Телеграмма ЦБР от 28 июля 1992 г. N 166-92 О мерах по улучшению состояния расчетов между государственными предприятиями организациями РФ

Телеграмма ЦБ РФ от 28 июля 1992 г. N 166-92

ГАРАНТ:

О дополнениях к настоящей телеграмме см. телеграмму ЦБР от 6 августа 1992 г. N 18-602

ЦЕНТРОБАНКОМ ВО ИСПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНО ПРИНЯТЬ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ИХ ПЛАТЕЖАМ ЗА ТОВАРЫ зпт УСЛУГИ зпт ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ зпт НАХОДЯЩИХСЯ КАРТОТЕКЕ ДВА СОСТОЯНИЮ ПЕРВОЕ ИЮЛЯ зпт ПОСЛЕДУЮЩИМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЭТИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ КРЕДИТА ЗАВЕРШЕНИЕ РАСЧЕТОВ

ПОЛУЧЕНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ СОВМЕСТНО РКЦ И КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ РЕГИОНА ПРОВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ РАБОТУ двтчк

первое ОЗНАКОМЬТЕ УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММЫ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ БАНКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

второе ОТКРОЙТЕ РКЦ БАЛАНСОВОМ СЧЕТЕ 160 КАЖДОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ ОТДЕЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СУБСЧЕТ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ НЕМУ ОПЕРАЦИЙ СООТВЕТСТВИИ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММОЙ скоба ДЕБЕТ ОПЛАТА ДОКУМЕНТОВ зпт КРЕДИТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОПЛАЧЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ зпт ПЕРЕНОС ОСТАТКА ДРУГИЕ СЧЕТА скоба

третье ОТКРОЙТЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ И РКЦ БАЛАНСОВОМУ СЧЕТЕ 725 ОТДЕЛЬНЫЕ СЧЕТА КАЖДОМУ ОБСЛУЖИВАЕМОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ИМЕЮЩЕМУ НЕОПЛАЧЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАРТОТЕКЕ ДВА ДЛЯ ОПЛАТЫ НИХ ДОКУМЕНТОВ КАРТОТЕКИ И ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПОЛЬЗУ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОМ НР 160 ИЛИ СЧЕТОМ 725

четвертое ПРОИЗВЕДИТЕ ПОДБОРКУ ВСЕХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ СООТВЕТСТВИИ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММОЙ зпт ЕСЛИ РАНЕЕ ЧАСТЬ КАРТОТЕКИ БЫЛА ПЕРЕДАНА КЛИЕНТАМ СООТВЕТСТВИИ ТЕЛЕГРАММОЙ РОСЦЕНТРОБАНКА НР 152-92 ПОПРОСИТЕ КЛИЕНТА ВОЗВРАТИТЬ ЕЕ БАНК тчк ОПЛАТЕ ПРОВОДКОЙ УКАЗАННЫМ ВЫШЕ СЧЕТАМ ПОДЛЕЖАТ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПЛАТЕЖАМ ТОВАРЫ зпт УСЛУГИ зпт ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ТОЛЬКО ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тчк ПРОВЕДИТЕ ОПЛАТУ СЧЕТА 725 ДОКУМЕНТОВ НА СУММУ ПРЕДЕЛАХ ОСТАТКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РАСЧЕТАМ ПОКУПАТЕЛЯМИ зпт ЗАКАЗЧИКАМИ ИМЕЮЩЕЙСЯ БАЛАНСАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ СОСТОЯНИЮ ПЕРВОЕ ИЮЛЯ И ОТНОСЯЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ тчк СУММА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БАЛАНСУ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СПРАВКЕ СОСТАВЕ ЭТОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ тчк ДОКУМЕНТЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ОПЛАТЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СОГЛАСОВАНИЮ ХОЗОРГАНАМИ

пятое ПРИ ОПЛАТЕ ДОКУМЕНТОВ НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНИ БАНКАМИ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ тчк ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТОЙ ПОЧТЕ тчк КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ СОСТАВЛЯЮТ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ НА КАЖДЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ РКЦ СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТОВЫЕ АВИЗО тчк ВСЕХ ДОКУМЕНТАХ ПРИЛАГАЕМЫХ ПОРУЧЕНИЯМ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ БУКВА квч 3 квч ТЕКСТЕ АВИЗО СОСТАВЛЯЕМОМ РКЦ УКАЗЫВАЕТСЯ СЛОВО СПЕЦОПЛАТА тчк ПЛАТЕЖИ ТЕКУЩИМ ОПЕРАЦИЯМ УКАЗАННЫЕ АВИЗО ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ тчк ЖЕЛАТЕЛЬНО ОТПРАВКУ ТАКИХ АВИЗО ПРОВОДИТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПАКЕТАХ

