Приложение. Разъяснения по составлению отчета по операциям ввоза и вывоза иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте

Приложение

к письму ЦБР

от 8 июля 1993 г. N 43

Разъяснения по составлению отчета

1. Отчет в машинописной форме подписывается руководителем уполномоченного банка и главным бухгалтером и скрепляется круглой печатью банка.

2. В качестве сотрудника, отвечающего за отправку и получение валютных ценностей, указывается исполнитель, уполномоченный банком давать разъяснения органам валютного контроля по проводимым валютным операциям.

3. В графе 3 указывается вид валютных ценностей по классификатору валютных ценностей, применяемому Государственным таможенным комитетом Российской Федерации (приказ ГТК РФ от 19 мая 1993 года N 197) с разбивкой по эмитентам.

По чекам указывается конкретный вид (дорожные, банковские, правительственные и т.д.).

4. В графе 4 указывается количество документов в штуках. (Копии документов в расчет не принимаются.)

5. В графе 5 указывается лицевая стоимость банкноты, казначейского билета, монеты или ценной бумаги в иностранной валюте.

6. В графе 6 указывается полное официальное наименование валюты на русском языке.

7. В графе 7 указывается результат по строчного умножения показателей граф 4 и 5.

8. В графе 8 указывается полное наименование, юридический адрес, номера телефонного и факсимильного аппаратов нерезидента, в адрес которого направляется или от которого была получена иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте.

9. В графе 9 указывается наименование и адрес банка-корреспондента и номер корреспондирующего счета уполномоченного банка, по которому осуществляются расчеты по данной операции. Если в связи с вывозом/ввозом указанных валютных ценностей расчеты не затрагивают средства банка на его счетах, банк в указанной графе делает ссылку на Пояснения к таблице, где в произвольной форме разъясняет схему операции.

10. В графе 10 указывается наименование, юридический адрес и контактный телефон специализированного транспортного предприятия-перевозчика, осуществляющего на договорной основе перевозку валютных ценностей в соответствии с пунктом 11 Положения. Если перевозка осуществлялась самим банком без привлечения по договору стороннего предприятия, в данной графе указывается фамилия, имя и отчество, должность и телефон материально ответственного сотрудника банка, фактически осуществившего перевозку.

11. Для защиты информации, содержащейся в данном отчете, банкам рекомендуется пользоваться услугами специальной связи Минсвязи РФ, фельдъегерской службы, курьерами самого банка или другими видами связи с высокой степенью защиты передаваемой информации.