Телеграмма ЦБР от 23 ноября 1992 г. N 249-92 О зачетах взаимных требований предприятий

Телеграмма ЦБР от 23 ноября 1992 г. N 249-92

Центрбанком по согласованию с Правительством Российской Федерации устанавливается следующий порядок осуществления операций по счетам предприятий по зачету N 725:

1. По состоянию на 25 ноября коммерческие банки осуществляют операции, предусмотренные телеграммой Центрбанка от 15 октября 1992 года N 227-92. Оставшиеся после проведения операций кредитовые остатки на счетах N 725 перечисляются на расчетные счета предприятий.

2. Погашение дебетовых остатков счетов N 725 производится также в порядке, установленном указанной выше телеграммой с учетом следующего. Из суммы дебетовых сальдо предприятий, которые предполагалось передать на рассмотрение органов Госкомимущества, определяются суммы дебетовых сальдо предприятий, которым возможно предоставить кредит за счет централизованных ресурсов сроком возврата не позднее 31 марта 1993 года.

Оформление кредитов будет производиться по мере получения централизованных ресурсов. Предприятиям, по которым не достигнута договоренность о предоставлении кредитов, вопрос закрытия дебетовых остатков по зачету будет передан на рассмотрение органов Госкомимущества, порядок будет сообщен дополнительно.

3. Соответствующие проводки по балансовым счетам производятся так, чтобы остатки на счетах N 160 соответствовали дебетовым остаткам на счетах на счетах предприятий N 725, оставшимися неоформленными кредитами или непогашенными расчетных счетов предприятий.

4. Просим сообщить телетайпом не позднее первого декабря 1992 года адрес Главного экономического управления Центрбанка данные, предусмотренные пунктом четыре телеграммы N 227-92 с включением дополнительных символов 14 "Сумма кредитовых остатков счету N 725, перечисленных на расчетный счет предприятий", 15 "Суммы дебетовых остатком счету N 725 предприятиям, которым могут выданы кредиты сроком 31 марта 1993 года".

Данные сообщаются:

символам 01 и 06 - по состоянию на 25 ноября 1992 года;

символам 02-04, 07 и 08 - с учетом операций за 25 ноября 1992 года;

символам 09-11 по состоянию на 26 ноября 1992 года, при этом символу 11 сообщаются данные дебетовых остатках счетах предприятий, которым не достигнута договоренность покрытий их кредитом;

символу 12 данные сообщаются с учетом проводок 25 ноября;

символу 05 и 13 данные не указываются.

Настоящее указание просим незамедлительно довести до РКЦ коммерческих банков. Обеспечьте оперативный контроль за соблюдением порядка проведения операций по зачету, обеспечением документального подтверждения проводок расчетно-кассовых центров счетам N 160 и 161 открытым комбанкам.

Росцентрбанк

Геращенко