Приложение 1

Приложение 1 к Указанию Банка России

N 175-У от 25 февраля 1998 г.

"Приложение 1 к Положению

от 30 марта 1996 г. N 37

             Представляется на 1-е число месяца одновременно

       с балансом в сроки, установленные для представления баланса*

         Расчет**  регулирования  размера обязательных резервов,

    подлежащих депонированию в Центральном банке Российской Федерации

     ______________________________________________________________

                  (наименование кредитной организации)

        на 1-е число месяца______________________________19___г.

                           (месяц, следующий за отчетным)

	Сумма в рублях
	по данным кредитной организации	по данным террито- риального учрежде- ния (РКЦ) ЦБ РФ
1. Привлеченные средства на балансовых счетах, участвующих в расчете обязательных резервов, рассчитанные по средней хронологической (согласно Разд. 2 Положения) - Всего		Х
в том числе:
1.1. привлеченные средства в рублях		Х
1.2. привлеченные средства в иностранной валюте		Х
2. Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленных нормативов обяза- тельных резервов - Всего (стр.2.3 + стр.2.4)		Х
в том числе:
2.1. по счетам в рублях (стр. 1.1 * установленный норматив в %)		Х
2.2. Вычитаются: остатки рублевых денежных сред- ств в кассе (в пределах установленного Банком России минимально допустимого остатка), рассчи- танные по средней хронологической за расчетный период (код обозначения 202025)		Х
2.3. Итого по привлеченным средствам в рублях (стр. 2.1 минус 2.2)		Х
2.4. по счетам в иностранной валюте (стр. 1.2 * установленный норматив в %)		Х
3. Фактически внесено обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета - Всего		***
в том числе:
3.1. по обязательствам в рублях		***
3.2. по обязательствам в иностранной валюте		***
4. Подлежит дополнительному перечислению в обяза- тельные резервы (стр.2 минус стр. 3) - Всего		Х
в том числе:
4.1. по обязательствам в рублях (стр.2.3 минус стр.3.1)		Х
4.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр.2.4 минус стр.3.2)		Х
5. Подлежат возврату излишне перечисленные средства обязательных резервов (стр.3 минус стр.2) - Всего		Х
в том числе:
5.1. по обязательствам в рублях (стр.3.1 минус стр.2.3)		Х
5.2. по обязательствам в иностранной валюте (стр.3.2 минус стр.2.4)		Х

Руководитель                                  Главный бухгалтер

кредитной организации            М.П.         кредитной организации

_____________________                         _____________________

(подпись, Ф.И.О.)                             (подпись, Ф.И.О.)

"____"_____________19__ г.

"Расчет проверен"

Уполномоченное лицо

территориального учреждения (РКЦ) Банка России

(должность)                             _______________(подпись, Ф.И.О.)

                                               "____"_____________19__ г.

------------------------------

* Расчет представляется в 2 экземплярах. После проверки Расчета территориальным учреждением (расчетно-кассовым центром) Банка России 2-й экземпляр передается кредитной организации в порядке, предусмотренном п.2.5 Положения.

** Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении (расчетно-кассовом центре) Банка России.

*** Территориальное учреждение (расчетно-кассовый центр) Банка России проставляет фактическую сумму депонированных обязательных резервов на дату фактического регулирования размера обязательных резервов по Расчету.".