Приложение 5

Приложение 5

к Указанию Банка России

N 23-У от 18 ноября 1997 г.

Приложение 2/5 к Положению

от 30 марта 1996 г. N 37

Ежедневная Расшифровка
балансовых счетов по учету наличных денежных средств
в кассе кредитной организации
(балансовые счета N 20202, 20206, 20207, 20208)
_______________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
на "__"______________________________199__года*
(месяц, следующий за отчетным)

(в тыс. руб.)

N п/п	Номер счета	Наименование счета	Сумма
			01......		......		.....		01......
			в ру- блях	ино- стр- ан- ная ва- лю- та (в руб- ле- вом эк- ви- ва- лен- те)	в ру- блях	ино- стр- ан- ная ва- лю- та (в руб- ле- вом эк- ви- ва- лен- те)	в ру- блях	ино- стр- ан- ная ва- лю- та (в руб- ле- вом эк- ви- ва- лен- те)	в ру- блях	ино- стр- ан- ная ва- лю- та (в руб- ле- вом эк- ви- ва- лен- те)
1	2	3	4	5	...	...	...	...	...	...
1	20202	Касса кредитных организаций
2	20206	Касса обменных пунктов
3	20207	Денежные средства в операционных кассах, находя- щихся вне помеще- ний банков
4	20208	Денежные средства в банкоматах

     Руководитель кредитной организации         _________________________

                                                    (подпись, Ф.И.О.)

     Главный бухгалтер кредитной организации    _________________________

                                                    (подпись, Ф.И.О.)

                                             М.П.

----------------------------------------

Примечание.

* Приложение должно быть подписано должностными лицами кредитной организации, подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.