Приложение 15. Описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления

Приложение 15
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 г.
N 3352-У "О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории Российской
Федерации при осуществлении кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и
монетой иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками драгоценных металлов,
и порядке их заполнения и оформления"

 

Описание
реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления

 

Номер реквизита (поля)

Наименование реквизита(поля)

Содержание реквизита (поля)

1

2

3

1

Приходно-расходный кассовый ордер

Наименование комплекта документов.

2

N 

Указывается цифрами единый номер комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

3

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Наименование части документа, входящей в комплект документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.

4

_____________________________________
Дата

Указывается дата оформления комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.

5

Выдать______________________________

(фамилия, имя,

_____________________________

отчество (при наличии)

Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги.

6

От кого______________________________

(фамилия, имя,

_____________________________

отчество (при наличии)

Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, доставившего наличные деньги.

7

Банк-отправитель

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), отправляющих наличные деньги.

8

Банк-получатель

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), получающих наличные деньги.

9

ДЕБЕТ

счет N 

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

10

КРЕДИТ

счет N 

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

11

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма перевозимых наличных денег.

12

Символ

В расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 указывается цифрами символ отчетности по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

13

Сумма прописью

Указывается прописью сумма перевозимых наличных денег.

14

Основание

При перевозке наличных денег указываются дата описи на перевозимые наличные деньги, предусмотренной пунктом 8.1 Положения Банка России N 318-П, а также может указываться иная информация, необходимая кредитной организации.

15

_____________________________

(наименование должности)

_____________________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются в расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы соответствующих бухгалтерских работников кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверивших и оформивших приходно-расходный кассовый ордер 0402007.

16

_____________________________

(наименование должности)

_____________________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П.

17

Получил по документу, удостоверяющему личность,_________________

(наименование документа, серия, номер,

_____________________________

кем и когда выдан)

_____________________________

(личная подпись)

Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа, проставляется подпись указанного работника.

18

_____________________________

(наименование должности)

_____________________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего выдачу наличных денег для перевозки в кредитную организацию, филиал, внутреннее структурное подразделение.

19

Вноситель____________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются подпись, фамилия, инициалы кассового, инкассаторского работника, сдающего перевозимые наличные деньги.

20

_____________________________

(наименование должности)

_____________________________

(личная подпись)

_____________________________

(фамилия, инициалы)

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего прием доставленных из кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения наличных денег.

21

Свободное поле

Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

 

Примечание.

В приходно-расходном кассовом ордере 0402007 в случае его использования для оформления операции по перевозке наличной иностранной валюты реквизит (поле) "Символ" (12) не заполняется, в реквизите (поле) "Сумма прописью" (13) указывается прописью сумма выдаваемой, принимаемой наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма, в реквизите (поле) "Основание" (14) указываются наименование, дата документа, являющегося в соответствии с порядком, определенным кредитной организацией, основанием для перевозки наличной иностранной валюты, а также иная информация, необходимая кредитной организации.