Телеграмма ЦБР от 6 сентября 1992 г. N 201-92 О межгосударственных зачетах

Телеграмма ЦБР от 6 сентября 1992 г. N 201-92

СООТВЕТСТВИИ ДОСТИГНУТОЙ ДОГОВОРЕННОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БАНКАМИ УКРАИНЫ БЕЛАРУСИ КАЗАХСТАНА УЗБЕКИСТАНА ГРУЗИИ МОЛДОВЫ КЫРГЫЗСТАНА ТАДЖИКИСТАНА АРМЕНИИ ТУРКМЕНИСТАНА РОСЦЕНТРБАНКОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПРОВЕСТИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЧЕТ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ тчк БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЭТОТ ЗАЧЕТ ПРОВОДИТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ двтчк

ПЕРВОЕ УЧАСТНИКАМИ ЗАЧЕТА СО СТОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТАКЖЕ АКЦИОНЕРНЫЕ АРЕНДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ зпт УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ОСНОВНОЙ ПАКЕТ ПРИНАДЛЕЖИТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТРУКТУРАМ тчк КРУГ УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТОВ СО СТОРОНЫ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ МОЖЕТ БЫТЬ РАСШИРЕН ПО РЕШЕНИЮ ЭТИХ ГОСУДАРСТВ

ГАРАНТ:

О расширении круга участников зачета см. телеграмму ЦБР N 204-92 и телеграмму ЦБР от 18 октября 1992 г. N 231-92

ВТОРОЕ ЗАЧЕТ ПРОВОДИТСЯ С ОТРАЖЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ зпт ОТКРЫВАЕМЫХ КАК ПРЕДПРИЯТИЯМ ТАК И КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ тчк ПРЕДПРИЯТИЯМ СЧЕТА ПО ЗАЧЕТУ ОТКРЫВАЮТСЯ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ 721 КОТОРОМУ ВРЕМЕННО ПРИСВАИВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ квч СЧЕТА ХОЗОРГАНОВ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ квч тчк КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ПО ЗАЧЕТУ ОТКРЫВАЮТСЯ В РКЦ НА БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ 992 КОТОРОМУ ВРЕМЕННО ПРИСВА ИВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ квч СЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ квч тчк зпт АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ СЧЕТУ 992 КОММЕ РЧЕСКИМИ БАНКАМИ И РКЦ ВЕДЕТСЯ РЕЗЕРВЕ ГОСУДАРСТВ тире УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТА ТРЕТЬЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ зпт ДОКУМЕНТООБОРОТ И УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОРЯДКЕ И ПО ПРАВИЛАМ зпт УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ

ЧЕТВЕРТОЕ С ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО ЗАЧЕТУ ОПЛАЧИВАЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЦЕННОСТИ зпт ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ И ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ зпт НАХОДИВШИЕСЯ В КАРТОТЕКЕ НОМЕР ДВА ПО СОСТОЯНИЮ НА ПЕРВОЕ ИЮЛЯ 1992 ГОДА И ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПЛАТЕЖАМ ТОЛЬКО В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАН тире УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТА тчк ОТНЕСЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО НОМЕРУ БАЛАНСОВОГО СЧЕТА НА КОТОРОМ УЧИТЫВАЕТСЯ СЧЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

ПЯТОЕ ПРИ ОПЛАТЕ ДОКУМЕНТОВ НАЧИСЛЯЕТСЯ ПЕНЯ В РАЗМЕРЕ ЧЕТЫРЕХ СОТЫХ ПРОЦЕНТА ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ПЛАТЕЖА ЗА ПЕРИОД зпт ИСЧИСЛЯЕМЫЙ С ДАТЫ ПРИХОДА ДОКУМЕНТА В КАРТОТЕКУ ДВА ПО ДЕСЯТОЕ СЕНТЯБРЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ШЕСТОЕ ОПЛАТА ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЧЕТУ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПЕРИОД С ДЕВЯТОГО ПО ВОСЕМНАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ тчк НА ОПЛАЧЕННЫЕ ПО ЗАЧЕТУ ДОКУМЕНТЫ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И РКЦ СОСТАВЛЯЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ КОТОРЫЕ НАПРАВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ГОЛОВНЫЕ РКЦ В ЦЕНТР МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО АДРЕСУ МОСКВА НЕГЛИННАЯ УЛИЦА 12 зпт ЦЕНТР МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПОСТУПИВШИЕ ПОРУЧЕНИЯ УЧИТЫВАЮТ НА СЧЕТЕ 994 КОТОРОМУ ПРИСВАИВАЕТСЯ НАИМЕНОВАНИЕ квч СЧЕТ РОСЦЕНТРБАНКА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ ВЗАИМНЫХ ТРЕБОВАНИЙ квч тчк НА ВСЕХ ПРИЛОЖЕНИЯХ К ПОРУЧЕНИЯМ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАЧЕТУ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА НАДПИСЬ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ квч МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАЧЕТ квч

СЕДЬМОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЧЕТА ПО ЗАЧЕТУ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ УЧИТЫВАЮТСЯ ПО КРЕДИТУ СЧЕТА 721 В КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СО СЧЕТОМ 992

ВОСЬМОЕ ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПО ЗАЧЕТУ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМ ПОРЯДКОМ двтч ПО МЕРЕ ПОЯВЛЕНИЯ НА СЧЕТАХ КРЕДИТОВЫХ ОСТАТКОВ ОНО ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НА РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ИМИ НА ПОГАШЕНИЕ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЮДЖЕТУ зпт БАНКУ зпт ПОСТАВЩИКАМ И ПО ДРУГИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ тчк зпт ДЕБЕТОВЫЕ ОСТАТКИ БУДУТ ЗАКРЫВАТЬСЯ 20 НОЯБРЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ УЧАСТНИКОВ ЗАЧЕТА ТАКЖЕ ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ КРЕДИТОВ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ зпт УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ КРЕДИТОВ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ В ОБЩЕУСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ тчк ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ РЕСУРСАХ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ГАРАНТИРУЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ РОСЦЕНТРБАНКА ПРЕДЕЛАХ ДЕБЕТОВЫХ ОСТАТКОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ НА СЧЕТЕ 992 КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА УСЛОВИЯХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВНУТРИРОССИЙСКИМ ЗАЧЕТОМ тчк О СВОЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСАХ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ЗАЯВЛЯЮТ ГЛАВУПРЦЕНТРБАНКА 10 НОЯБРЯ зпт ГЛАВУПРЦЕНТРБАНКА СООБЩАЮТ О ПОТРЕБНОСТИ В КРЕДИТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕГИОНА РОСЦЕНТРБАНКУ НЕ ПОЗДНЕЕ 15 НОЯБРЯ

ДЕВЯТОЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА ХОДА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЧЕТА В ОТЧЕТНОСТИ О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ ФОРМЫ 747 СООБЩАЮТСЯ ПО СИМВОЛУ 91 СУММА ДЕБЕТОВЫХ ОБОРОТОВ СЧЕТУ 992 ПО СИМВОЛУ 92 СУММА КРЕДИТОВЫХ ОБОРОТОВ СЧЕТУ 992 НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ НАЧИНАЯ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА скб ТО ЕСТЬ С ДЕВЯТОГО СЕНТЯБРЯ скб УКАЗАННЫЕ СИМВОЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ ОТЧЕТЕ ФОРМЫ 747 НАЧИНАЯ ТРЕТЕЙ ПЯТИДНЕВКИ СЕНТЯБРЯ ВПРЕДЬ ДО ОТМЕНЫ тчк

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ДОВЕДИТЕ НАСТОЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ОБСЛУЖИВАЕМЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ зпт ПРОВЕДИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ РАБОТУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОПЛАТЫ КАРТОТЕК ГОСПРЕДПРИЯТИЙ ИМЕЯ ВИДУ СВОЕВРЕМЕННОЕ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ зпт ИХ ОБРАБОТКУ НА ВЦ тчк УСТАНОВИТЕ КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ОПЛАТЫ КАРТОТЕК КАЖДЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ УЧЕТОМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ КАРТОТЕКИ ДВА ПЕРВОЕ ИЮЛЯ ОТНОСЯЩИЙСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ГОСУДАРСТВАМ тчк ВОПРОС УЧАСТИИ ЗАЧЕТЕ БАНКОВ ГОСУДАРСТВ НЕ НАЗВАННЫХ АБЗАЦЕ ПЕРВОМ РАССМАТРИВАЕТСЯ зпт БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ РОСЦЕНТРБАНКА ОБРАБОТКЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЛАТЕЖИ В ЭТИ ГОСУДАРСТВА НЕ ПРИСТУПАЙТЕ тчк

 6 сентября 1992 года                   И.О. председателя Центрального

 N 201-92                               банка России        В.В.Геращенко