Приложение 5. Отчет об объединении имущества паевых инвестиционных фондов

N 

строки

Наименование сведений

Сведения ¹

1

2

3

1

Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд N 1)

1.1

Название Фонда N 1

1.2

Номер правил доверительного управления Фондом N 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 1

2

Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд N 2)

2.1

Название Фонда N 2

2.2

Номер правил доверительного управления Фондом N 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 2

3

Сведения о специализированном депозитарии Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - специализированный депозитарий)

3.1

Полное фирменное наименование специализированного депозитария

3.2

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария

4

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - регистратор)

4.1

Полное фирменное наименование регистратора

4.2

Основной государственный регистрационный номер регистратора

5

Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2

5.1

Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2

5.2

Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2, а также наименование источника раскрытия информации

6

Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда N 1

7

Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1)

7.1

Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества)

7.2

Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется)

7.3

Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества)

8

Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд N 1, и имущества, составляющего Фонд N 2

9

Дата конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2

10

Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2

N 

строки

Описание имущества

Количество имущества

Стоимость имущества

1

2

3

4

1

2

...

Итого

x

x