Приложение. Регламент о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области, Муниципальным учреждением "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", главными распорядителями, распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Ростова-на-Дону в условиях открытия в Отделениях по районам г. Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства по Ростовской области лицевых счетов получателям средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета

Приложение
к постановлению Администрации города
N 468 от 25 июня 2009 г.

Регламент
о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального
казначейства по Ростовской области, Муниципальным учреждением
"Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", главными распорядителями,
распорядителями, получателями бюджетных средств, администраторами
источников финансирования дефицита бюджета при кассовом обслуживании
исполнения бюджета города Ростова-на-Дону в условиях открытия в Отделениях
по районам г. Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства
по Ростовской области лицевых счетов получателям средств,
администраторам источников финансирования дефицита бюджета

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными органами, утвержденным приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 г. N 7н (далее Порядок N 7н), Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядком осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок), Регламентом о порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области и Муниципальным учреждением "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Ростова-на-Дону в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Ростовской области и в Отделениях по районам г. Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства по Ростовской области лицевых счетов получателям средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Ростова-на-Дону от 31.12.2008 г. и определяет порядок и условия обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Ростовской области (далее Управление), Отделениями по районам г. Ростова-на-Дону Управления Федерального казначейства по Ростовской области (далее Отделения), Муниципальным учреждением "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" (далее - Финансовый орган), главными распорядителями бюджетных средств (далее ГРБС), распорядителями бюджетных средств (далее РБС), получателями бюджетных средств (далее ПБС), администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее АИФД) при кассовом обслуживании исполнения бюджета города Ростова-на-Дону (далее бюджет) в условиях открытия в Отделениях лицевых счетов получателям средств, администраторам источников финансирования дефицита бюджета.

1.2. Информационный обмен между Управлением, Отделениями, Финансовым органом, ГРБС, РБС и ПБС при кассовом обслуживании исполнения бюджета осуществляется в электронном виде с применением средств электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании Соглашения об обмене электронными документами и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Если у Финансового органа, ГРБС, РБС, ПБС, АИФД отсутствует техническая возможность информационного обмена в электронном виде, обмен информацией осуществляется с применением документооборота на бумажных носителях с одновременным представлением документов на машинном носителе в форматах, установленных Финансовым органом (далее - на бумажном носителе).

1.3. Информационный обмен между Управлением, Отделениями, Финансовым органом, ГРБС, РБС, ПБС при обеспечении получателей бюджетных средств наличными денежными средствами определяется Правилами обеспечения наличными деньгами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 03.09.2008 г. N 89н (далее Правила).

1.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также самостоятельных действий предприятий коммунальных служб, приводящих к отключению электроэнергии, аварий и поломок средств связи, возникших по вине предприятий связи, Финансовый орган, ГРБС, РБС, ПБС в оперативном порядке оговаривают сроки, документооборот и иные вопросы, связанные с кассовым обслуживанием исполнения бюджета.

II. Порядок и условия обмена информацией об операциях по исполнению
бюджета в условиях открытия лицевых счетов администраторам источников
финансирования дефицита, получателям средств бюджета

