Приложение. Основные исходные данные и принципы проведения второго и третьего выпусков облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ)

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 19 сентября 1995 г. N 790

Основные исходные данные и принципы проведения второго и третьего выпусков облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ)

ГАРАНТ:

О втором и третьем выпусках облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа см. постановления Правительства Москвы от 4 июня 1996 г. N 466, от 20 апреля 1999 г. N 333

1. Эмиссия облигаций второго и третьего выпусков МГЖОЗ осуществляется в объемах, определяемых Правительством Москвы. Выпуски облигаций могут осуществляться траншами. При досрочном размещении облигаций по решению Правительства Москвы может осуществляться их дополнительная эмиссия.

2. Облигации выпускаются в безналичной форме и имеют номинал в размере 0,1 кв. метра общей жилой площади в типовых домах крупнопанельного домостроения, размещаемых в районах массовой застройки.

2.1. Цена продажи и выкупа облигаций определяется на основании методик, утверждаемых в соответствии с пунктом 6 настоящего постановления.

При этом:

- для облигаций второго выпуска цена устанавливается исходя из коммерческой стоимости жилья с учетом затрат на развитие социально-бытовой и инженерной инфраструктуры;

- для облигаций третьего выпуска - исходя из себестоимости строительства жилья без учета затрат на развитие социально-бытовой и инженерной инфраструктуры.

3. Срок погашения облигаций устанавливается:

- для облигаций второго выпуска - 5 лет;

- для облигаций третьего выпуска - 10 лет.

4. В соответствии с постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 5 мая 1995 года N 1 для облигаций второго и третьего выпусков МГЖОЗ применяются нормы, установленные для государственных ценных бумаг, включая порядок налогообложения.

5. Право на приобретение облигаций второго выпуска МГЖОЗ имеют физические и юридические лица, а третьего - только физические лица.

6. Право на погашение облигаций второго выпуска в форме квартиры имеют: физические лица, имеющие постоянную московскую прописку, вне зависимости от обеспеченности жилой площадью; юридические лица, зарегистрированные в г. Москве; а также отдельные категории граждан, проживающие в регионах Российской Федерации, и предприятия по перечню, установленному решениями администрации города.

7. Право на погашение облигаций третьего выпуска в форме квартиры имеют физические лица, имеющие постоянную прописку в г.Москве, и работники московских предприятий, постоянно прописанные в Московской области, в порядке, устанавливаемом в соответствии с Положением, указанным в пункте 9 настоящего постановления.

8. Облигации второго выпуска МГЖОЗ являются доходными (процентными). Размеры доходности, порядок ее определения и выплаты определяются проспектом эмиссии второго выпуска.

8.1. Ставки процентов по облигациям второго выпуска устанавливаются ежеквартально на уровне не ниже средневзвешенной ставки по депозитам крупнейших банков г. Москвы на основании методики, разработанной Генеральным менеджером займа и согласованной с эмитентом. Указанные ставки рассчитываются Генеральным менеджером и принимаются эмитентом в порядке, указанном в проспекте эмиссии облигаций данного выпуска. Выплата процентов инвесторам осуществляется дополнительными облигациями с правом их продажи Генеральному менеджеру или банку-агенту без потери доходности в порядке, установленном в проспекте эмиссии облигаций второго выпуска МГЖОЗ.

9. В целях обеспечения гарантированной доходности облигаций второго выпуска МГЖОЗ сохранения и увеличения средств полученных от их размещения, Генеральный менеджер на основании специального договора с эмитентом осуществляет управление этими средствами в размерах и с доходностью, установленных в указанном договоре.

9.1. Доход от управления этими средствами должен обеспечивать выплату процентов по облигациям, продажу и погашение инвесторами облигаций второго выпуска, расчеты с эмитентом по нему и прибыль.

9.2. Прибыль, полученная от управления этими денежными средствами, распределяется между эмитентом и Генеральным менеджером согласно специальному договору (п.9).

9.3. Для обеспечения выкупа у инвесторов облигаций второго выпуска МГЖОЗ часть доходов от управления средствами от его размещения направляется в специальный резервный фонд. Размер, порядок его образования и использования устанавливается в указанном выше договоре (п.9).

10. Облигации третьего выпуска МГЖОЗ являются социально-ориентированными, целевыми, бездоходными и антиинфляционными.

10.1. При продаже облигаций этого выпуска Генеральному менеджеру или банкам-агентам инвестору выплачивается денежная сумма, равная их стоимости по текущему курсу.

10.2. Курсовая стоимость облигаций третьего выпуска определяется Межведомственной комиссией Правительства Москвы по реализации жилищного фонда на коммерческой основе в соответствии с уровнем темпов инфляции в жилищном строительстве г. Москвы и сообщается Генеральному менеджеру ежемесячно.

11. Выкуп у инвесторов и погашение облигаций третьего выпуска обеспечиваются за счет средств внебюджетного инвестиционного фонда Правительства Москвы при Департаменте строительства, а при недостатке последних - за счет городского бюджета. Для этого в их составе предусматривается резервирование необходимых средств в установленном порядке. Объем резервирования, порядок его формирования и использования устанавливаются эмитентом по согласованию с Генеральным менеджером и отражаются в проспекте эмиссии третьего выпуска.

12. Средства от размещения облигаций третьего выпуска МГЖОЗ, перечисляются Генеральным менеджером в указанный выше фонд (п.11) на инвестирование жилищного строительства. График перечисления этих средств устанавливается эмитентом по согласованию с Генеральным менеджером и отражается в договоре, указанном в п.5 настоящего постановления.

13. Правительство Москвы гарантирует выкуп Генеральным менеджером или банками-агентами в течение десяти банковских дней облигаций второго и третьего выпусков по первому требованию их владельцев. Нижняя гарантированная граница цены выкупа облигаций определяется с учетом темпов инфляции и отражается в проспектах эмиссии. Средства для этих целей формируются в соответствии с пунктами 9.3 и 11 настоящего приложения.

14. Расчеты между Генеральным менеджером и Департаментом строительства при погашении облигаций второго выпуска квартирами осуществляются по ценам, установленным Межведомственной комиссией Правительства Москвы по реализации жилищного фонда на коммерческой основе. Если цена, установленная Межведомственной комиссией, будет превышать текущую стоимость активов, приходящихся на одну облигацию, то при расчетах за предоставляемые инвесторам квартиры цена 0,1 кв.метра принимается равной стоимости активов, приходящихся на одну облигацию.

15. Контроль и отчетность за направлениями и эффективностью использования средств, передаваемых в управление, в том числе за правильностью оценки стоимости. активов, приходящихся на одну облигацию, устанавливаются эмитентом в договоре, указанном в пункте 9 настоящего приложения.