 ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ N               |        |                           |         Сумка N          |
                                   \--------/ ------------------------  |                          |
                                                    Дата                |                          |
                                                                        \--------------------------/

 

                                                          ДЕБЕТ
                                               /---------------------------------------------------\
 От кого                                       |счет N                  |         Сумма цифрами    |
           -------------------------------------------------------------|                          |
                                                         КРЕДИТ         |                          |
 -----------------------------------------------------------------------|                          |
 Получатель                                    |счет N                  |                          |
           -------------------------------------------------------------|                          |
                                                                        |                          |
                                                                        |--------------------------|
 ИНН ________________________ Счет N _____________                      | в том числе по символам: |
                                                                        |--------------------------|
 Наименование банка-вносителя                                           |  символ   |    сумма     |
                             -------------------------------------------+-----------+--------------|
 ___________________________________   БИК _____________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 Наименование банка-получателя__________________________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 ___________________________________   БИК _____________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 Сумма прописью________________________________________________________ |           |              |
                                                                        \--------------------------/
___________________________________________________________ руб. __________________________ коп.
                                                                         (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________
Источник поступления_______________________________________________________________________________

 

Клиент ________________ ___________________ _______________ __________________ ____________________
       (личная подпись) (фамилия, инициалы)  (наименование   (личная подпись)   (фамилия, инициалы)
                                              должности)

 

Опись сдаваемых наличных денег

 

Номинал банкнот, монеты

Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

Сумма цифрами

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег ____________________________________________
                                                                           Дата

 

Фактическая сумма цифрами

Сумма недостачи цифрами

Сумма излишка цифрами

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма цифрами

 

Сумма цифрами

 

Сумма цифрами

 

 

                                                                     Клиент
---------- ---------- ----------- ------------ ---------- -----------      ----------- ------------
 (наимено-  (личная    (фамилия,   (наименова-  (личная   (фамилия,          (личная    (фамилия,
   вание   подпись)    инициалы)       ние     подпись)   инициалы)          подпись)   инициалы)
 должнос-                          должности)
    ти)

 

                                                                        /--------------------------\
                                                                        |  Код формы документа по  |
                                                                        |       ОКУД 0402300       |
                                                                        \--------------------------/

 

                                   /--------\                           /--------------------------\
 НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ             N   |        |                           |         Сумка N          |
                                   \--------/  -----------------------  |                          |
                                                    Дата                |                          |
                                                                        \--------------------------/

 

                                                          ДЕБЕТ
                                               /---------------------------------------------------\
 От кого                                       |счет N                  |         Сумма цифрами    |
           -------------------------------------------------------------|                          |
                                                         КРЕДИТ         |                          |
 -----------------------------------------------------------------------|                          |
 Получатель                                    |счет N                  |                          |
           -------------------------------------------------------------|                          |
                                                                        |                          |
                                                                        |--------------------------|
 ИНН ________________________ Счет N _________________________________  | в том числе по символам: |
                                                                        |--------------------------|
 Наименование банка-вносителя                                           |  символ   |    сумма     |
                               -----------------------------------------+-----------+--------------|
 ___________________________________   БИК _____________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 Наименование банка-получателя__________________________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 ___________________________________   БИК _____________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 Сумма прописью________________________________________________________ |           |              |
                                                                        |--------------------------|
                                                                        |Шифр документа        |   |
                                                                        \--------------------------/
___________________________________________________________ руб. __________________________ коп.
                                                                         (цифрами)
___________________________________________________________________________________________________
Источник поступления_______________________________________________________________________________

 

Клиент ________________ ___________________ _______________ __________________ ____________________
       (личная подпись) (фамилия, инициалы)  (наименование   (личная подпись)   (фамилия, инициалы)
                                              должности)
Сумка с объявленной суммой принята ________________________ _________________ _____________________
                                   (наименование должности)  (личная подпись) (фамилия, инициалы)

 

Опись сдаваемых наличных денег

 

Номинал банкнот, монеты

Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

Сумма цифрами

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег ___________________________________________________
                                                                               Дата

 

Фактическая сумма цифрами

Сумма недостачи цифрами

Сумма излишка цифрами

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма цифрами

 

Сумма цифрами

 

Сумма цифрами

 

 

                                                                     Клиент
---------- ---------- ----------- ------------ ---------- -----------      ----------- ------------
 (наимено-  (личная    (фамилия,   (наименова-  (личная   (фамилия,          (личная    (фамилия,
   вание   подпись)    инициалы)       ние     подпись)   инициалы)          подпись)   инициалы)
 должнос-                          должности)
    ти)

 

                                                                        /--------------------------\
                                                                        |  Код формы документа по  |
                                                                        |       ОКУД 0402300       |
                                                                        \--------------------------/

 

                                   /--------\                           /--------------------------\
 КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ              N  |        |                           |         Сумка N ____     |
                                   \--------/  -----------------------  |                          |
                                                    Дата                |                          |
                                                                        \--------------------------/

 

                                                          ДЕБЕТ
                                               /---------------------------------------------------\
 От кого                                       |счет N                  |         Сумма цифрами    |
           -------------------------------------------------------------|                          |
                                                         КРЕДИТ         |                          |
 -----------------------------------------------------------------------|                          |
 Получатель                                    |счет N                  |                          |
           -------------------------------------------------------------|                          |
                                                                        |                          |
                                                                        |--------------------------|
 ИНН ________________________ Счет N _________________________________  | в том числе по символам: |
                                                                        |--------------------------|
 Наименование банка-вносителя                                           |  символ   |    сумма     |
                               -----------------------------------------+-----------+--------------|
 ___________________________________   БИК _____________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 Наименование банка-получателя__________________________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 ___________________________________   БИК _____________________________|           |              |
                                                                        |-----------+--------------|
 Сумма прописью__________________________ руб. __________________коп.   |           |              |
                                                (цифрами)               \--------------------------/
Источник поступления_______________________________________________________________________________

 

Клиент ________________ ___________________
       (личная подпись) (фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________________________________________

 

Опломбированную сумку N__ ___________ инкассаторский  ___________ _____________    место
без пересчета принял         Дата     работник        (личная      (фамилия,      печати
                                                      подпись)     инициалы)      (штампа)

 

_______________ ____________ ____________ Сумка с объявленной _____________ _________ ______________
(наименование    (личная     (фамилия,    суммой принята      (наименование (личная     (фамилия,
должности       подпись)     инициалы)                        должности)    подпись)   инициалы)

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег                   __________________________
                                                                                     Дата

 

Фактическая сумма цифрами

Сумма недостачи цифрами

Сумма излишка цифрами

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумма цифрами

 

Сумма цифрами

 

Сумма цифрами

 

 

                                                                     Клиент
---------- ---------- ----------- ------------ ---------- -----------      ----------- ------------
 (наимено-  (личная    (фамилия,   (наименова-  (личная   (фамилия,          (личная    (фамилия,
   вание   подпись)    инициалы)       ние     подпись)   инициалы)          подпись)   инициалы)
 должнос-                          должности)
    ти)