Приложение 10. Перечень и описание реквизитов поручения банка

Информация об изменениях:

Приложение 10 изменено с 1 января 2019 г. - Указание Банка России от 29 октября 2018 г. N 4949-У

См. предыдущую редакцию

Приложение 10
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года N 595-П
"О платежной системе Банка России"

 

Перечень и описание
реквизитов поручения банка

С изменениями и дополнениями от:

29 октября 2018 г.

 

Номер реквизита

Наименование реквизита

Значение реквизита

Максимальное количество символов в реквизите

Обязательность заполнения реквизита*

1

2

3

4

5

1

ПОРУЧЕНИЕ БАНКА

Наименование документа.

Указывается при воспроизведении на бумажном носителе.

В поручении банка в электронном виде не указывается

15

Н

2

0401070

Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации - ОК 011-93, класс "Унифицированная система документации, устанавливаемой Банком России".

Указывается при воспроизведении на

бумажном носителе.

В поручении банка в электронном виде не указывается

7

Н

3

N

Номер поручения банка.

Указывается порядковый номер поручения банка цифрами, который должен быть отличен от нуля

6

О

4

Дата

Дата составления поручения банка. Указываются день, месяц и год цифрами (день - две цифры, месяц - две цифры и год - четыре цифры).

При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Указывается дата составления поручения банка, которая не должна быть ранее 10 календарных дней до дня направления поручения банка в Банк России

8

О

5

Вид платежа

Указывается значение "срочно" при воспроизведении на бумажном носителе либо указывается соответствующий данному значению код в поручении банка в электронном виде при осуществлении срочного перевода.

При осуществлении несрочного перевода реквизит "Вид платежа" не указывается.

1

О

7

Сумма

Сумма платежа.

При воспроизведении на бумажном носителе указывается буквенный код валюты "RUB" и сумма платежа цифрами в рублях и копейках, рубли отделяются от копеек знаком "-" (тире). Количество копеек указывается двумя цифрами с указанием незначащего нуля. Если сумма платежа выражена в целых рублях, для копеек указывается значение "00". Слева от суммы указывается буквенный код валюты "RUB" в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

В поручении банка в электронном виде указывается сумма в рублях и копейках без разделителя и без указания буквенного кода валюты "RUB"

18

О

81

Информация о банке-плательщике

Указываются реквизиты банка-плательщика, если он отличен от банка-отправителя

 

Н

81.1

Банк-плательщик

Наименование банка-плательщика.

Указывается наименование банка-плательщика - кредитной организации (ее филиала) или иностранного банка (иностранной кредитной организации).

В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться страна и город его места нахождения (далее - место нахождения).

При воспроизведении на бумажном носителе:

если в реквизите 81.2 "БИК" банка-плательщика указан БИК в соответствии со Справочником БИК, то указывается сокращенное наименование банка-плательщика в соответствии со Справочником БИК;

если реквизит 81.2 "БИК" банка-плательщика не заполнен, а в реквизите 81.3 "BIC" банка-плательщика указан SWIFT BIC, присвоенный кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации), то может указываться наименование банка-плательщика в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).

Реквизит не заполняется в поручении банка:

в электронном виде, если в реквизите 81.2 "БИК" банка-плательщика указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 81.3 "BIC" банка-плательщика указан SWIFT BIC;

если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 81.2 "БИК", 81.3 "BIC" и 81.4 "Сч. N " банка-плательщика.

При отсутствии значений реквизитов 81.2 "БИК" и 81.3 "BIC" должно быть указано наименование и место нахождения банка-плательщика

140

Н

81.2

БИК

БИК банка-плательщика.

Может указываться БИК банка-плательщика, если банк-плательщик является кредитной организацией (ее филиалом).

Может указываться БИК косвенного участника.

Реквизит может не заполняться, если банк-плательщик является иностранным банком (иностранной кредитной организацией)

9

Н

81.3

BIC

SWIFT BIC банка-плательщика.

Может указываться SWIFT BIC банка-плательщика - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

11

Н

81.4

Сч. N

Номер счета банка-плательщика.

