Приложение N 5. Основные параметры 2-го выпуска Московского Государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ-2)

Приложение N 5

к постановлению

Правительства Москвы

от 4 июня 1996 г. N 466

Основные параметры
2-го выпуска Московского Государственного жилищного
облигационного займа (МГЖОЗ-2)

Показатели объема эмиссии:

количество облигаций, выпускаемых в обращение - 1500000 штук,

в том числе по 1-му траншу - 400000 штук;

номинал облигации в натуральном выражении - 0,1 кв. м;

денежный эквивалент номинала облигации (в ценах на момент начала выпуска) - 330 тыс. руб.;

объем эмиссии в денежном выражении - 495 млрд. руб.,

в том числе по 1-му траншу - 132 млрд. руб.;

Срок обращения займа - 10 лет.

Номинальная доходность - отсутствует.

Тип займа - целевой, отзывной, с обязательством выкупа облигаций Эмитентом и возможностью повторного размещения выкупленных облигаций.

Тип инструмента - бездокументарная именная срочная беспроцентная облигация, погашаемая в натуральной форме по пакетному принципу.

Способ первичного размещения облигаций - через дилерскую сеть (Московский облигационный синдикат), создаваемую Генеральным менеджером.

Цена первичного размещения облигации - номинальная цена, равная себестоимости строительства жилья без учета затрат на развитие социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, ежемесячно индексируемая Эмитентом в соответствии с изменением уровня инфляции в строительстве жилья, плюс доля расходов на эмиссию, ее обслуживание и рекламу, приходящаяся на одну облигацию.

Цена выкупа облигации Эмитентом - текущая номинальная цена облигации.

Цена погашения облигации Эмитентом - текущая номинальная цена облигации.

Способ обращения на вторичном рынке - свободное обращение с обязательной регистрацией операций с облигациями в уполномоченном Депозитарии (Регистраторе) МГЖОЗ.

Способ обеспечения погашения займа - передача денежных средств от продажи облигаций в строительство жилья, являющегося предметом погашения облигаций.

Способ обеспечения займа - формирование Жилищного фонда обеспечения МГЖОЗ.

Способ обеспечения ликвидности облигаций - формирование Финансового резервного фонда.

Способ отзыва облигаций займа - частичный, по решению Эмитента, в том числе - лотерейный (погашению подлежат облигации выпавших номеров и серий).

Способы погашения облигаций - в натуральной форме (в течение всего срока обращения), а также в денежной форме (по окончании срока обращения или при сужении займа).

Степень залога - первозакладные долговые обязательства в отношении активов, являющихся обеспечением займа.