Приложение N 2. Условные цифровые обозначения (шифры) вида операций, проставляемые в лицевых счетах

Приложение N 2

(к п. 3, 5 инструкции)

Условные цифровые обозначения (шифры) вида операций, проставляемые в лицевых счетах

_________________________________________________________________________

Условные    Содержание записи, заменяемое       Какие документы прилага-

цифровые    условным цифровым обозначением      ются к выписке из лице-

обозначе-   ______________________________      вого счета по данной

ния вида                                              записи

операций     по дебету      по кредиту

_________________________________________________________________________

  1             2               3                          4

_________________________________________________________________________

  1        Списано сог-     Зачислено сог-       По дебету без приложений

           ласно Вашему     ласно прилага-       По кредиту прилагается

           поручению        емой копии пла-      копия платежного пору-

                            тежного поруче-      чения плательщика

                            ния

  2        Оплачены пла-    Зачислено по         При полной оплате: по

           тежные требо-    оплаченным пла-      дебету - без приложе-

           вания (инкас-    тежным требова-      ний, кроме оплаты по

           совые поруче-    ниям (инкассо-       сводному мемориальному

           ния, распоря-    вым поручениям,      ордеру, когда прилага-

           жения)           распоряжениям)       ется копия этого ордера;

                                                 по кредиту - копии пла-

                                                 тежных требований. При

                                                 частичной оплате  по де-

                                                 бету и кредиту - копии

                                                 мемориальных ордеров.

  2        Списано согла-   Зачислено с ак-      По дебету - реестр-сче-

           сно дебетовому   кредитива по оп-     тов и другие документы,

           авизо банка      лаченному реестру    предусмотренные услови-

           поставщика (по   счетов (в коррес-    ями аккредитива; по

           счету N 720)     понденции со сче-    кредиту - без приложений

                            том N 830)

  2        Списано согла-   Зачислено сог-       По кредиту без приложе-

           сно сводному     ласно сводному       ний. По дебету прилага-

           требованию (де-  требованию           ется копия сводного тре-

           бетового авизо)                       бования (часть сводного

                                                 требования, относящаяся

                                                 к данному плательщику)

  3        Оплачен налич-    Поступило на-       По дебету - без прило-

           ными Ваш чек      личными             жений. По кредиту - ор-

                                                 дер взносного объявления

                                                 0402001 либо уведомление

                                                 0402005, а при зачисле-

                                                 нии выручки,  сданной  в

                                                 сумках через  инкассато-

                                                 ров Госбанка, - наклад-

                                                 ные к сумкам с копией

                                                 ведомости предваритель-

                                                 ного зачисления выручки

                                                 до ее пересчета

  3        Списана недо-    Зачислены изли-      По дебету и кредиту -

           стача в сумке    шки в сумке с        акт на лицевой сторо-

           с инкассиро-     инкассированной      не накладной к сумке

           ванной выруч-    выручкой (в кор-

           кой (в корре-    респонденции со

           спонденции со    счетом N 729)

           счетом N 729)

  4        Оплачен Ваш      Поступило сог-        Без приложений

           расчетный        ласно Вашему

           чек              реестру расчет-

                            ных чеков либо

                            акцептированных

                            платежных пору-

                            чений (по счету N

                            673)

  5        За выставлен-    Зачислен остаток       По дебету - без

           ный аккреди-     неиспользованного      приложения, по кредиту

           тив согласно     аккредитива            - копия ордера

           Вашему заявле-

           нию

  6        Списано с Ва-     Зачислено на Ваш       По дебету - копия оп-

           шего счета со-    счет согласно          лаченного документа,

           гласно прило-     приложению к вы-       по кредиту копия ме-

           жению к выписке   писке из лицевого      мориального ордера

           из лицевого       счета                  или другого документа

           счета

  7        Оплачено Ваше     Погашено Ваше сроч-    При полной оплате -

           срочное обяза-    ное обязательство      без приложения, а при

           тельство (по      (по ссудному счету)    частичной оплате -

           расчетному                               копия мемориального

           счету)                                   ордера

  8        Выдана ссуда      Зачислена на Ваш       По дебету - без при-

           согласно Ва-      счет сумма ссуды