Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Инструкция ЦБР от 20 декабря 1996 г. N 28 "По представлению кредитными организациями и их филиалами отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" (в редакции, утвержденной Приказом Банка России от 20.12.96 N 02-467) (утратила силу)
- Приложение 4. Состав файлов и содержание электронной отчетности по формам N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ)
Приложение 4. Состав файлов и содержание электронной отчетности по формам N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ)
Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 г. N 28
Состав файлов и содержание электронной отчетности
по формам N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ)
Наименование файла-телекса
tl??_????.txt - отчетный телекс уполномоченного банка (УБ)
?? - номер месяца (01-12)
???? - код банка (номер лицензии)
tl??_????.??? - отчетный телекс филиала УБ
?? - номер месяца (01-12)
???? - код банка (номер лицензии)
??? - номер филиала УБ
Структура текстового файла-телекса
отчетный телекс УБ....
за апрель 1996 г...... комментарии
КЛ061+2101+1300436 заголовок блока данных
+............ отчетные данные по УБ в целом
+.)( ограничитель блока данных
КЛ061+2102+1300436
+............
+.)( данные по справке
КЛ061+2103+1300436
+............ данные по филиальной сети УБ
+.)(
КЛ061+2104+1300436
+............ данные по справке филиальной сети
+.)(
КЛ061+2105+1300436/1
+............ данные по филиалу УБ
+.)(
КЛ061+2106+1300436/1
+............ данные по справке филиала
+.)(
КЛ061+2101+1300436_1
+............ данные по отделению УБ (головной конторе)
+.)(
КЛ061+2102+1300436_1
+............ данные по справке отделения (головной конторы)
+.)(
Состав блока данных файла-телекса
/------------------------ код начала телекса
| /---------------------- код ГУ (Нац. банка)
| | /-------------------- тип отправителя (1 -> УБ)
| | | /---------------- тип телекса 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
| | | | 2106, 2107, 2108, 2109)
| | | | /-------- регистрационный номер УБ или филиала УБ (436/1)
v v v v v
КЛ061+2101+1300436
+.......... передаваемые параметры (+код значение)
+.)(<-------------------- код окончания телекса
Коды передаваемых параметров следующие:
- 3000 - дата передачи отчета (дд. мм. гг.);
- 3100 - признак состояния данных (оk00);
- 3200 - код отчетного периода;
- 0100 - код ГУ;
- 1300 - код УБ (номер лицензии);
- 1400 - наименование УБ (филиала);
- 0300 - код территории по СОАТО;
- 0200 - код ОКПО;
- 0400 - количество филиалов;
- 0500 - телефон исполнителя;
- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя.
Коды параметров информационной части отчета о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в разрезе валют формируются следующим образом:
0002???
1002????.???
....
1103?????.???
1104???????.???
....
9002???????.???
^ ^ ^
| | \---------------------- значение параметра
| \------------------------------ номер столбца+1
\-------------------------------- код строки
Коды передаваемых параметров для 1-го столбца (Доллар США) следующие:
- код п. наименование показателя
--------------------------------------------------
- 0002 - 0 Код валюты
- 1002 - 1 Остаток наличной иностранной валюты и
платежных документов в иностранной валюте
в кассе на начало отчетного месяца, всего
в том числе:
- 1102 - 1.1 остаток наличной иностранной валюты
- 2002 - 2 Поступило наличной иностранной валюты,
всего
в том числе:
- 2102 - 2.1 куплено у физических лиц - нерезидентов
- 2202 - 2.2 куплено у физических лиц - резидентов
- 2302 - 2.3 ввезено банком в Российскую Федерацию
- 2402 - 2.4 куплено у банков-резидентов
- 2502 - 2.5 принято от физических лиц для зачисления
на текущие валютные счета, всего
- 2902 - 2.5.1 в том числе:
по кредитным и дебетным пластиковым
картам
- 2602 - 2.6 возврат неиспользованных командировочных
средств
