Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Приложение 3. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 18 марта 2018 г. - Указание Банка России от 20 декабря 2017 г. N 4654-У

См. предыдущую редакцию

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 г. N 157-И
"О порядке регистрации правил
доверительного управления паевым
инвестиционным фондом и изменений
и дополнений в них"
(с изменениями от 20 декабря 2017 г.)

 

Дата составления отчета:___________________.
Дата направления отчета в Банк России
(уполномоченное подразделение):____________.

 

Отчет
о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда

 

Сведения о паевом инвестиционном фонде.
1.  Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд):
    _____________________________________________________________________
2.  Правила доверительного управления Фондом (далее - правила Фонда)
    зарегистрированы_____________, регистрационный номер________________.
3.  Дата начала  срока   приема заявок   на приобретение   дополнительных
    инвестиционных паев:________________________________________________.
4.  Дата окончания срока приема   заявок на  приобретение  дополнительных
    инвестиционных паев:________________________________________________.

 

Сведения об управляющей компании Фонда.
5.  Полное фирменное наименование    управляющей компании Фонда  (далее -
    Управляющая компания):______________________________________________.
6.  Место нахождения Управляющей компании:______________________________.
7.  Лицензия Управляющей компании:______________________________________.

 

Сведения о специализированном депозитарии Фонда.
8.  Полное фирменное наименование специализированного депозитария:
    ____________________________________________________________________.
9.  Место нахождения специализированного депозитария:___________________.
10. Лицензия специализированного депозитария:___________________________.

 

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных
паев Фонда (далее - Регистратор).
11. Полное фирменное наименование Регистратора:_________________________.
12. Место нахождения Регистратора:______________________________________.
13. Лицензия Регистратора:______________________________________________.

 

Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
14. Дата начала  срока   приема заявок   на приобретение   дополнительных
    инвестиционных паев:________________________________________________.
15. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных
    инвестиционных паев:________________________________________________.

 

Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев:
16. Количество  инвестиционных  паев,   по данным правил Фонда,   которое
    управляющая компания вправе выдавать   после завершения   (окончания)
    формирования Фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных
    паев Фонда на  дату принятия управляющей  компанией Фонда  решения  о
    выдаче  дополнительных  инвестиционных паев и о начале срока   приема
    заявок на приобретение инвестиционных паев:_________________________.
17. Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил  Фонда,
    на дату принятия управляющей     компанией   Фонда решения о   выдаче
    дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок  на
    приобретение инвестиционных паев:___________________________________.

 

Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев   Фонда
имуществе.
18. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить
    иное   имущество    (если   такое имущество   передавалось в   оплату
    инвестиционных      паев),   переданное   в   оплату   дополнительных
    инвестиционных паев с    указанием его оценочной стоимости, указанием
    номеров транзитных счетов и   кредитных   организаций, в которых  они
    открыты,   на   которые   поступили   денежные средства,   реквизитов
    документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств  и
    ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев:_______________.

 

Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев.
19. Дата (даты) начала и окончания срока (сроков) оплаты   дополнительных
    инвестиционных паев:________________________________________________.

 

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных  инвестиционных
паев и включенном в Фонд.
20. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить
    иное    имущество   (если такое имущество   передавалось   в   оплату
    инвестиционных паев), включенное в   Фонд с указанием его   оценочной
    стоимости,    указанием   номеров   транзитных   счетов и   кредитных
    организаций, в которых они открыты, с которых денежные средства  были
    включены в Фонд,    реквизитов   документов, подтверждающих включение
    иного, помимо денежных  средств и ценных бумаг,  имущества в   оплату
    инвестиционных паев:________________________________________________.
21. Дата включения всего имущества, подлежащего включению в Фонд:
    ____________________________________________________________________.
22. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить
    иное имущество   (если   такое   имущество   передавалось  в   оплату
    инвестиционных паев), не включенное в Фонд с указанием его  оценочной
    стоимости,   указанием   номеров   транзитных   счетов  и   кредитных
    организаций, в которых они открыты, на которых  находятся   указанные
    денежные средства, реквизитов документов,   подтверждающих   передачу
    иного,  помимо  денежных средств   и ценных бумаг, имущества в оплату
    инвестиционных паев:________________________________________________.

 

Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях.
23. Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев:
    ____________________________________________________________________.
24. Количество   выданных   инвестиционных   паев в целях   осуществления
    преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных
    паев:_______________________________________________________________.
25. Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев:_____________________.

 

Наименование должности         __________________  _____________________
                                    (подпись)          (И.О. Фамилия)

 

             МП

 

 Наименование должности        _________________  ______________________
                                    (подпись)         (И.О. Фамилия)

 

            МП

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.