Приложение 6. Информация о заемных средствах и дебиторской задолжности

Приложение 6
к Инструкции Банка России
от 11 ноября 2015 г. N 170-И
"О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности и порядке
ведения реестра лицензий"

 

Информация
о заемных средствах и дебиторской задолжности

 

Раздел I. Заемные средства

 

Наименование показателя

Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)

Остаток на конец отчетного периода (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)

Лицо, которое предоставило заем соискателю лицензии *

Наличие аффилированности между лицом, которое предоставило заем, и соискателем лицензии*

Долгосрочные займы

 

 

 

 

в том числе не погашенные в срок

 

 

 

 

из них

длительностью свыше 12 месяцев

 

 

 

 

Краткосрочные займы

 

 

 

 

в том числе не погашенные в срок

 

 

 

 

из них

длительностью свыше 3 месяцев

 

 

 

 

 

Раздел II. Дебиторская задолженность

 

Наименование показателя

Остаток на конец квартала (указываются сведения на предыдущую отчетную дату)

Остаток на конец отчетного периода(в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств)

Наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) дебитора*

Наличие аффилированности между дебитором и соискателем лицензии*

Дебиторская

задолженность:

краткосрочная

 

 

 

 

в том числе просроченная

 

 

 

 

из нее

длительностью свыше 3 месяцев

 

 

 

 

долгосрочная

 

 

 

 

в том числе просроченная

 

 

 

 

из нее

длительностью свыше 3 месяцев

 

 

 

 

задолженность, платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев

 

 

 

 

 

* Заполняются соискателем лицензии в отношении данных, указанных в графе "Остаток на конец отчетного периода" (в случае если соискатель лицензии создан после последней отчетной даты на дату расчета размера собственных средств).

 

___________________________ ______________________ ______________________
(наименование должности         (личная подпись)    (инициалы, фамилия)
лица, ответственного за
ведение бухгалтерского
  учету у соискателя
      лицензии)
             М.П.

 

___________________________ _______________________ _____________________
(наименование должности        (личная подпись)      (инициалы, фамилия)
 лица, осуществляющего
 функции единоличного
исполнительного органа
соискателя лицензии)
           М.П.