- 2702 - 2.7 зачислено на текущие валютные счета
юридических лиц на основании разрешения
Банка РФ
- 2802 - 2.8 поступило по межфилиальному обороту
- 1802 - 2.9 прочие поступления наличной иностранной
валюты
- 3002 - 3 Поступило платежных документов в
иностранной валюте, всего
в том числе:
- 3102 - 3.1 куплено у физических лиц - нерезидентов
- 3202 - 3.2 куплено у физических лиц - резидентов
- 3302 - 3.3 прочие поступления платежных документов
- 4002 - 4 Израсходовано наличной иностранной
валюты, всего
в том числе:
- 4102 - 4.1 продано физическим лицам - нерезидентам
- 4202 - 4.2 продано физическим лицам - резидентам
- 4302 - 4.3 вывезено банком из Российской Федерации
- 4402 - 4.4 продано банкам-резидентам
- 4502 - 4.5 выдано физическим лицам (резидентам и
нерезидентам) с текущих валютных счетов,
всего
- 4902 - 4.5.1 в том числе:
по кредитным и дебетным пластиковым
картам
- 4602 - 4.6 выдача командировочных средств
- 4702 - 4.7 выдано с текущих валютных счетов
юридических лиц на основании
разрешения Банка России
- 4802 - 4.8 израсходовано по межфилиальному обороту
- 1902 - 4.9 прочие направления расходования наличной
иностранной валюты
- 5002 - 5 Израсходовано платежных документов в
иностранной валюте, всего
в том числе:
- 5102 - 5.1 продано физическим лицам - нерезидентам
- 5202 - 5.2 продано физическим лицам - резидентам
- 5302 - 5.3 прочие расходования платежных документов
- 6002 - 6 Остаток наличной иностранной валюты и
платежных документов в иностранной
валюте на конец отчетного месяца, всего
в том числе:
- 6102 - 6.1 остаток наличной иностранной валюты
- 7002 - 7 Принято на инкассо платежных документов
в иностранной валюте, всего
- 8002 - 8 Сдано на инкассо платежных документов
в иностранной валюте, всего
- 9002 - 9 Выведено неподлинной наличной
иностранной валюты из обращения, всего
Коды параметров информационной части справки о валютно-обменных операциях в обменных пунктах формируются следующим образом:
0012?????.??? принято $ для конверсии
0014?????.??? куплено $ банком
0015?????.??? уплачено банком млн. рублей
0016?????.??? кол-во тысяч сделок
0013?????.??? выдано $ по конверсии
0017?????.??? продано $ банком
0018?????.??? получено банком млн. рублей
0019?????.??? кол-во тысяч сделок
....
0484??????.??? куплено DМ банком
0486??????.??? кол-во тысяч сделок
^ ^ ^
| | \----------- значение параметра
| \------------------ код столбца
\-------------------- код валюты
Коды периодов отчетности
- 0101гг - январь для января 1996г - 010196 -
- 0202гг - февраль
- 0303гг - март
- .... -
- 1212гг - декабрь
Пример составления отчетного файла-телекса
--------------------------------
"БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Отчетные данные по 50 филиалу УБ
КЛ061+2105+1300436/50
+300005.05.96
+3100ok00
+010006
+1400Лиговский филиал
+03001140
+020009171341
+04001
+0500164-5850
+0600Марковская Софья Валерьевна
+0002840+0003826+0004528+0005756+0006250+0007246+0008040+0009280
+100229.778+10095.575+110229.778+11095.575+200226.363+20030.020+
+20040.100
+20050.200+20061.000+200711.048+20080.400+20090.600+220215.763+
+22030.020
+22040.100+22050.200+22061.000+22070.900+22080.400+22090.600+
+280210.600
+280710.148+400255.248+40030.020+40040.100+400711.048+40096.165
+420254.648
+42030.020+42040.100+42070.900+42096.165+46020.600+46071О.148+
+60020.893
+60050.200+60061.000+60080.400+60090.010+61020.893+61050.200+
+61061.000
+61080.400+61090.010
+.)(
КЛ061+2106+1300436/50
+300005.05.96
+1400Лиговский филиал
+020009171341
+840415.763+840576.977+84060.103+840754.648+8408271.493+84090.116
+28040.600+28051.945+28060.008+28076.165+280820.767+28090.008
+25041.000+25050.930+25060.001
+75640.200+75650.790+75660.001
+82640.020+82650.147+82660.001+82670.020+82680.151+82690.001
+24640.900+24650.927+24660.006+24670.900+24680.973+24690.004
+04040.400+04050.172+04060.001
+00540.100+00550.283+00560.001+00570.100+00580.297+00590.001