Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 5. Выписка из реестра сделок
Информация об изменениях:
Приказом ЦБР от 27 сентября 1994 г. настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 5
Выписка из реестра сделок день, число / месяц/ год
Код Дилера ______________________
/------------------------------------------------------------------------
|N | Номер | Время | Вид | Цена | Заявка | Клиент | Поруч.
|п/п | | |Кол-во| | | |
|----+-----------+--------+------+-------+---------+--------+------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|------------------------------------------------------------------------
| Код ценной бумаги Эмитент
| --------------- ---------------
|------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------
-----------------------------\
Сумма | Сумма | Сумма |
по | налога | комис- |
сделке | | сии |
--------+----------+---------|
9 | 10 | 11 |
| | |
-----------------------------|
|
|
-----------------------------|
| | |
| | |
-----------------------------/
/------------------------------------------------------------------------
|
| Код ценной бумаги Эмитент
| --------------- -------------
|------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------
-----------------------------\
|
-----------------------------|
| | |
-----------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------
| Итого:
\-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------\
| | |
-----------------------------/
Маклер ММВБ ------------------- / /
Дилер ------------------- / /
Центральный банк РФ* ------------------- / /
Колонка 2 - номер сделки в Торговой системе;
Колонка 3 - время заключения сделки;
Колонка 4 - вид сделки ("к" - покупка, "п" - продажа) и количество проданных или купленных ценных бумаг;
Колонка 5 - цена сделки в процентах от номинала;
Колонка 6 - номер заявки в Торговой системе;
Колонка 7 - код Клиента Дилера (при заключении сделки по поручению Клиента);
Колонка 8 - в данной системе не используется;
Колонка 9 - сумма сделки в рублях;
Колонка 10 - сумма налога на операции с ценными бумагами в рублях;
Колонка 11 - сумма комиссионных в рублях за услуги ММВБ.
Примечание: в колонке 10 и 11 суммы указываются со знаком "_" (списание); в колонке 9 сумма указывается со знаком "+", если она подлежит зачислению на счет Дилера или со знаком "-", если она подлежит списанию со счета Дилера.
В строке Итого указывается арифметическая сумма колонок 9, 10 и 11.
-----------------------
* Представитель Центрального банка РФ подписывает выписку только на аукционе.