Приложение. Основные условия второго выпуска облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ-2)

Приложение
к постановлению Московской
городской Думы
от 12 июля 1996 г. N 75

Основные условия
второго выпуска облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа (МГЖОЗ-2)

1. Настоящие Основные условия определяют цели, характеристики, порядок выпуска, обращения и погашения облигаций второго выпуска Московского государственного жилищного облигационного займа (далее - МГЖО3-2).

Эмитент гарантирует выкуп и погашение облигаций МГЖОЗ-2 в любой момент времени в течение всего срока их обращения.

2. МГЖОЗ-2 проводится в целях:

- предоставления населению Москвы и работающим на московских предприятиях жителям Московской области возможности приобретения жилья по льготным ценам с постепенным накоплением средств через покупку облигаций МГЖОЗ-2;

- привлечения свободных денежных средств населения к финансированию жилищного муниципального строительства;

- отработки механизмов заимствования городом средств на финансирование городских программ.

3. Облигации МГЖОЗ-2 выпускаются в бездокументарной форме и являются именными срочными беспроцентными отзывными ценными бумагами, погашаемыми в натуральной форме (квартирами) по пакетному принципу. В соответствии с действующим законодательством облигации МГЖОЗ-2 имеют статус государственных ценных бумаг (Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая, статья 817).

4. Эмиссия облигаций МГЖОЗ-2 осуществляется отдельными траншами. Эмиссия каждого транша производится на основании решения Эмитента и оформляется в виде самостоятельного проспекта эмиссии, регистрируемого в соответствии с действующим законодательством. При принятии решения о выпуске очередного транша определяются его предельный объем и сроки размещения с сохранением других характеристик и условий МГЖОЗ-2.

5. Номинал облигаций МГЖОЗ-2 в натуральной форме составляет 0,1 кв. м общей площади жилых домов, построенных по типовым проектам в районах массовой застройки (для первого транша Облигаций - Жулебино, Новокосино, Марьинский парк, Южное Бутово).

Денежный эквивалент номинальной стоимости (текущая номинальная цена) облигаций МГЖОЗ-2 определяется Эмитентом, исходя из указанного номинала в натуральной форме и средней себестоимости строительства 1 кв. м муниципального жилья.

6. Текущая номинальная цена облигаций МГЖОЗ-2 устанавливается и ежемесячно индексируется Эмитентом, исходя из изменения себестоимости строительства указанных жилых домов. Эмитент также определяет цены продажи, выкупа и погашения облигаций МГЖОЗ-2. В цене продажи облигаций МГЖОЗ-2 учитываются затраты на выпуск МГЖОЗ-2 (налог на операции с ценными бумагами), на его обслуживание и рекламу.

7. Процентный доход по облигациям МГЖОЗ-2 не начисляется. Доходом при погашении облигации МГЖОЗ-2 в денежной форме является разница между ценой ее продажи и ценой погашения. Доходом при выкупе облигации МГЖОЗ-2 является разница между ценой ее продажи и ценой выкупа.

8. Владельцами облигаций МГЖОЗ-2 могут быть только физические лица.

Право собственности на облигации МГЖОЗ-2 возникает с момента регистрации их владельца в Реестре владельцев облигаций МГЖО3-2, который ведется уполномоченным Регистратором МГЖО3-2.

9. Владельцы пакета облигаций МГЖО3-2, эквивалентного размеру приобретаемой квартиры, имеют право на их погашение в натуральной форме (квартирой) в любой момент времени в течение всего срока обращения облигаций МГЖОЗ-2 при соблюдении следующих условий на момент погашения:

- владельцы:

а) зарегистрированы по месту жительства в городе Москве;

б) зарегистрированы по месту жительства в Московской области, работают на московских предприятиях, являясь при этом очередниками на улучшение жилищных условий на своих предприятиях;

- владельцы имеют в совокупности по договору найма и в собственности с учетом жилья, приобретаемого в результате погашения облигаций МГЖО3-2, не более 25 кв. м общей площади на каждого члена семьи, зарегистрированного по месту жительства на одной площади с владельцами облигаций МГЖОЗ-2 (для одиноких граждан - не более 40 кв. м общей площади).

При превышении указанного норматива дополнительная площадь приобретается владельцем по коммерческой цене;

- ни владельцы облигаций МГЖО3-2, ни члены их семей, зарегистрированные по месту жительства на одной площади с ними, не погашали облигации МГЖОЗ-2 в форме квартиры в течение всего срока их обращения в случае, если за этот период количественный состав семьи владельца облигаций МГЖОЗ-2 не увеличивался.

Погашение облигаций МГЖОЗ-2 в натуральной форме (квартирами) осуществляется Эмитентом по установленной процедуре.

10. При наличии у владельца пакета облигаций МГЖОЗ-2, эквивалентного не менее 50 процентам общей площади приобретаемой квартиры, он имеет право забронировать у Эмитента выбранную им из Жилищного фонда обеспечения Московского государственного жилищного облигационного займа квартиру с указанием конкретного адреса при условии выполнения владельцем обязательства в установленные договором сроки оплатить остальную часть квартиры путем приобретения облигаций МГЖОЗ-2 или иным способом.

