Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информационное сообщение Банка России от 11 июля 2018 г. "О представлении в Банк России отчетности специализированного депозитария в соответствии с Указанием Банка России от 19.04.2018 N 4777-У"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Указанием ЦБ РФ от 19.04.2018 были установлены новые формы, сроки и порядок направления отчетности специализированного депозитария (ОСД) в ЦБ РФ, страховщику, в УК, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих и Минобороны России.

Сообщается, что Указание вступает в силу по истечении 90 дней после опубликования - 08.10.2018.

Первая отчетная дата, по состоянию на которую будет представляться ОСД в соответствии с новыми требованиями - 08.10.2018.

ОСД по состоянию на 30.09.2018 составляется и представляется в ЦБ РФ в соответствии с действовавшими на указанную отчетную дату нормативными правовыми актами ФСФР России и нормативным актом ЦБ РФ.

Суточная отчетность по состоянию на 08.10.2018 по формам 0420864 "Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов НПФ", 0420865 "Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений НПФ", 0420869 "Отчетность об активах страховщиков", 0420872 "Отчет о стоимости чистых активов, в т. ч. стоимости активов (имущества), ПИФа" представляется в ЦБ РФ не позднее 11.10.2018.

Месячная отчетность по состоянию на 31.10.2018 представляется в ЦБ РФ по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария" - не позднее 15.11.2018; по форме 0420863 "Отчетность об ипотечном покрытии" - не позднее 15.11.2018; по форме 0420870 "Отчетность о результатах осуществления специализированным депозитарием контроля страховщиков" - не позднее 22.11.2018. Приведена информация и по другим формам.

Программа-анкета подготовки электронных документов специализированного депозитария в соответствии с новыми требованиями будет размещена на сайте ЦБ РФ в рубрике "Программы для работы с электронными документами" раздела "Финансовые рынки / Личные кабинеты и отчетность / Отчетность субъектов рынка коллективных инвестиций" не позднее 30.09.2018.


Информационное сообщение Банка России от 11 июля 2018 г. "О представлении в Банк России отчетности специализированного депозитария в соответствии с Указанием Банка России от 19.04.2018 N 4777-У"


Текст информационного сообщения официально опубликован не был