шестое ДОСТАВКУ ПОЧТОВЫХ АВИЗО В РКЦ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ СЧЕТОВ БАНКОВ тире ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПРОИЗВЕДИТЕ КАК ПРАВИЛО НАРОЧНЫМИ ДО ОБЛАСТНЫХ КРАЕВЫХ ЦЕНТРОВ ДАЛЕЕ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКОЙ СВЯЗЬЮ тчк ОБЕСПЕЧЬТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ЧЕТКОСТЬ ОФОРМЛЕНИИ ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕМ ЧТОБЫ НЕ УСЛОЖНЯТЬ РАБОТУ РКЦ И БАНКАХ тире ПОЛУЧАТЕЛЯХ ПЛАТЕЖЕЙ тчк

СОСТАВЛЕНИЕ ОТПРАВКУ СВОДНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И АВИЗО ПРОИЗВОДИТЕ ЕЖЕДНЕВНО МЕРЕ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ зпт ОПЛАТА ДОКУМЕНТОВ СЧЕТА 725 ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАВЕРШЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ 20 АВГУСТА

седьмое РКЦ ЦЕНТРОБАНКА ПОСТУПАЮЩИЕ СУММЫ ЗАЧИСЛЯЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ СУБСЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ СЧЕТЕ 160 зпт СООТВЕТСТВЕННО КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ЗАЧИСЛЯЮТ ПОСТУПАЮЩИЕ СУММЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ СЧЕТУ 725

восьмое НА ОСТАТКИ ОТДЕЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СУБСЧЕТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ПРОЦЕНТЫ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ тчк ПО МЕРЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЭТИХ СУБСЧЕТАХ КРЕДИТОВЫХ ОСТАТКОВ НО НЕ РАНЕЕ ДВАДЦАТОГО АВГУСТА ОНИ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НА ОБЫЧНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ

девятое ЗАКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ СЧЕТЕ 725 ПРОИЗВОДИТСЯ МЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ НИХ КРЕДИТОВОГО ОСТАТКА НО НЕ РАНЕЕ 20 АВГУСТА тчк СЧЕТА ДЕБЕТОВЫМИ ОСТАТКАМИ ЗАКРЫВАЮТСЯ 5 ОКТЯБРЯ тчк ТЕЧЕНИЕ АВГУСТА тире СЕНТЯБРЯ УЧРЕЖДЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ВОПРОСЫ КРЕДИТОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РАССМАТРИВАЮТ УЧЕТОМ ОСТАТКА СЧЕТА 725 НАПРАВЛЯЯ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДАВАЕМЫЕ ССУДЫ НА УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКА СЧЕТА 725

десятое ПРИ НАЛИЧИИ ПЯТОГО ОКТЯБРЯ ОТДЕЛЬНОМ СЧЕТЕ 725 ДЕБЕТОВОГО ОСТАТКА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЕГО ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ВЗЫСКАНИЮ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ОФОРМЛЯЕТ КРАТКОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ СЧЕТ РЕСУРСОВ зпт КОТОРЫЕ БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЕ СЕНТЯБРЯ ЦЕНТРОБАНКОМ ДЛЯ КОМБАНКОВ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ УЧЕТНОЙ СТАВКЕ СРОКОМ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ

одиннадцатое НАЧИНАЯ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРВУЮ ПЯТИДНЕВКУ АВГУСТА СООБЩАЙТЕ КАЖДОМ ПЯТИДНЕВНОМ ОТЧЕТЕ КАССОВЫХ ОБОРОТАХ СВЕДЕНИЯ ОСТАТКАХ СЧЕТА 725 В РКЦ И КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕГИОНА И ДЕБЕТОВЫХ ОСТАТКАХ СЧЕТА 160 СООТВЕТСТВЕННО ПО СИМВОЛАМ 91 И 92 ОТЧЕТА ФОРМЫ 747

двенадцатое ОБЕСПЕЧЬТЕ ЧЕТКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РКЦ И КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ РАБОТ НАСТОЯЩЕЙ ТЕЛЕГРАММЕ тчк РАССМАТРИВАЙТЕ НОРМАЛИЗАЦИЮ РАСЧЕТОВ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ КРЕДИТНО тире ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ тчк ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ БАНКОВ АВГУСТЕ тире СЕНТЯБРЕ

ВОПРОС УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ДОКУМЕНТОВ ПОЛЬЗУ ПРЕДПРИЯТИЙ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ РУБЛЕВОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРОБАНКОМ РАССМАТРИВАЕТСЯ зпт СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ БУДУТ ДАНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ДАЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ УКАЗАНИЯ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКАМ зпт ПРОВЕДИТЕ НЕОБХОДИМУЮ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ РАБОТУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ МАКСИМАЛЬНО РЕШАЙТЕ МЕСТЕ ДОБИВАЯСЬ СКОРЕЙШЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ СЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

РОСЦЕНТРБАНК 166-92 ГЕРАЩЕНКО

28 июля 1992 г.