Приложение 4

Приложение 4

к Указанию Банка России

N 23-У от 18 ноября 1997 г.

Приложение 2/4 к Положению

от 30 марта 1996 г. N 37

Расчет
средней хронологической величины
наличных денежных средств в кассе кредитной организации
(учитываемых на балансовых счетах N 20202, 20206, 20207, 20208
в пределах установленного Банком России минимально допустимого
остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня)
_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на "__"______________________________199__г.*
(месяц, следующий за отчетным)

(в тыс. руб.)

	01..	Дата	....	Дата	01..
1. Минимально допустимый остаток наличных де- нег в операционной кассе на конец дня, уста- новленный территориальным учреждением (расчет- но-кассовым центром) Банка России (включая ми- нимально допустимые остатки, установленные фи- лиалам данной кредитной организации по месту их нахождения)
2. Фактические остатки денежных средств в кас- се, учитываемых на б/сч. нр 20202, 20206, 20207, 20208
3. Фактические остатки денежных средств в кас- се, учитываемых на б/сч. нр 20202, 20206, 20207, 20208 в пределах установленного терри- ториальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня (стр. 2 в пределах стр. 1)
4. Средняя хронологическая величина наличных денежных средств в кассе, учитываемых на б/сч. нр 20202, 20206, 20207, 20208 в пределах уста- новленного территориальным учреждением (рас- четно-кассовым центром) Банка России минималь- но допустимого остатка наличных денег в опера- ционной кассе на конец дня за отчетный месяц (код обозначения 202025)

     Руководитель кредитной организации         _________________________

                                                    (подпись, Ф.И.О.)

     Главный бухгалтер кредитной организации    _________________________

                                                    (подпись, Ф.И.О.)

                                             М.П.

----------------------------------------

Примечание.

* Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.