Приложение 5

Приложение 5

к Указанию Банка России

от 25 мая 1998 г. N 237-У

"Приложение 7

Информация об общих фондах банковского управления*

     Наименование кредитной организации__________________________________

N п/п	Регистрационный N ОФБУ (сокращенное название)	Предельный стоимостной объем имущества ОФБУ (тыс.руб.)	Объем имущества, находящегося в управлении	Прибыльность (убыточность) на рубль имущества ОФБУ (%)	Изменения прибыльности (убыточнос- ти) по сравнению с предыдущим днем (+/-)
1	2	3	4	5	6

Пояснения:

В данной таблице указывается информация по каждому ОФБУ отдельно.

Графа 3 - предельный стоимостной объем имущества ОФБУ - данные, указанные в инвестиционной декларации, характеризующие максимально возможный объем имущества, который кредитная организация - доверительный управляющий может принять в доверительное управление данного ОФБУ.

Графа 4 - объем имущества, находящегося в управлении, - данные о реальном объеме имущества, которое кредитная организация - доверительный управляющий приняла в доверительное управление данного ОФБУ. В данной графе проставляется сумма, учтенная по кредиту счета N 851 "Капитал в управлении".

Графа 5 - прибыльность (убыточность) на рубль имущества, вложенного в ОФБУ, - определяется в процентах в виде относительной величины, как отношение суммы прибыли или убытка (положительной или отрицательной разницы между остатками по доходным и расходным балансовым счетам доверительного управления за текущий день) к сумме капитала в управлении:

              Д(Р)

  П (У)= -------------- х 100%, где

               К

     П(У) - прибыльность (убыточность);

Д(Р) - сумма остатков по доходным и расходным балансовым счетам, рассчитываемая следующим образом: сч.854 + сч.855 + сч.853 + сч.852 - сч.806 - сч.807 - сч.809 - сч.810;

К - сумма имущества, находящегося в доверительном управлении (сч.855).

Графа 6 - изменения прибыльности (убыточности) по сравнению с предыдущим днем (+/-) - разница между прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по предыдущему дню и прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по текущему дню".

--------------------------------------------------------

* Термины и определения настоящего Приложения используются только для целей раскрытия информации.