Приложение 1. Основные термины, определения и обозначения, используемые в Методике

Приложение 1

Основные термины, определения и обозначения, используемые в Методике

Средняя себестоимость одного кв. м (Sm) - величина, полученная путем усреднения значений текущей себестоимости одного кв. м в домах, для которых эмитированы облигации одного транша данного выпуска. Ежемесячно рассчитывается ДЭПР.

Норма общей жилой площади (Е), приходящаяся на одну облигацию при ее погашении. Установлена в размере 0,1 кв. м.

Номинальная цена облигации (РNo) - денежное выражение нарицательной (номинальной) стоимости облигации, т.е суммы требования владельца облигаций (Владельца) к Эмитенту по приобретенной облигации. Для облигации 2-го выпуска PNo рассчитывается в зависимости от установленной нормы общей жилой площади, приходящейся на одну облигацию и средней себестоимости одного кв. м.

Коэффициент эмиссионного сбора (Кз) - доля средств, направляемая на оплату эмиссионного сборами равная 0,008 (т.е. 0.8% от зарегистрированного в проспекте эмиссии объема выпуска облигаций).

Коэффициент обслуживания эмиссии (К4), учитывающий расходы на обслуживание МГЖОЗ-2 и рекламу и равный величине 1.06 (6% от номинальной цены).

Цена продажи облигации (РR) - цена по которой осуществляется продажа облигации - номинальная цена облигации, действующая в течение расчетного месяца с учетом эмиссионного сбора и затрат на обслуживание эмиссии.

Цена выкупа облигации (РВ) - цена, по которой осуществляется гарантированный выкуп облигации у Владельца - номинальная цена облигации, действующая в течение расчетного месяца.

Цена погашения облигации (Рr) - цена, по которой осуществляется гарантированное погашение облигации - номинальная цена облигации, действующая в течение расчетного месяца.