Приложение 1. Условия новых ОФЗ

Приложение 1

Условия новых ОФЗ

В отношении каждой выплаты основной суммы или процентов по ГКО/ОФЗ (далее - "Выплата по ГКО/ОФЗ"), принадлежащих инвесторам, принявшим решение получить Новые ОФЗ, будет выпущено три серии Новых ОФЗ в соответствии со "Структурой досрочного погашения и реинвестирования средств в новые выпуски ОФЗ" (Приложение 3).

Для целей расчета номинальной стоимости обмениваемого портфеля досрочно погашаемых облигаций по ГКО принимается их номинальная стоимость, по ОФЗ - сумма номинальной стоимости и суммы невыплаченных купонных выплат. При этом по ОФЗ с переменным купоном все будущие неопределенные купоны принимаются равными последнему установленному купону.

Ниже приводятся условия серий Новых ОФЗ, выпускаемых в отношении каждой выплаты по ГКО/ОФЗ.

     Дата выпуска:               От 19 августа 1998 г.

     Дата погашения:             Согласно "Параметрам   новых    выпусков

                                 ОФЗ-ПД"   (Приложение   3)   через  три,

                                 четыре  и    пять    лет    после   даты

                                 погашения рефинансируемых ГКО/ОФЗ.

     Номинальная                 Для каждого выпуска с  погашением  через

     стоимость:                  три, четыре  и пять лет соответственно -

                                 одна треть от  соответствующей   выплаты

                                 по  ГКО/ОФЗ   (после  уменьшения   суммы

                                 выплаты         по   ГКО/ОФЗ  на   сумму

                                 единовременной  выплаты         денежных

                                 средств,   если  таковая  была  получена

                                 владельцем),  с  округлением  в  сторону

                                 уменьшения до ближайшей суммы,   кратной

                                 10     рублям, и с оплатой остатка (если

                                 он имеется) денежными средствами.

     Купоны:                     Для каждого выпуска сумма каждого купона

                                 будет равна  сумме  процентов  за  шесть

                                 месяцев по  следующим  годовым   ставкам

                                 процента:

                                                      Ставка процента

                                 Первый год                  30%

                                 Второй год                  30%

                                 Третий год                  30%

                                 Четвертый год               25%

                                 Пятый год                   20%

     Для выплаты                Для каждого выпуска - в  последний  день

     купонного дохода:          каждого   последующего    шестимесячного

                                периода  после  даты  погашения согласно

                                "Параметрам  новых    выпусков   ОФЗ-ПД"

                                (Приложение 4).

     Выплата основного          Для каждого выпуска - в  дату  погашения

     долга:                     этого выпуска.

     Ограничения                Выпуски не  будут обращаться до тех пор,

     обращения:                 пока Министерство  финансов   Российской

                                Федерации не   устранит  соответствующие

                                ограничения.    Ограничения  могут  быть

                                полностью или частично сняты в отношении

                                любого выпуска.

     Номиналы:                  10 рублей.

     Прочие условия:            Стандартная документация по ОФЗ.