Приложение N 1. Расчет на год прогнозного (уточненного) тарифа на услуги водоснабжения (водоотведения и очистки сточных вод)

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Ростовской области от 12 августа 2010 г. N 114 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1

к Порядку взаимодействия органов
исполнительной власти Ростовской области
с органами местного самоуправления и организациями
коммунального комплекса при установлении
тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок
к тарифам и предельных индексов
по муниципальным образованиям
(с изменениями от 12 августа 2010 г.)

                               Расчет                                  

       на _______ год прогнозного (уточненного) тарифа на услуги       

    водоснабжения (водоотведения и очистки сточных вод), оказываемые   

     _____________________________________________________________     

          (наименование организации коммунального комплекса)

N п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Данные за 2 предыдущих отчетных года

Базовый период

Регулируемый период

Комментарии

план

факт

план

факт I квартала / I полугодия

индексная модель

индексы-дефляторы

предложение ОКК или ОМС

отклонение предложения ОКК от индексной модели

тыс. рублей

процентов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Материалы на технологию (химреагенты)

тыс. рублей

2.

Электроэнергия на технологические цели, всего, в том числе раздельно по поставщикам, диапазонам напряжения, числу часов использования

тыс. рублей

количество потребленной электроэнергии раздельно по поставщикам, диапазонам напряжения, числу часов использования

кВт.ч

тариф на электроэнергию раздельно по поставщикам, диапазонам напряжения, числу часов использования

рублей

заявленная мощность (суммарно за год) раздельно по поставщикам, диапазонам напряжения

кВт

тариф за мощность раздельно по поставщикам, диапазонам напряжения

рублей

удельный расход электроэнергии на 1 куб. м

кВт.ч

объем поднятой (купленной) воды или очищенных стоков

тыс. куб. м

3.

Топливо

тыс. рублей

4.

Амортизация основных средств

тыс. рублей

5.

Затраты на оплату труда производственных рабочих

тыс. рублей

ставка рабочего 1-го разряда

рублей

количество основных рабочих

человек

6.

Страховые взносы

тыс. рублей

процент отчислений

процентов

7.

Расходы на покупку воды, полученной со стороны, раздельно по каждому поставщику

тыс. рублей

объем покупной воды раздельно по каждому поставщику

тыс. куб. м

тариф на 1 куб. м раздельно по каждому поставщику

рублей

8.

Расходы на очистку сточных вод сторонними организациями раздельно по поставщикам

тыс. рублей

объем очистки сточных вод раздельно по поставщикам

тыс. куб. м

тариф на 1 куб. м раздельно по поставщикам

рублей

9.

Ремонт и техническое обслуживание, всего, в том числе:

тыс. рублей

капитальный ремонт по производственной программе

тыс. рублей

затраты на оплату труда рабочих, выполняющих работу хозяйственным способом

тыс. рублей

страховые взносы

тыс. рублей

количество рабочих

человек

затраты на материалы

тыс. рублей

Неучтенные расходы воды

тыс. куб. м

процентов

10.

Прочие расходы, всего, в том числе:

тыс. рублей

плата за пользование водными объектами

тыс. рублей

объем поднятой воды для населения

тыс. куб. м

ставка платы

рублей

итого сумма платы

тыс. рублей

объем поднятой воды для прочих потребителей

тыс. куб. м

из подземных водных объектов

тыс. куб. м

из поверхностных водных объектов

тыс. куб. м

ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов:

из подземных водных объектов

рублей

из поверхностных водных объектов

рублей

итого сумма платы за пользование:

тыс. рублей

подземными водными объектами

тыс. рублей

поверхностными водными объектами

тыс. рублей

налог на имущество

тыс. рублей

налог на землю

тыс. рублей

налог с владельцев транспортных средств

тыс. рублей

платежи за предельно допустимые выбросы

тыс. рублей

услуги сторонних организаций

тыс. рублей

арендные платежи

тыс. рублей

прочие затраты

тыс. рублей

11.

Цеховые расходы, всего, в том числе:

тыс. рублей

оплата труда

тыс. рублей

страховые взносы

тыс. рублей

количество цехового персонала

человек

электроэнергия

тыс. рублей

количество потребленной электроэнергии раздельно по диапазонам напряжения

кВт.ч

тариф на электроэнергию раздельно по диапазонам напряжения

рублей

заявленная мощность раздельно по диапазонам напряжения

кВт

тариф за мощность раздельно по диапазонам напряжения

рублей

топливо

тыс. рублей

ремонт и техническое обслуживание

тыс. рублей

прочие расходы

тыс. рублей

12.

Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:

тыс. рублей

оплата труда

тыс. рублей

страховые взносы

тыс. рублей

количество административно-управленческого и общехозяйственного персонала, всего

человек

электроэнергия

тыс. рублей

количество потребленной электроэнергии раздельно по диапазонам напряжения

кВт.ч

тариф на электроэнергию раздельно по диапазонам напряжения

рублей

заявленная мощность раздельно по диапазонам напряжения

кВт

тариф за мощность раздельно по диапазонам напряжения

рублей

топливо

тыс. рублей

ремонт и техническое обслуживание

тыс. рублей

прочие расходы

тыс. рублей

13.

Себестоимость

тыс. рублей

себестоимость 1 куб. м

рублей

14.

Прибыль, всего, в том числе:

тыс. рублей

налоги

тыс. рублей

прибыль на 1 куб. м

рублей

15.

Рентабельность

процентов

16.

Выпадающие доходы (с подробной расшифровкой)

тыс. рублей

17.

Избыток средств (с подробной расшифровкой)

тыс. рублей

18.

Необходимая валовая выручка

тыс. рублей

19.

Полезный отпуск, всего, в том числе:

тыс. куб. м

1 группа потребителей (население), в том числе:

тыс. куб. м

по нормативам потребления

тыс. куб. м

по приборам учета

тыс. куб. м

Количество человек, пользующихся услугами, всего, в том числе:

человек

по нормативам потребления

человек

по приборам учета

человек

Среднемесячный расход по 1 группе потребителей (население), всего, в том числе:

куб. м на 1 человека

по нормативам потребления

куб. м на 1 человека

по приборам учета

куб. м на 1 человека

2-я группа потребителей (бюджетные организации)

тыс. куб. м

3-я группа потребителей (прочие потребители), в том числе:

тыс. куб. м

ОКК для дальнейшей перепродажи (перечислить ОКК)

тыс. куб. м

20.

Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (без учета НДС / учтено освобождение от уплаты НДС)

рублей

21.

Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м (с учетом НДС / учтено освобождение от уплаты НДС)

рублей

22.

Среднемесячная заработная плата (со всеми выплатами)

рублей

административно-управленческий персонал

рублей

23.

Численность работающих на предприятии

человек

24.

Доля тарифной составляющей в фонде оплаты труда

процентов

25.

Указать, участником какого отраслевого тарифного соглашения является ОКК

26.

Указать применяемую на предприятии тарифную сетку межразрядных коэффициентов

Примечание.

* ОКК - организация коммунального комплекса.

** ОМС - орган местного самоуправления.

Глава муниципального образования _______________________________ Ф.И.О.

                                            (подпись)

(в случаях, когда регулирование тарифов относится

к компетенции органов местного самоуправления)

Дата

М.П.

Руководитель организации коммунального комплекса _______________ Ф.И.О.

                                                    (подпись)

Дата

М.П.

Ф.И.О. исполнителя ___________, телефон ___________