Приложение 4

Приложение 4 к Указанию Банка России

N 175-У от 25 февраля 1998 г.

"Приложение 2/4 к Положению

от 30 марта 1996 г. N 37

   Расчет* средней хронологической величины наличных денежных средств

    в рублях в кассе кредитной организации, учитываемых на балансовых

     счетах нр 20202, 20206, 20207, 20208 (в пределах установленного

       Банком России минимально допустимого остатка наличных денег

                   в операционной кассе на конец дня)

            ________________________________________________

                  (наименование кредитной организации)

             на "___"______________________________199__ г.

                    (месяц, следующий за отчетным)

                                                                 (в руб.)

	01...	Дата	Дата	01...
1. Минимально допустимый остаток наличных денег в операционной кассе на конец дня, установленный территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России (включая минимально допустимые остатки, ус- тановленные филиалам данной кредитной ор- ганизации по месту их нахождения)
2. Фактические остатки денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/сч нр 20202, 20206, 20207, 20208
3. Фактические остатки денежных средств в рублях в кассе, учитываемых на б/сч нр 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах ус- тановленного территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России минимально допустимого остатка наличных де- нег в операционной кассе на конец дня (стр. 2 в пределах стр. 1)
4. Средняя хронологическая величина налич- ных денежных средств в рублях в кассе, учи- тываемых на б/сч нр 20202, 20206, 20207, 20208, в пределах установленного территори- альным учреждением (расчетно-кассовым цент- ром) Банка России минимально допустимого остатка наличных денег в операционной кассе на конец дня за отчетный месяц (код обозна- чения 202025)

Руководитель кредитной организации               ________________________

                                                     (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации          ________________________

                                                     (подпись, Ф.И.О.)

                                             М.П.

     *  Приложение  должно  быть  подписано  руководителем  и     главным

бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими),  подписи

которых  соответствуют  образцам  подписей,  представленным  в   карточке

образцов   подписей,   находящейся   в   территориальном       учреждении

(расчетно-кассовом центре) Банка России.".