Приложение

Приложение к Справке

о стоимости чистых активов открытого

паевого инвестиционного фонда

Таблица 1

Отчет об инвестиционных вложениях
на "____"_______________ _____ г.

(рублей)

Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Код стр.	Кол-во ценных бумаг	Балансовая стоимость	Оце- ноч- ная стои- мость	Оце- ноч- ная стои- мость в про- центах к сто- имости акти- вов
1	2	3	4	5	6
Котируемые ценные бумаги
Акции
Итого:	010
Облигации и другие финансовые вложения
Итого:	020
Итого котируемых ценных бумаг	030
Некотируемые ценные бумаги
Акции
Итого:	040
Облигации и другие финансовые вложения
Итого:	050
Итого некотируемых ценных бумаг	060
Итого финансовых вложений (строка 030 + строка 060)	070

Руководитель Управляющей компании         _______________ _______________

                                              Подпись       И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                               _______________ _______________

                                              Подпись       И.О.Фамилия

Справка к отчету об инвестиционных вложениях
на _____ _______________ ____ г.

	Оценоч- ная сто- имость (рублей)	Коли- личе- ство ценных бумаг	Оценоч- ная сто- имость в про- центах к стои- мости активов	Дата*
1	2	3	4	5
Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости, составляющие 10 и более процентов стоимости активов фонда (представ- ляются данные по каждому эмитенту)
Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если стоимость таких ценных бумаг по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости составляет 20 и более процентов стоимости активов фонда		Х
Ценные бумаги, выпущенные управляю- щей компанией и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием и аудитором фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Производные ценные бумаги, фьючерсы, форвардные и иные контракты на ценные бумаги и иные финансовые активы (представляются данные по каждому эмитенту)
Инвестиционные паи паевых инвести- ционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представля- ются данные по каждому эмитенту)
в том числе: Инвестиционные паи паевых инвести- ционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту) Акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Векселя и депозитарные сертификаты
Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту)

Руководитель Управляющей компании           _______________ _____________

                                               Подпись       И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                                 _______________ _____________

                                               Подпись       И.О.Фамилия

Таблица 2

Отчет об операциях
за _________________ ___ г.

(рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов Инвестиционный доход в том числе: проценты (доходы) по облигациям и прочим финансовым вложениям дивиденды Прочие доходы Итого (сумма строк 010-030) Расходы: в том числе: Вознаграждение управляющей компании Услуги специализированного депозитария Услуги специализированного регистратора Услуги аудитора Прочие расходы Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050-054) Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начисленного резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр.040 - стр.070 - стр.090) Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100 + 110)	010 020 021 030 040 050 051 052 053 054 060 070 080 090 100 110 120

Руководитель Управляющей компании         ________________ ______________

                                              Подпись        И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                               _______________ _______________

                                              Подпись       И.О.Фамилия

Таблица 3

Отчет об изменениях чистых активов
за ________________ _____ г.

(рублей)

	Код стр.
Чистые активы на начало периода Изменения стоимости чистых активов в результате операций прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 020 + 021) Изменения стоимости чистых активов в результате операций в паями Итого изменения стоимости чистых активов за период (строки 030 + 040) Чистые активы на конец периода (строки 010 + 050)	010 020 021 030 040 050 060

Справочно: средняя стоимость чистых активов фонда _________ рублей.

Руководитель Управляющей компании      __________________   _____________

                                            Подпись          И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                            __________________  ______________

                                            Подпись          И.О.Фамилия

Таблица 4

Отчет о приросте (уменьшении) стоимости
чистых активов в расчете на один инвестиционный пай

(рублей)

	Код стр.	___ год	___ год	____ год
1	2	3	4	5
Стоимость чистых активов на один инвестиционный пай на начало периода Прирост (уменьшение) стоимости имущества Фонда на один инвести- ционный пай от операционной деятельности Стоимость чистых активов на один инвестиционный пай на конец периода (строки 010 + 020) Прирост (уменьшение) стоимости чистых активов Фонда на один инвестиционный пай в процентах за период (строки ((030/(010)-1)*100)	010 020 030 040

Руководитель Управляющей компании       _________________ _______________

                                            Подпись         И.О.Фамилия

Уполномоченное должностное лицо,

ответственное за ведение бухгалтерского

учета Фонда                             _________________  ______________

                                            Подпись         И.О.Фамилия