11. В целях расширения возможностей жителей приобретать квартиры большей площади и лучшего качества с использованием облигаций МГЖОЗ-2 им предоставляется возможность приобретения новой квартиры в обмен на имеющуюся у них площадь с доплатой в виде облигаций МГЖОЗ-2. Этот механизм реализуется через фьючерсную продажу имеющейся площади с целью покупки за счет вырученных средств соответствующего пакета облигаций МГЖОЗ-2 и покупку дополнительных облигаций МГЖОЗ-2 в количестве, необходимом для приобретения новой квартиры, путем погашения суммарного пакета облигаций МГЖОЗ-2.

Для создания жителям этих возможностей привлекаются уполномоченные риэлторские фирмы (профессиональные участники рынка московской недвижимости), которые будут осуществлять свою деятельность на договорной основе с владельцами облигаций МГЖОЗ-2 с соблюдением правил и ограничений, устанавливаемых Эмитентом.

12. Владелец облигаций МГЖОЗ-2 имеет право на предъявление их Эмитенту для выкупа по текущей номинальной цене в любой день, когда осуществляется торговля облигациями МГЖОЗ-2, в течение всего срока их обращения.

13. Учет всех операций с облигациями МГЖОЗ-2, включая операции на вторичном рынке, а также ведение Реестра владельцев облигаций МГЖОЗ-2 осуществляет уполномоченный Регистратор (Держатель Реестра) МГЖОЗ-2, имеющий специальную лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на данный вид деятельности.

14. Продажа облигаций МГЖОЗ-2, их выкуп и погашение в денежной форме осуществляются Генеральным менеджером по поручению Эмитента. Операции по продаже облигаций МГЖОЗ-2 могут осуществляться уполномоченными участниками проекта МГЖОЗ-2, образующими под руководством Генерального менеджера Московский облигационный синдикат, выполняющий роль торговой системы МГЖОЗ-2. Состав участников Московского облигационного синдиката определяется Генеральным менеджером по согласованию с Эмитентом из числа уполномоченных банков и других лицензированных финансовых и инвестиционных институтов.

15. Облигации МГЖОЗ-2, выкупленные у их владельцев Генеральным менеджером от имени и по поручению Эмитента, вновь подлежат размещению на общих основаниях.

16. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 после истечения срока их обращения осуществляется по поручению Эмитента Генеральным менеджером в денежной форме. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 в денежной форме в течение срока их обращения возможно только в случае частичного отзыва (сужения) МГЖОЗ-2. Решение о сужении МГЖОЗ-2 утверждается постановлением Правительства Москвы.

17. Обращение облигаций МГЖОЗ-2 на вторичном рынке осуществляется в форме сделок купли-продажи ценных бумаг, оформляемых соответствующими договорами, а также в форме других не противоречащих действующему законодательству юридических действий по изменению права собственности (мена, дарение, иная сделка по отчуждению имущества, наследование и т. д.).

Обращение облигаций МГЖОЗ-2 на вторичном рынке возможно только при непосредственном участии Регистратора МГЖОЗ-2, который должен зарегистрировать данную операцию и внести соответствующие изменения в Реестр владельцев облигаций

МГЖОЗ-218. Для обеспечения МГЖОЗ-2 и погашения облигаций МГЖОЗ-2 по решению Правительства Москвы формируется Жилищный фонд обеспечения Московского государственного жилищного облигационного займа (далее - Фонд) из состава вводимых в эксплуатацию в 1996 - 1997 и последующих годах жилых домов, предназначенных для продажи на коммерческой основе.

Функциональным назначением этого Фонда является:

- обеспечение эмиссии облигаций МГЖОЗ-2 и последующих выпусков Московского государственного жилищного облигационного займа активами Эмитента в виде квартир в установленных объемах (залоговая функция);

- создание фонда жилья, предназначенного для погашения пакетов облигаций квартирами (резервная функция);

- создание страхового резерва жилья для его оперативной продажи с направлением, вырученных средств на пополнение Финансового резервного фонда в случае его недостаточности для гарантированного выкупа облигаций и у их владельцев (страховая функция).

Ответственность за формирование, пополнение и использование Фонда несут Департамент муниципального жилья и Департамент строительства Правительства Москвы.

19. Средства, поступающие от продажи облигаций МГЖОЗ-2 при их первичном размещении, перечисляются с накопительного счета Генерального менеджера два раза в неделю в полном объеме (за вычетом вознаграждения, причитающегося ему и Регистратору МГЖОЗ-2) на специальный счет Эмитента (распорядитель - Департамент строительства Правительства Москвы), который служит для финансирования строительства муниципального жилья.

В рамках этого счета открывается субсчет, на который по установленному нормативу зачисляются средства Финансового резервного фонда, предназначенного для обеспечения выкупа облигаций МГЖОЗ-2 у их владельцев.

20. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 обеспечивается путем целевого использования денежных средств от продажи облигаций МГЖОЗ-2 для финансирования строительства муниципального жилья.

21. Ликвидность облигаций МГЖОЗ-2 обеспечивается путем гарантированного выкупа их у владельцев на средства Финансового резервного фонда, формируемого и пополняемого за счет основных и дополнительных источников (пп. 9.2 настоящего постановления).

Размер, порядок формирования и использования Финансового резервного фонда определяется Наблюдательным советом, создаваемым решением Правительства Москвы, в зависимости от ситуации на рынке облигаций МГЖОЗ-2 и состояния этих источников.