Приложение 5

Приложение 5 к Указанию Банка России

N 175-У от 25 февраля 1998 г.

"Приложение 2/5 к Положению

от 30 марта 1996 г. N 37

       Ежедневная расшифровка* балансовых счетов по учету наличных

             денежных средств в кассе кредитной организации

             (балансовые счета N 20202, 20206, 20207, 20208)

            ________________________________________________

                  (наименование кредитной организации)

             на "___"______________________________199__ г.

                    (месяц, следующий за отчетным)

                                                                 (в руб.)

N	Номер счета	Наименование счета	Сумма
			01. .....		.......		.......		01. .....
			в руб- лях	инос- тран- ная валю- та (в руб- левом экви- вале- нте)	в руб- лях	инос- тран- ная валю- та (в руб- левом экви- вале- нте)	в руб- лях	инос- тран- ная валю- та (в руб- левом экви- вале- нте)	в руб- лях	инос- тран- ная валю- та (в руб- левом экви- вале- нте)
1	2	3	4	5	...	...	...	...	...	...
1	20202	Касса кредитных организаций
2	20206	Касса обменных пунктов
3	20207	Денежные средства в операционных кассах, находя- щихся вне помеще- ний банков
4	20208	Денежные средства в банкоматах
5	-	Итого наличных де- нежных средств в кассе кредитной организации

Руководитель кредитной организации               ________________________

                                                     (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер кредитной организации          ________________________

                                                     (подпись, Ф.И.О.)

                                             М.П.

     *  Приложение  должно  быть  подписано  руководителем  и     главным

бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими),  подписи

которых  соответствуют  образцам  подписей,  представленным  в   карточке

образцов   подписей,   находящейся   в   территориальном       учреждении

(расчетно-кассовом центре) Банка России.".