Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Письмо Банка России от 20 июля 1993 г. N 45 "О предоставлении отчетности по форме N 2-АП (месячная) и по форме N 2-АП (квартальная)" (утратило силу)
Письмо ЦБР от 20 июля 1993 г. N 45
"О предоставлении отчетности по форме N2АП (месячная) и по форме N2АП (квартальная)"
ГАРАНТ:
Приказом ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469 настоящее письмо признано утратившим силу
В целях сбора информации, необходимой для разработки платежного баланса России, Центральным Банком РФ, начиная с отчета за июль 1993 года, для уполномоченных коммерческих банков вводится отчетность по формам N2-ап (месячная) и N2-ап (квартальная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка" (приложение 1 и приложение 2).
Коммерческие банки представляют указанные отчеты Территориальным Главным Управлениям не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Территориальные Главные Управления обеспечивают:
- проверку первичной информации, поступающей от уполномоченных банков, расположенных на их территориях;
- разработку сводных отчетов по формам N2-ап (месячная) и N2-ап (квартальная);
- представление сводных отчетов в Департамент иностранных операций ЦБ РФ на 20 рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, по адресу:
103016, Москва, Неглинная 12, Департамент иностранных операций, Отдел платежного баланса, Центральный Банк РФ.
Одновременно со сводными отчетами по форме N2-ап (месячная) Территориальные Главные управления высылают копии отчетов коммерческих банков. С месячной периодичностью отчеты представляются коммерческим банками, осуществляющими значительные объемы операций с нерезидентами и/или с иностранной валютой. Перечень таких банков, прилагается (приложение 3). Указанный "Перечень уполномоченных банков, представляющих отчеты по форме N 2-ап (месячная)", уточняется Департаментом иностранных операций ЦБ РФ не чаще одного раза в год.
Остальные уполномоченные банки представляют отчет о движении иностранных активов/пассивов с квартальной периодичностью, т. е. по форме N2-ап (квартальная) (копии отчетов коммерческих банков, представляющих информацию на квартальной основе, в ЦБ РФ не высылаются).
С введением отчетности по формам N2-ап (месячная) и N2-ап (квартальная) отчетность уполномоченного коммерческого банка по форме N1-ап (месячная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка" отменяется.
Территориальным Главным Управлением ЦБ РФ довести указанные формы до подотчетных им и расположенным на их территориях коммерческих банков для получения сведений в установленные в формах сроки.
Приложение: на 6 листах.
|
Председатель Центрального |
В.В. Геращенко |
Приложение 1
к письму ЦБР
от 20 июля 1993 г. N 45
_____________________________
(наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (месячная)
_____________________________ Представляется коммерчески-
(адрес) ми банками на 5 рабочий
_____________________________ день месяца следующего за
_____________________________ отчетным периодом в
(фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное
управление ЦБ РФ
Перед составление отчета
необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией
Отчет о движении иностранных активов и пассивов
коммерческого банка
за ____________ (квартал) 199__ г.
Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)
-------------------------------------------------------------------------
| | Актив | Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N | Наименование | На начало | На конец | На начало | На конец
/ | показателя | периода | периода | периода | периода
N | | | | |
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
| "Дальнее зарубежье" | | | |
1 | Участие в уставном | | | |
| капитале | | | |
2 | в т. ч. Прямое | | | |
| инвестирование | | | |
3 | Коррсчета | | | |
4 | Депозиты кратко- | | | |
| срочные | | | |
5 | Депозиты долго- | | | |
| срочные | | | |
6 | Облигации | | | |
| Кредиты кратко- | | | |
| срочные: | | | |
7 | Основной долг | | | |
8 | в т. ч. просроченный | | | |
9 | погашено в отчетном | | | |
| периоде | | | |
| Кредиты долгосрочные:| | | |
10 | основной долг | | | |
11 | в т. ч. просроченный | | | |
12 | погашено в отчетном | | | |
| периоде | | | |
13 | Проценты по кредитам,| | | |
| неоплаченные в срок | | | |
14 | Проценты по кредитам,| | | |
| погашенные в отчет- | | | |
| ном периоде | | | |
| Другие иностранные | | | |
| активы/пассивы | | | |
15 | - краткосрочные | | | |
16 | - долгосрочные | | | |
| "Ближнее зарубежье" | | | |
17 | Активы/пассивы, | | | |
| всего | | | |
18 | в т. ч. коррсчета и | | | |
| депозиты | | | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
| "Резиденты России" | | | |
19 | Активы/пассивы, | | | |
| всего | | | |
| в том числе: | | | |
20 | - счета физических | | | |
| лиц | | | |
21 | - счета юридических | | | |
| лиц (кроме коррсче- | | | |
| тов банков) | | | |
22 | Кроме того валюта в | | | |
| кассе, в пути | | | |
23 | ИТОГО | | | |
| Сумма срок 1, 3-7, | | | |
|10, 13, 15-17, 19, 22 | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
| | Актив | Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N | Наименование | На начало | На конец | На начало | На конец
/ | показателя | периода | периода | периода | периода
N | | | | |
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
| "Дальнее зарубежье" | | | |
24 | Активы/пассивы, всего| | | |
| (тыс. долл. США) | | | |
25 | в т. ч. коррсчета и | | | |
| депозиты | | | |
| "Ближнее зарубежье" | | | |
26 | Активы/пассивы, | | | |
| всего (млн. рублей) | | | |
27 | в т. ч. коррсчета и | | | |
| депозиты | | | |
| Кроме того кредит./ | | | |
| дебет. обороты | | | |
28 | по корреспондентским | | | |
| счетам * | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование показателя | Проценты** | Комиссия | Другое
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
А | Б | 1 | 2 | 3
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
| "Дальнее зарубежье" | | |
| (тыс. долл. США) | | |
29 | - поступления | | |
30 | - платежи | | |
| "Ближнее зарубежье" | | |
| (тыс. рублей) | | |
31 | - поступления | | |
32 | - платежи | | |
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер ___________
(подпись) (подпись)
"___" __________ 199___ г.
Приложение 2
к письму ЦБР
от 20 июля 1993 г. N 45
_____________________________
(наименование коммерческого банка Форма N 2-АП (квартальная)
_____________________________ Представляется коммерчески-
(адрес) ми банками на 5 рабочий
_____________________________ день месяца следующего за
_____________________________ отчетным периодом в
(фамилия и N телефона исполнителя) Главное территориальное
управление ЦБ РФ
Перед составление отчета
необходимо внимательно
ознакомиться с инструкцией
Отчет о движении иностранных активов и пассивов
коммерческого банка
за ____________ (квартал) 199__ г.
Раздел 1. активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)
-------------------------------------------------------------------------
| | Актив | Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N | Наименование | На начало | На конец | На начало | На конец
/ | показателя | периода | периода | периода | периода
N | | | | |
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
| "Дальнее зарубежье" | | | |
1 | Участие в уставном | | | |
| капитале | | | |
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
2 | в т. ч. Прямое | | | |
| инвестирование | | | |
3 | Коррсчета | | | |
4 | Депозиты кратко- | | | |
| срочные | | | |
5 | Депозиты долго- | | | |
| срочные | | | |
6 | Облигации | | | |
| Кредиты кратко- | | | |
| срочные: | | | |