Наименование операции	Представляемые документы	Исполнитель	Периодичность
1	2	3	4
2.1. Представление в Финансовый орган перечней по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, главным администраторам и администраторам доходов бюджета, главным администраторам
и администраторам источников финансирования дефицита бюджета города Ростова-на-Дону (далее Перечень подведомственных) в соответствии с порядком, утвержденным Финансовым органом	Перечень подведомственных	ГРБС	На бумажном и машинном носителе в сроки, утвержденные Финансовым органом
Изменения в Перечень подведомственных	Изменения в Перечень подведомственных	РБС, ГРБС	По мере внесения изменений в учредительные документы подведомственными учреждениями в сроки, утвержденные Финансовым органом
2.2. Представление Финансовым органом в Управление Перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов и администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (далее Перечень)	Перечень (приложение N 1 к Порядку N 7н)	Финансовый орган	При открытии лицевых счетов участникам бюджетного процесса в электронном виде с ЭЦП в сроки, определенные Управлением
Изменения в Перечень	Изменения в Перечень	Финансовый орган	по мере внесения изменений в Перечень в электронном виде с ЭЦП
2.3. Представление платежных документов для проведения кассовых выплат	Электронные Заявки на кассовый расход по форме 0531801 согласно приложению N1 к Порядку (далее ЗКР) с ЭЦП ПБС в автоматизированном центре контроля (далее АЦК)	ПБС, АИФД в порядке, утвержденном Финансовым органом	В электронном виде с 9 до 13 часов текущего рабочего дня; в пятницу -с 9 до 12 часов
2.4. Представление платежных документов на получение наличных денег	ЗКР на получение наличных денег с ЭЦП ПБС в АЦК	ПБС, в порядке, утвержденном Финансовым органом	В электронном виде с 9 до 13 часов за 4 рабочих дня до срока получения наличных денег, в пятницу -с 9 до 12 часов.
2.5. Представление Финансовому органу или ГРБС документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств и служащих основанием для санкционирования и финансирования расходов	Документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств (далее документ-основание)	ПБС, АИФД в порядке, утвержденном Финансовым органом	На бумажном носителе до 13 часов дня направления ПБС ЗКР в АЦК; в пятницу - до 12 часов
2.6. Проверка платежных документов ПБС на: - правильное оформление платежных документов в соответствии с нормативными актами Центрального банка РФ, Минфина РФ и Федерального казначейства; - соответствие требованиям, установленным п. 2.1.2, 2.1.3 Порядка; - не превышение кассовых расходов лимитам бюджетных обязательств и предельным объемам финансирования; - соответствие представленным документам, подтверждающим возникновение денежных обязательств	ЗКР, документы - основание	РБС, ГРБС, Финансовый орган, в порядке, утвержденном Финансовым органом.	С 9 до 15 часов текущего рабочего дня, в пятницу - с 9 до 13 часов
2.7. Формирование в АЦК электронных распорядительных заявок	Распорядительные заявки (далее РЗ)	ГРБС, Финансовый орган в соответствии с порядком, утвержденным Финансовым органом.	В электронном виде с 9 до 15 часов текущего рабочего дня; в пятницу- с 9 до 13 часов
2.8. Проверка РЗ*	РЗ	Финансовый орган в соответствии с порядком, утвержденным Финансовым органом.	В электронном виде с 15 до 17 часов 30 минут текущего рабочего дня; в пятницу -с 14 до 16 часов 30 минут
*)В случае отказа РБС, ГРБС или Финансовым органом РЗ или ЗКР, сроки исполнения ЗКР исчисляются с момента регистрации в АЦК исправленного платежного документа ПБС.
2.9. Формирование и направление в Управление расходных расписаний (далее РР) или реестров РР для доведения Управлением на лицевые счета ПБС (иных получателей) предельных объемов финансирования, до администраторов источников финансирования дефицита бюджета - бюджетных ассигнований	РР и (или) Реестры РР (приложение N 3 к Порядку доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств через Федеральное казначейство и органы Федерального казначейства при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 N 104н)	Финансовый орган	Не позднее следующего рабочего дня после поступления в АЦК РЗ. При представлении РР Финансовым органом в Управление в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - с исполнением в течение рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день
