Приложение N 6. Положение о порядке формирования, использования и пополнения Финансового резервного фонда для обеспечения выкупа облигаций 2-го выпуска Московского государственного жилищного облигационного займа (ФРФ-2)

Приложение N 6

к постановлению

Правительства Москвы

от 4 июня 1996 г. N 466

Положение
о порядке формирования, использования и пополнения Финансового резервного фонда для обеспечения выкупа облигаций 2-го выпуска Московского государственного жилищного облигационного займа (ФРФ-2)

I. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 19.09.95г. N 790 "О подготовке второго и третьего выпусков облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа" и регламентирует порядок и условия формирования, пополнения и использования средств ФРФ-2.

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Москвы от 20 августа 2002 г. N 669-ПП постановление Правительства Москвы от 19 сентября 1995 г. N 790 признано утратившим силу

ФРФ-2 создается целевым назначением исключительно для обеспечения гарантированного выкупа менеджером от имени и по поручению Эмитента облигаций МГЖОЗ-2 у ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

Средства ФРФ-2 учитываются на отдельном субсчете Специального счета Эмитента, открываемом менеджером для зачисления выручки от продажи облигаций МГЖОЗ-2. По остаткам средств на субсчете ФРФ-2 менеджер начисляет проценты в размере и порядке, оговариваемым договором. Распорядителем средств по указанным Специальному счету и субсчету ФРФ-2 является Департамент строительства. Открытие, обслуживание и закрытие Специального счета и субсчета ФРФ-2 осуществляется на основании соответствующего Договора между менеджером и Департаментом строительства.

II. Источники и порядок формирования ФРФ-2

2.1. Основные источники формирования ФРФ-2

Основными источниками формирования ФРФ-2 являются средства от продажи облигаций МГЖОЗ-2, поступающие при их первичном размещении на Накопительный счет менеджера, а также начисляемые менеджером Эмитенту проценты по остаткам средств на субсчете ФРФ-2.

Часть средств от продажи облигаций, поступивших на Накопительный счет менеджера к моменту очередного перечисления средств с этого счета, подлежит перечислению на субсчет ФРФ-2 Специального счета Эмитента в объеме, соответствующем установленным нормативам (п. 2.3).

Перечисление указанных средств с Накопительного счета менеджера на Специальный счет и субсчет ФРФ-2 производится менеджером каждый 2-й банковский день недели.

Средства, начисляемые Эмитенту в качестве процентов по остаткам на субсчете ФРФ-2, учитываются и остаются на нем для использования по целевому назначению (для выкупа облигаций).

2.2. Дополнительные источники формирования ФРФ-2

К дополнительным источникам формирования ФРФ-2 относятся:

2.2.1. средства из внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда г. Москвы (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников);

2.2.2. средства от продажи квартир из Жилищного фонда обеспечения займа (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников);

2.2.3. средства бюджета (пополнение ФРФ-2 в случае недостаточности указанных выше источников).

Необходимость и последовательность использования дополнительных источников пополнения ФРФ-2 определяется Эмитентом в зависимости от ситуации на рынке облигаций МГЖОЗ-2 и состояния этих источников.

2.3. Порядок формирования ФРФ-2

Общий объем средств ФРФ-2, формируемый за счет двух основных источников (п. 2.1), при равномерных темпах размещения, выкупа и погашения облигаций МГЖОЗ-2 и стабильных соотношениях пропорций между ними, начиная со 2-го квартала размещения облигаций, должен составлять в среднем от 5 (неснижаемый остаток) до 10% от суммарного денежного эквивалента размещенных и непогашенных облигаций.

При этом по мере возрастания массы и доли средств от начисляемых Эмитенту процентов по остаткам на субсчете ФРФ-2 сумма и доля направляемых на этот субсчет средств от продажи облигаций соответственно уменьшаются.

В случае резкого изменения указанных выше темпов и пропорций доля объема средств ФРФ-2 от суммарного денежного эквивалента размещенных и непогашенных облигаций может пересматриваться Наблюдательным советом (п. 11 настоящего Постановления).

Размер доли средств от продажи облигаций, направляемой в ФРФ-2, определяется с учетом накопленной суммы средств от начисленных Эмитенту процентов по остаткам на субсчете ФРФ-2 и устанавливается один раз в месяц Эмитентом (протокол совместного решения департаментов экономической политики и развития г. Москвы, муниципального жилья и строительства оформляется до 26 числа текущего месяца на последующий месяц и передается менеджеру), при этом:

- на первый квартал размещения облигаций размер доли средств, подлежащей зачислению на субсчет ФРФ-2, устанавливается на уровне 3 (Трех) % от суммы средств, поступивших от продажи облигации;

- на второй квартал размещения облигаций общая доля средств ФРФ-2 по двум основным источникам (п. 2.1), устанавливается в размере 5 (Пять) % от суммарного денежного эквивалента размещенных и непогашенных облигаций.

- на последующие месяцы размещения облигаций объем ФРФ-2 устанавливается в размере до 10 (Десяти) % от суммарного денежного эквивалента размещенных и непогашенных облигаций.

III. Порядок использования средств ФРФ-2

3.1. Выкуп облигаций у их владельцев осуществляется менеджером по поручению Эмитента, оформленному специальным договором. Методика определения цены выкупа облигаций и порядок осуществления и оформления выкупа изложены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к настоящему Постановлению.

При предъявлении владельцем облигаций к выкупу, после соответствующего оформления этой сделки у Регистратора и заключения между владельцем и менеджером договора купли-продажи, менеджер в течение не более 10 банковских дней оплачивает владельцу стоимость выкупаемого пакета облигаций из средств ФРФ-2 (наличными или по желанию владельца по безналичному расчету). Информация об этом предоставляется Эмитенту в установленном порядке. Выплаченные из ФРФ-2 средства восполняются из указанных выше источников (пп. 2.1 и 2.2) до размеров и в режиме времени согласно п. 2.3.

3.2. В случае резкого увеличения предъявления облигаций МГЖОЗ-2 со стороны владельцев к выкупу и недостаточности необходимых для этого средств ФРФ-2 действует следующий механизм оперативного пополнения ФРФ-2:

3.2.1. менеджер оперативно (в день массового предъявления облигаций к выкупу) информирует об этом Эмитента (Департаменты муниципального жилья и строительства) с указанием количества предъявленных облигаций и остатков средств на субсчете ФРФ-2.

3.2.2. Департамент муниципального жилья в суточный срок после обращения менеджера проводит сверку полученных данных со своими учетными данными и при их совпадении информирует Департамент строительства о необходимости срочного перечисления средств в требуемом объеме из внебюджетного жилищно-инвестиционного фонда г. Москвы на субсчет ФРФ-2.

При расхождении данных менеджера с учетными данными Департамента муниципального жилья последний делает менеджеру запрос по обоснованию представленных данных, не задерживая при этом указанного выше перечисления средств в ФРФ-2.

Если представленные менеджером данные окажутся не верны, он обязан компенсировать излишне затребованные средства путем перечисления их не более чем в 3-х дневный срок на соответствующий счет Департамента строительства во внебюджетный жилищно-инвестиционный фонд г. Москвы.

В случае превышения трехдневного срока перечисления указанных средств менеджер из собственных источников выплачивает пени (в размере, устанавливаемом в Договоре об открытии, обслуживании и закрытии Специального счета Эмитента) , которые зачисляются во внебюджетный жилищно-инвестиционный фонд г. Москвы.

3.2.3. Департамент ст