Приложение 1. Форма N 1-Н "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте"

Приложение 1

к Инструкции Банка России

от 20.12.96 г. N 28

Форма N 1-Н

Код			Регистраци- онный номер банка	Число филиалов, включенных в отчет	Дата представле- ния отчета
Документа	Территории по СОАТО	Уполномо- ченного банка по ОКПО
1	2	3	4	5	6
1-Н

Отчет о движении наличной иностранной валюты
и платежных документов в иностранной валюте

                       за _______________ 19 __ г.

Кому представляется _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

Кем представляется ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Контрольная сумма _______________________________________________________

               (номер месяца+год+суммы по строке 1.0+суммы по строке 6.0)

______________________________                        ___________________

Исполнитель (Ф.И.О. полностью)                        Телефон исполнителя

                       ___________________________

                       Подпись ответственного лица

М.П.

Форма N 1-Н (тысячи единиц валюты)

N п/п	Наименование показателя		Доллар США	Немецкая марка
	1		2	3	4	5	6
	Код валюты		840	280
1	Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало месяца
	1.1	в том числе остаток наличной иностранной валюты
2	Поступило наличной иностранной валюты, всего в том числе:
	2.1	куплено у физических лиц - нерезидентов
	2.2	куплено у физических лиц - резидентов
	2.3	ввезено банком в Российскую Федерацию
	2.4	куплено у банков-резидентов
	2.5	принято от физических лиц (резидентов и нерезид.) для зачисления на валютные счета, всего
	2.5.1	в том числе: по кредитным и дебетным пластиковым картам
	2.6	возврат неиспользованных командировочных средств
	2.7	зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на основании разрешения Банка РФ
	2.8	поступило по межфилиальному обороту
	2.9	прочие поступления наличной иностранной валюты
3	Поступило платежных документов в иностран. валюте, всего в том числе:
	3.1	куплено у физических лиц - нерезидентов
	3.2	куплено у физических лиц - резидентов
	3.3	прочие поступления платежных документов
4	Израсходовано наличной иностранной валюты, всего в том числе:
	4.1	продано физическим лицам - нерезидентам
	4.2	продано физическим лицам - резидентам
	4.3	вывезено банком из Российской Федерации
	4.4	продано банкам-резидентам
	4.5	выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с валютных счетов, всего
	4.5.1	в том числе: по кредитным и дебетным пластиковым картам
	4.6	выдача командировочных средств
	4.7	выдано с текущих валютных счетов юридических лиц на основании разрешения Банка России
	4.8	израсходовано по межфилиальному обороту
	4.9	прочие расходования наличной иностранной валюты
5	Израсходовано платежных документов в иностр. валюте, всего в том числе:
	5.1	продано физическим лицам - нерезидентам
	5.2	продано физическим лицам - резидентам
	5.3	прочие расходования платежных документов
6	Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец месяца
	6.1	в том числе остаток наличной иностранной валюты
7	Принято на инкассо платежных документов, всего
8	Сдано на инкассо платежных документов, всего
9	Выведено неподлинной нал. валюты из обращения, всего

      Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности

кон. остаток =	нач. остаток	+ суммарный оборот по поступлениям	- суммарный оборот по расходу
строка 6.0 =	строка 1.0	+ строка 2.0 + строка 3.0	- строка 4.0 - строка 5.0
строка 6.1 =	строка 1.1	+ строка 2.0	- строка 4.0

начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период)

Справка
о покупке и продаже наличной иностранной валюты
в обменных пунктах

1. Покупка и прием на конверсию наличной иностранной валюты

N п/п	Код валюты	Наименование купленной (принятой на конверсию) валюты	Купле- но ба- нком тыс. ед. валю- ты	Упла- чено банком милли- онов рублей	Приня- то для конве- рсии тыс. ед. валюты	Коли- чест- во тысяч сделок	Сред- неме- сячный курс ед. вал.	Сред- ний размер разо- вой сдел- ки
1	2	3	4	5	41	6	42	61
1	840	Доллар США
2	280	Немецкая марка
3	250	Французский франк
4	392	Иена
5	756	Швейцарский франк
6	826	Фунт стерлингов
7	246	Марка (Финляндия)
8	036	Австралийский доллар
9	040	Шиллинг (Австрия)
10	056	Бельгийский франк
11	528	Нидерландский гульден
12	208	Датская крона
13	380	Итальянская лира
14	124	Канадский доллар
15	578	Норвежская крона
16	752	Шведская крона
17	724	Испанская песета
18	300	Драхма (Греция)
19	372	Ирландский фунт
20	352	Исландская крона
21	414	Кувейтский динар
22	422	Ливанский фунт
23	620	Португальское эскудо
24	702	Сингапурский доллар
25	792	Турецкая лира
26	932	Азербайджанский манат
27	931	Армянский драм
28	906	Белорусский рубль
29	398	Тенге (казахский)
30	417	Сом (киргизский)
31	428	Латвийский лат
32	440	Литовский лит
33	498	Молдавский лей
34	928	Узбекский сум
35	981	Украинская гривна
36	233	Крона (Эстония)
37	795	Манат (Туркменис- тан)
		Итого по банку	х		х		х	х

2. Продажа и выдача по конверсии наличной иностранной валюты

N п/п	Код валюты	Наименование проданной (выданной по конверсии) валюты	Прода- но ба- нком тыс. ед. валю- ты	Полу- чено банком милли- онов рублей	Выда- но по конве- рсии тыс. ед. валюты	Коли- чест- во тысяч сделок	Сред- неме- сячный курс ед. вал.	Сред- ний размер разо- вой сдел- ки
1	2	3	7	8	71	9	72	91
1	840	Доллар США
2	280	Немецкая марка
3	250	Французский франк
4	392	Иена
5	756	Швейцарский франк
6	826	Фунт стерлингов
7	246	Марка (Финляндия)
8	036	Австралийский доллар
9	040	Шиллинг (Австрия)
10	056	Бельгийский франк
11	528	Нидерландский гульден
12	208	Датская крона
13	380	Итальянская лира
14	124	Канадский доллар
15	578	Норвежская крона
16	752	Шведская крона
17	724	Испанская песета
18	300	Драхма (Греция)
19	372	Ирландский фунт
20	352	Исландская крона
21	414	Кувейтский динар
22	422	Ливанский фунт
23	620	Португальское эскудо
24	702	Сингапурский доллар
25	792	Турецкая лира
26	932	Азербайджанский манат
27	931	Армянский драм
28	906	Белорусский рубль
29	398	Тенге (казахский)
30	417	Сом (киргизский)
31	428	Латвийский лат
32	440	Литовский лит
33	498	Молдавский лей
34	928	Узбекский сум
35	981	Украинская гривна
36	233	Крона (Эстония)
37	795	Манат (Туркменис- тан)
		Итого по банку	х		х		х	х