2.10. Направление в Отделения санкционированных электронных ЗКР ПБС (АИФД), включенных в РР (санкционированных Финансовым органом) на списание кассовых расходов с лицевых счетов в пределах доведенных предельных объемов финансирования (бюджетных ассигнований)	ЗКР, заверенные электронной цифровой подписью Финансового органа	Финансовый орган от лица ПБС ( АИФД)	В электронном режиме (на бумажном носителе) с 9 до 16 (13) часов дня, следующего за днем направления Финансовым органом РР с предельными объемами финансирования (бюджетными ассигнованиями) При представлении платежных документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (до 13) часов - с исполнением Отделениями в течение текущего рабочего дня; после 16 (13) часов - исполнение в течение следующего рабочего дня
2.11. Возврат Управлением Финансовому органу РР, Реестров РР в случае их несоответствия требованиям, установленным пунктами 4.3 - 4.6 Порядка	При бумажном документообороте - РР, Реестр РР со штампом "Отклонено" и с приложением Протокола (приложение N 5 к Порядку), в котором указывается причина возврата; при электронном документообороте - Протокол (приложение N 5 к Порядку) в электронном виде, в котором указывается причина возврата	Управление	При представлении документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - в течение текущего рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день
2.12. Возврат платежных документов в случае: - недостаточности остатка средств на едином счете бюджета; - несоответствия платежного документа и (или) подписей на платежном документе представленным образцам; - формирования платежного документа в нарушение требований, установленных п. 2.1.2, 2.1.3 Порядка	Заявка на кассовый расход со штампом "Отклонено" с приложением Протокола (приложению N 5 к Порядку 8н по форме 0531805) с указанием причины возврата - при обмене документами на бумажных носителях. При электронном документообороте - Протокол (приложению N 5 к Порядку 8н по форме 0531805) в электронном виде, с указанием причины возврата .	Отделения	При представлении платежных документов в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - в течение текущего рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день.
2.13. Представление платежных документов на возврат финансирования в случае отказа Отделениями ЗКР или восстановления кассовых расходов на лицевых счетах ПБС.	Электронная Заявка на финансирование со знаком минус в АЦК представляется	ПБС	В электронном виде с 9 до 13 часов текущего рабочего дня, в пятницу с 9 до 12 часов.
2.14. Представление Финансовому органу платежных документов на повторное санкционирование в счет ранее направленных в Управление РР в случае отказа Отделениями ЗКР или восстановления кассовых расходов на лицевых счетах ПБС. представление ЗКР на возврат дебиторской задолженности в доход бюджета	ЗКР с ЭЦП ПБС в АЦК ЗКР на повторное санкционирование расходов представляются в Финансовый орган в порядке, утвержденном Финансовым органом.	ПБС (АИФД) ПБС	ЗКР - в электронном виде, сопроводительные письма на бумажных носителях, оформленные в порядке, утвержденном Финансовым органом, с 9 до 17 часов текущего рабочего дня, но не ранее дня предоставления Отделениями к выпискам из лицевых счетов ПБС Протоколов в пятницу - с 9 до 16 часов
2.15. Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодам бюджетной классификации на лицевом счете ПБС (АИФД)	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение N 8 к Порядку по форме 0531809) в АЦК (далее Уведомление)	ПБС в соответствии с порядком, утвержденным Финансовым органом	С 9до 13 часов текущего рабочего дня, в пятницу - с 9 до 12 часов
2.16. Направление Уведомления в Отделения	Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (приложение N 8 к Порядку по форме 0531809)	Финансовый орган от лица ПБС, АИФД	При представлении Уведомления в электронном виде (на бумажном носителе) до 16 (13) часов - в течение текущего рабочего дня; после 16 (13) часов - на следующий рабочий день.
2.17. Передача ПБС, АИФД выписок из лицевого счета.	Выписка из лицевого счета по форме 0531759 согласно приложению N 6 к Порядку 7н, с приложением документов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете в разделе по учету внебюджетных средств.	Финансовый орган	Не позднее следующего рабочего дня после получения выписки от Отделения.
2.18. Передача ПБС, АИФД Отчета о состоянии лицевого счета	Отчет о состоянии лицевого счета по форме согласно приложениям 21,22,27,28,29,30 к Порядку 7н.	Финансовый орган	Не позднее следующего рабочего дня после получения отчета о состоянии лицевого счета от Отделения.