Приложение 2. Форма N 634 (ежедневная/еженедельная) "Отчет об открытых валютных позициях на конец операционного дня"

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 19 апреля 2002 г. N 1142-У настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Инструкции Банка России

от 22 мая 1996 г. N 41

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409634
(с изменениями от 23 января 1997 г.,
26 января, 30 сентября 1998 г.,
10 января, 26 апреля, 5 августа 1999 г.,
21 февраля 2000 г., 19 апреля 2002 г.)

Код территории по СОАТО	Код кредитной организации
	по ОКПО	регистрационный номер	БИК

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду код территории по ОКАТО

                                    Отчет

          об открытых валютных позициях на конец операционного дня

                              "__" ______ 200_ г.

Наименование кредитной организации (уполномоченного банка) ______________

Головного офиса (филиала) _______________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________

Форма N 634

Ежедневная/еженедельная

тыс. ед. валюты

N п/ п	Наимено- вание валюты	Балан- совые активы	Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах)					Совокупная балансо- вая позиция, тыс. ед. валюты (граммах)	Совокуп- ная внебала- нсовая позиция, тыс. ед. валюты (грам- мах)	Отк- рытая пози- ция	Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. валюты или грамм драгоцен- ного металла	Рублевый эквивалент позиций, тыс.руб.		Отк- рытая валю- тная пози- ция, в % от капи- тала	Лимиты (субли- миты) по откры- той валют- ной позиции
			бала- нсо- вая	спот	сроч- ная	опци- онная	гара- нтии					длин- ные	коро- ткие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Евро
2	Доллар США
3	Иена
4	...
5	Золото						XXX
6	Серебро						XXX
7	Платина						XXX
8	...
9	Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах

Собственные средства (капитал) на "__"_________________ г. составляют __________________________________ тыс. руб.	Балансирующая позиция в российских рублях
	Суммарная величина открытых позиций

Исполнитель (должность)                     (Ф.И.О.)              телефон

Руководитель (должность)                    (Ф.И.О.)                 факс

Примечания.

1. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

2. Справочно:

в тыс. ед. валюты

Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции 1. --------------------------------------------------------------------- 2. --------------------------------------------------------------------- ......................................................................