7 | Основной долг | | | |
8 | в т. ч. просроченный | | | |
9 | погашено в отчетном | | | |
| периоде | | | |
| Кредиты долгосрочные:| | | |
10 | основной долг | | | |
11 | в т. ч. просроченный | | | |
12 | погашено в отчетном | | | |
| периоде | | | |
13 | Проценты по кредитам,| | | |
| неоплаченные в срок | | | |
14 | Проценты по кредитам,| | | |
| погашенные в отчет- | | | |
| ном периоде | | | |
| Другие иностранные | | | |
| активы/пассивы | | | |
15 | - краткосрочные | | | |
16 | - долгосрочные | | | |
| "Ближнее зарубежье" | | | |
17 | Активы/пассивы, | | | |
| всего | | | |
18 | в т. ч. коррсчета и | | | |
| депозиты | | | |
| "Резиденты России" | | | |
19 | Активы/пассивы, | | | |
| всего | | | |
| в том числе: | | | |
20 | - счета физических | | | |
| лиц | | | |
21 | - счета юридических | | | |
| лиц (кроме коррсче- | | | |
| тов банков) | | | |
22 | Кроме того валюта в | | | |
| кассе, в пути | | | |
23 | ИТОГО | | | |
| Сумма срок 1, 3-7, | | | |
|10, 13, 15-17, 19, 22 | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
| | Актив | Пассив
----+----------------------+----------------------+----------------------
N | Наименование | На начало | На конец | На начало | На конец
/ | показателя | периода | периода | периода | периода
N | | | | |
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4
----+----------------------+-----------+----------+-----------+----------
| "Дальнее зарубежье" | | | |
24 | Активы/пассивы, всего| | | |
| (тыс. долл. США) | | | |
25 | в т. ч. коррсчета и | | | |
| депозиты | | | |
| "Ближнее зарубежье" | | | |
26 | Активы/пассивы, | | | |
| всего (млн. рублей) | | | |
27 | в т. ч. коррсчета и | | | |
| депозиты | | | |
| Кроме того кредит./ | | | |
| дебет. обороты | | | |
28 | по корреспондентским | | | |
| счетам * | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Справка: Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование показателя | Проценты** | Комиссия | Другое
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
А | Б | 1 | 2 | 3
----+-----------------------------------+------------+----------+--------
| "Дальнее зарубежье" | | |
| (тыс. долл. США) | | |
29 | - поступления | | |
30 | - платежи | | |
| "Ближнее зарубежье" | | |
| (тыс. рублей) | | |
31 | - поступления | | |
32 | - платежи | | |
-------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка ___________ Главный бухгалтер ___________
(подпись) (подпись)
"___" __________ 199___ г.
Приложение 3
к письму ЦБР
от 20 июля 1993 г. N 45
Перечень
уполномоченных коммерческих банков России представляющих отчеты
по форме N2-АП (месячная)
Архангельская область Московская область
Архангельскпромстройбанк Возрождение
Уникомбанк
Бакортостан Московский межрегиональный
Башпромбанк банк
Социнвестбанк Империал
Российский кредит
Калининградская область
КАБ "Инвестбанк" Мурманская область
Северо-Западный КБ
Кемеровская область
Кузбассоцбанк Омская область
Пермкомбанк
Красноярский край
Енисей Приморский край
Востокинвест банк
г.Москва Дальнекомбанк
Авиабанк дальрыббанк
Аэрофлот банк
Всероссийский биржевой банк Самарская область
Внешторгбанк РФ Автовазбанк
Диалог-банк
Инкомбанк г.Санкт-Петербург
Индустрия-Сервис А/О "банк Санкт-Петербург"
Конверсбанк А/О "Промстройбанк"
Кредитобанк
Кредит-Москва Свердловская область
Менатеп А/О "Уралпромстройбанк"
Международный Московский банк
Мосбизнесбанк Удмуртская Республика
Межкомбанк Евроазиатский банк эконом.
Нефтегазстройбанк развития
Нефтехимбанк
Оптимум Хабаровский край
Промстройбанк Нижнеамурский акционерный
Росинтербанк коммерческий банк
Россельхозбанк
Столичный Челябинская область
Сбербанк РФ Челиндбанк
А/О "Совфинтрейд"
Токобанк
Химбанк
Элбим-банк
*) По активным счетам ("Ностро") кредитовый оборот отражается в гр. 1, дебетовый - гр. 2; по пассивным счетам ("Лоро") кредитовый оборот отражается в гр.3, дебетовый в гр. 4 (обороты приводятся с учетом курсовой разницы, накопленной в отчетном месяце)
**) Кроме процентов по кредитам, включенных в строку 14
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Письмо Банка России от 20 июля 1993 г. N 45 "О предоставлении отчетности по форме N2АП (месячная) и по форме N2АП (квартальная)"
Текст письма опубликован в газете "Бизнес и банки" N 33, август 1993 г.
Приказом Банка России от 24 октября 1997 г. N 02-469 настоящее письмо признано утратившим силу