Указывается номер банковского счета банка-плательщика - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

Может указываться номер счета косвенного участника, открытый кредитной организацией (ее филиалом) - прямым участником

34

Н

81.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Если банковский счет, указанный в реквизите 81.4 "Сч. N " банка-плательщика, открыт в Банке России, указывается значение "99". В иных случаях реквизит не заполняется

2

Н

82

Информация о предыдущем инструктирующем банке

Указываются реквизиты предыдущего инструктирующего банка, от которого банку-отправителю поступило распоряжение.

Реквизиты не заполняются при отсутствии значений в реквизитах банка-плательщика

 

Н

82.1

Предыдущий инструктирующий банк

Наименование предыдущего инструктирующего банка.

Указывается наименование предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).

В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.

При воспроизведении на бумажном носителе:

если в реквизите 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка указан БИК, то указывается сокращенное наименование предыдущего инструктирующего банка в соответствии со Справочником БИК;

если реквизит 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка не заполнен, а в реквизите 82.3 "BIC" предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC, то может указываться наименование предыдущего инструктирующего банка в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).

Реквизит не заполняется в поручении банка:

в электронном виде, если в реквизите 82.2 "БИК" предыдущего инструктирующего банка указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 82.3 "BIC" предыдущего инструктирующего банка указан SWIFT BIC;

если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 82.2 "БИК", 82.3 "BIC" и 82.4 "Сч. N " предыдущего инструктирующего банка.

При отсутствии значений реквизитов 82.2 "БИК" и 82.3 "BIC" должно быть указано наименование и место нахождения предыдущего инструктирующего банка

140

Н

82.2

БИК

БИК предыдущего инструктирующего банка.

Может указываться БИК предыдущего инструктирующего банка, если предыдущий инструктирующий банк является кредитной организацией (ее филиалом).

Реквизит может не заполняться если предыдущий инструктирующий банк является иностранной кредитной организацией

9

Н

82.3

BIC

SWIFT BIC предыдущего инструктирующего банка.

Может указываться SWIFT BIC предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

11

Н

82.4

Сч.N

Номер счета предыдущего инструктирующего банка.

Указывается номер банковского счета предыдущего инструктирующего банка - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

34

Н

82.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Если банковский счет, указанный в реквизите 82.4 "Сч. N " предыдущего инструктирующего банка открыт в Банке России, то указывается значение "99". В иных случаях не указывается

2

Н

83

Информация о банке-отправителе

Указываются реквизиты банка-отправителя, которым составляется поручение банка для списания денежных средств со счета банка-отправителя, открытого в Банке России

 

О

83.1

Банк- отправитель

Наименование банка-отправителя.

В поручении банка в электронном виде не заполняется.

При воспроизведении на бумажном носителе, а также в случае представления распоряжения клиентом Банка России на бумажном носителе указывается сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 83.2 "БИК" банка-отправителя, а также значения реквизитов "Код страны", "Наименование населенного пункта" в соответствии со Справочником БИК

140

Н

83.2

БИК

БИК банка-отправителя.

Указывается БИК кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

9

О

83.3

BIC

SWIFT BIC банка-отправителя.

Может указываться SWIFT BIC банка-отправителя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 83.2 "БИК"

11

Н

83.4

Сч.N

Номер счета банка-отправителя.

Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации) в Банке России

20

О

83.5

Контр. ключ

Контрольный ключ. Указывается значение "99".

2

О

84

Информация о банке-исполнителе

Указываются реквизиты банка-исполнителя, на корреспондентский счет (субсчет) которого, открытый в Банке России, зачисляются денежные средства на основании данного поручения банка

 

О

84.1

Банк-исполнитель

Наименование банка-исполнителя.

В поручении банка в электронном виде не заполняется.

При воспроизведении на бумажном носителе, а также в случае представления распоряжения клиентом Банка России на бумажном носителе указывается сокращенное наименование кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 84.2 "БИК" банка-исполнителя, а также значения реквизитов "Код страны", "Наименование населенного пункта" в соответствии со Справочником БИК

140

Н

84.2

БИК

БИК банка-исполнителя.

Указывается БИК кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

9

О

84.3

BIC

SWIFT BIC банка-исполнителя.

Может указываться SWIFT BIC кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), БИК которой (которого) указан в реквизите 84.2 "БИК"

11

Н

84.4

Сч. N

Номер счета банка-исполнителя.

Указывается номер корреспондентского счета (субсчета), открытого кредитной организации (ее филиалу), иностранному банку (иностранной кредитной организации) в Банке России

Может указываться номер счета косвенного участника, открытый кредитной организацией (ее филиалом) - прямым участником

20

О

84.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Указывается значение "99".

