Приложение 4. Форма 0420904 "Отчет о денежных потоках микрокредитной компании в форме хозяйственного общества или товарищества, ломбарда, страхового брокера, бюро кредитных историй, кредитного рейтингового агентства, инвестиционного советника"

Код территории по ОКАТО(1)

Код некредитной финансовой организации

по ОКПО(2)

ОГРН(3)

ИНН(4)

Код формы по ОКУД(5): 0420904

Годовая

(тыс. руб.)

Номер строки

Наименование показателя

Пояснения к строкам

За ____ 20__г.

За ____ 20__г.

1

2

3

4

5

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

1

Полученные проценты

2

Уплаченные проценты

3

Полученные комиссии

4

Уплаченные комиссии

5

Поступления выручки от оказания услуг

6

Поступление штрафов и пени

7

Платежи, связанные с оплатой общих и административных расходов

8

Поступления за вычетом платежей (платежи за вычетом поступлений) от продажи, погашения (приобретения) финансовых активов и размещения (погашения) финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток

9

Уплаченный налог на прибыль

10

Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

11

Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

12

Прочие поступления от операционной деятельности

13

Прочие платежи по операционной деятельности

14

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

15

Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов и капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов

16

Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него

17

Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию нематериальных активов и основных средств

18

Платежи, связанные с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества

19

Поступления от погашения и продажи прочих финансовых активов

20

Платежи, связанные с размещением и приобретением прочих финансовых активов

20.1

Поступления от погашения и продажи долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

20.2

Платежи, связанные с размещением и приобретением долговых финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

21

Поступления от сдачи инвестиционного имущества в аренду

22

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

23

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

24

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

25

Поступления от размещения долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости

26

Платежи, связанные с погашением долговых финансовых обязательств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:

26.1

платежи в погашение обязательств по договорам аренды

27

Поступления от выпуска акций (дополнительных взносов учредителей, участников, дополнительных вкладов товарищей)

28

Поступления от продажи собственных акций

29

Выкуп собственных акций (долей) у акционеров (участников, товарищей)

30

Выплаченные дивиденды

31

Прочие поступления от финансовой деятельности

32

Прочие платежи по финансовой деятельности

33

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

34

Сальдо денежных потоков за отчетный период

35

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю на денежные средства и их эквиваленты

36

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало отчетного периода

37

Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчетного периода

(должность руководителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)