Приложение 1. Регламент о порядке и условиях обмена информацией между МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", главными распорядителями, распорядителями и бюджетными учреждениями города при кассовом обслуживании операций со

Приложение 1
к постановлению Мэра города
от 30 декабря 2008 г. N 1411

Регламент о порядке и условиях обмена информацией
между МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону",
главными распорядителями, распорядителями и бюджетными
учреждениями города при кассовом обслуживании операций
со средствами от приносящей доход деятельности в условиях
открытия в органах Федерального казначейства
по Ростовской области лицевых счетов
бюджетными учреждениями
города Ростова-на-Дону

I. Общие положения

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок 8н), Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 N 7н (далее - Порядок 7н), Соглашением между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области и Администрацией города Ростова-на-Дону о проведении и учете бюджетными учреждениями города Ростова-на-Дону операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, от 19 12.2008 г., Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" при кассовом обслуживании операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, в условиях открытия в органах Федерального казначейства Ростовской области лицевых счетов бюджетным учреждениям города Ростова-на-Дону от 19.12.2008 г. и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области (далее - УФК), Отделениями по районам г. Ростова-на-Дону УФК по Ростовской области (далее- Отделения), МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" (далее - Финансовый орган), главными распорядителями бюджетных средств (далее ГРБС), распорядителями бюджетных средств (далее РБС) и бюджетными учреждениями города (далее - бюджетные учреждения) при кассовом обслуживании операций со средствами от приносящей доход деятельности.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с оригиналом

1.2. Информационный обмен между УФК, Отделениями, финансовым органом, ГРБС, РБС, бюджетными учреждениями при кассовом обслуживании операций со средствами от приносящей доход деятельности осуществляется:

в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договора об обмене электронными документами в системе Федерального казначейства и Финансового органа;

при отсутствии соответствующей технической возможности информационного обмена в электронном виде, обмен информацией между ними осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинных носителях.

1.3 В случае наступления форс-мажорных обстоятельств УФК (Отделения), Финансовый орган, бюджетное учреждение в оперативном порядке оговаривают сроки, документооборот и иные вопросы, связанные с кассовым исполнением средств от приносящей доход деятельности.

1.4. Операции по обеспечению наличными деньгами и взносу наличных денег бюджетными учреждениями осуществляются на счетах органов Федерального казначейства, открытых в учреждениях Банка России и кредитных организациях на балансовом счете 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям".

III. Обеспечение бюджетных учреждений города
Ростова-на-Дону наличными денежными средствами

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
3.1. Выдача денежной чековой книжки бюджетным учреждениям.	Денежные чековые книжки.	Отделения	По заявлению бюджетного учреждения.
3.2.Представление документов для получения наличных денег для их проверки и оформления денежного чека печатью и подписями уполномоченных лиц органа Федерального казначейства либо возврата при их несоответствии требованиям, установленными Правилами, утвержденными приказом Минфина России от 03.09.2008 N 89н.	1) Заявка на получение наличных денег (приложение N 2 к Порядку 8н по форме 0531802) 2) денежный чек.	Финансовый орган от лица бюджетного учреждения; бюджетное учреждение	При представлении Заявки в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - в течение текущего рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день.
3.3. Формирование и передача финансовому органу (бюджетному учреждению) выписки из его лицевого счета.	Выписка из лицевого счета по форме 0531759 согласно приложению N 6 к Порядку 7н, с приложением документов, на основании которых проведены операции, отраженные в выписке (Заявки на получение наличных денег и Справки по форме 0504833, утвержденной приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н). При бумажном документообороте - с отметкой органа Федерального казначейства об исполнении каждой записи, отраженной в выписке.	Отделения	Не позднее следующего операционного дня после совершения операции (подтверждения банком проведения банковской операции).
3.4. Передача бюджетному учреждению выписки из лицевого счета.	Выписка из лицевого счета по форме 0531759 согласно приложению N 6 к Порядку 7н, с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете в разделе по учету внебюджетных средств.	Финансовый орган	В течение текущего рабочего дня после получения выписки от Отделения.

Управляющий делами Администрации города

С.Д. Синякова