2

О

85

Информация об агенте банка-получателя

Указываются реквизиты агента банка-получателя, который может быть привлечен банком-исполнителем к переводу денежных средств банку-получателю.

Реквизиты не заполняются при отсутствии значений в реквизитах банка-получателя

 

Н

85.1

Агент банка-получателя

Наименование агента банка-получателя.

Указывается наименование агента банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).

В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.

При воспроизведении на бумажном носителе:

если в реквизите 85.2 "БИК" агента банка-получателя указан БИК, то указывается сокращенное наименование агента банка-получателя в соответствии со Справочником БИК;

если реквизит 85.2 "БИК" агента банка-получателя не заполнен, а в реквизите 85.3 "BIC" агента банка-получателя указан SWIFT BIC, то может указываться наименование агента банка-получателя в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).

Реквизит не заполняется в поручении банка:

в электронном виде, если в реквизите 85.2 "БИК" агента банка-получателя указан БИК или в реквизите 85.3 "BIC" агента банка-получателя указан SWIFT BIC;

если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 85.2 "БИК", 85.3 "BIC", 85.4 "Сч. N " агента банка-получателя.

При отсутствии значений реквизитов 85.2 "БИК" и 85.3 "BIC" должно быть указано наименование и место нахождения агента банка-получателя

140

Н

85.2

БИК

БИК агента банка-получателя.

Может указываться БИК кредитной организации (ее филиала).

Реквизит может не заполняться, если агент банка-получателя является иностранной кредитной организацией

9

Н

85.3

BIC

SWIFT BIC агента банка-получателя.

Может указываться SWIFT BIC иностранного банка (иностранной кредитной организации), кредитной организации (ее филиала)

11

Н

85.4

Сч. N

Номер счета агента банка-получателя.

Указывается номер банковского счета агента банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

34

Н

85.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Если банковский счет, указанный в реквизите 85.4 "Сч. N " агента банка-получателя открыт в Банке России, то указывается значение "99". В иных случаях реквизит не заполняется

2

Н

86

Информация о банке-получателе

Указываются реквизиты банка-получателя, если он отличен от банка-исполнителя

 

Н

86.1

Банк-получатель

Наименование банка-получателя.

Указывается наименование банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации).

В дополнение к наименованию иностранного банка (иностранной кредитной организации) может указываться его (ее) место нахождения.

При воспроизведении на бумажном носителе:

если в реквизите 86.2 "БИК" банка-получателя указан БИК, то указывается сокращенное наименование банка-получателя в соответствии со Справочником БИК;

если реквизит 86.2 "БИК" банка-получателя не заполнен, а в реквизите 86.3 "BIC" банка-получателя указан SWIFT BIC, то может указываться наименование банка-получателя в соответствии с информацией, содержащейся в Международном справочнике SWIFT BIC Directory (при наличии).

Реквизит не заполняется в поручении банка:

в электронном виде, если в реквизите 86.2 "БИК" банка-получателя указан БИК в соответствии со Справочником БИК или в реквизите 86.3 "BIC" банка-получателя указан SWIFT BIC;

если одновременно отсутствуют значения в реквизитах 86.2 "БИК", 86.3 "BIC" и 86.4 "Сч. N " банка-получателя.

При отсутствии значений реквизитов 86.2 "БИК" и 86.3 "BIC" должно быть указано наименование и место нахождения банка-получателя

140

Н

86.2

БИК

БИК банка-получателя.

Может указываться БИК банка-получателя, если банк-получатель является кредитной организацией (ее филиалом).

Может указываться БИК косвенного участника.

Реквизит может не заполняться, если банк-получатель является иностранной кредитной организацией

9

Н

86.3

BIC

SWIFT BIC банка-получателя.

Может указываться SWIFT BIC банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

11

Н

86.4

Сч. N

Номер счета банка-получателя.

Указывается номер банковского счета банка-получателя - кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации)

Может указываться номер счета косвенного участника, открытый кредитной организацией (ее филиалом) - прямым участником

34

Н

86.5

Контр. ключ

Контрольный ключ.

Если банковский счет, указанный в реквизите 86.4 "Сч. N " банка-получателя открыт в Банке России, то указывается значение "99". В иных случаях реквизит не заполняется

2

Н

18

Вид оп.

