Приложение 3. Форма N 1-НЗ "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте по заграничному филиалу"

Приложение 3

к Инструкции Банка России

от 20.12.96 г. N 28

Форма N 1-НЗ

Код			Регистраци- онный номер филиала банка	Число филиалов, включенных в отчет	Дата представле- ния отчета
Документа	Территории по СОАТО	Уполномо- ченного банка по ОКПО
1	2	3	4	5	6
1-НЗ

Отчет о движении наличной иностранной валюты
и платежных документов в иностранной валюте
по заграничному филиалу
за _______________ 19 __ г.

Кому представляется _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

Кем представляется ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Контрольная сумма _______________________________________________________

               (номер месяца+год+суммы по строке 1.0+суммы по строке 6.0)

______________________________                        ___________________

Исполнитель (Ф.И.О. полностью)                        Телефон исполнителя

                       ___________________________

                       Подпись ответственного лица

М.П.

Форма N 1-НЗ (тысячи единиц валюты)

N п/п	Наименование показателя		Доллар США	Немецкая марка
	1		2	3	4	5	6
	Код валюты		840	280
1	Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало месяца
	1.1	в том числе остаток наличной иностранной валюты
2	Поступило наличной иностранной валюты, всего в том числе:
	2.8	поступило по межфилиальному обороту
	2.9	прочие поступления наличной иностранной валюты
3	Поступило платежных документов в иностран. валюте, всего в том числе:
4	Израсходовано наличной иностранной валюты, всего в том числе:
	4.8	израсходовано по межфилиальному обороту
	4.9	прочие расходования наличной иностранной валюты
5	Израсходовано платежных документов в иностр. валюте, всего в том числе:
6	Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец месяца
	6.1	в том числе остаток наличной иностранной валюты

      Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности

кон. остаток =	нач. остаток	+ суммарный оборот по поступлениям	- суммарный оборот по расходу
строка 6.0 =	строка 1.0	+ строка 2 + строка 3	- строка 4 - строка 5
строка 6.1 =	строка 1.1	+ строка 2.0	- строка 4.0

начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период)