Вид операции.

Указывается шифр "01" согласно Положению Банка России от 27 февраля 2017 года N 579-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года N 46021, 20 июля 2017 года N 47474, 12 декабря 2017 года N 49220, 12 марта 2018 года N 50299

2

О

21

Очер. плат.

Очередность платежа.

Указывается очередность платежа цифрой в соответствии с законодательством Российской Федерации

1

О

22

Код

Указывается уникальный идентификатор платежа в случаях, предусмотренных Положением Банка России N 383-П

25

Н

74

Банковская информация

Может указываться информация о назначении платежа и иная дополнительная информация, необходимая кредитным организациям (их филиалам), иностранным кредитным организациям при переводе денежных средств.

Дополнительная информация, необходимая кредитным организациям (их филиалам), иностранным кредитным организациям при переводе денежных средств, указывается после кодовых слов:

/АСС/ - информация для агента банка-получателя;

/BNF/ - информация для банка-получателя;

/REC/ - информация для банка-исполнителя.

Кредитные организации (их филиалы), иностранные кредитные организации могут применять иные кодовые слова.

При необходимости в начале реквизита указывается информация о коде вида валютной операции в соответствии с Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 года N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25103, 15 августа 2013 года N 29394, 12 декабря 2014 года N 35153, 1 июля 2015 года N 37876, 24 декабря 2015 года N 40219, 15 июня 2017 года N 47043, после которой может следовать иная информация о назначении платежа и (или) дополнительная информация.

Дополнительная информация указывается после информации о назначении платежа

210

Н

78

Номер

исходного

документа

Номер исходного документа.

Может указываться идентификатор, в том числе номер распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка

16

Н

79

Дата исходного документа

Дата исходного документа.

Может указываться дата распоряжения, связанного с переводом денежных средств на основании данного поручения банка, по правилам, установленным для реквизита 4 "Дата"

8

Н

45

Отметки банка

При воспроизведении в банке-отправителе, банке-исполнителе либо подразделении Банка России поручения банка на бумажном носителе проставляются подпись работника и штамп соответственно банка-отправителя, банка-исполнителя либо подразделения Банка России. В поручении банка в электронном виде и при воспроизведении его на бумажном носителе

Банк России указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита 4 "Дата"

8

Н

 

* В поручении банка в электронном виде и на бумажном носителе указывается символ "О", если заполнение реквизита является обязательным, либо символ "Н", если заполнение реквизита является необязательным.

 

Примечания.

1. При составлении поручения банка может быть указана информация о следующих кредитных организациях (их филиалах), иностранных банках (иностранных кредитных организациях), осуществляющих перевод денежных средств:

банк-плательщик - кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), на основании распоряжения которой (которого) банком-отправителем может быть составлено поручение банка, если перевод денежных средств банком-плательщиком банку-отправителю не потребовал привлечения предыдущего инструктирующего банка;

предыдущий инструктирующий банк - кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которая (который) была привлечена (был привлечен) банком-плательщиком для перевода денежных средств банку-получателю;

банк-отправитель - кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), составляющая (составляющий) поручение банка для списания денежных средств на его основании со своего корреспондентского счета (субсчета);

банк-исполнитель - кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), на корреспондентский счет (субсчет) которой (которого) зачисляются денежные средства на основании поручения банка, поступившего от банка-отправителя;

агент банка-получателя - кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которая (который) может быть привлечен банком-исполнителем для перевода денежных средств банку-получателю;

банк-получатель - кредитная организация (ее филиал), иностранный банк (иностранная кредитная организация), которой (которому) в последующем переводятся денежные средства банком-исполнителем, с привлечением при необходимости агента банка-получателя.

2. Максимальное количество символов в реквизитах 4, 7, 79, 45 указано без разделителей.

3. Информация о кредитных организациях (их филиалах), иностранных банках (иностранных кредитных организациях), банковская информация может указываться латинскими буквами без перевода на русский язык.

4. При составлении поручения банка в реквизитах "Информация о банке-отправителе" и "Информация о банке-исполнителе" указывается информация о реквизитах кредитной организации (ее филиала), иностранного банка (иностранной кредитной организации), по корреспондентским счетам (субсчетам) которых, открытым в Банке России, осуществляется списание и зачисление денежных средств.