Приложение. Порядок представления служебной информации в систему пообъектного учета и контроля выполненных и оплаченных работ на строительстве объектов городского заказа

Приложение
к распоряжению первого заместителя
Премьера Правительства Москвы
от 11 ноября 1998 г. N 1028-РЗП

Порядок
представления служебной информации в систему пообъектного учета и контроля выполненных и оплаченных работ на строительстве объектов городского заказа

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок распространяется на объекты городского заказа, по которым городским инвестором выступает Управление инвестиционной политики и финансирования из городских источников, а заказчиком является ОАО "Москапстрой" (его уполномоченные представители).

1.2. Настоящий Порядок вводится в действие со дня его утверждения и является обязательным для исполнения организациями, указанными в п.1.1.

1.3. Основанием для исполнения указанного Порядка является инвестиционный договор (контракт) строительного подряда, в котором условия по ежемесячной отчетности соответственно дополняются условиями обязательного ввода информации в систему пообъектного учета и контроля выполненных и оплаченных работ на строительстве объектов городского заказа.

2. Регламент ввода информации в систему

2.1. Ввод информации по перечню объектов инвестиционных программ

Информация об инвестиционном объекте вводится по следующим реквизитам:

Данные по объекту

Номер заказа

Источник финансирования

Отрасль

Наименование объекта

Административный округ

Район (ТУ)

Адрес объекта

Заказчик

Уполномоченный заказчика

Подрядчик

Основания для включения в инвестиционную программу

Плановые показатели

Проектная мощность

Вводная мощность текущего года

Плановые сроки строительства

Квартал ввода в эксплуатацию.

Основные показатели объекта выбираются из ежегодных титульных списков объектов инвестиционной программы строительства и вводятся в начале инвестиционного цикла одним из следующих способов:

а) вводятся вручную из форм титулов;

б) переносятся из общесистемного реестра инвестиционных объектов, созданного и ведущегося в рамках Интегрированной системы информационного обеспечения управления инвестиционно-строительной деятельностью в г. Москве с использованием автоматизированных технологий экспорта/импорта.

Ввод информации по объектам инвестиционных программ осуществляет городской инвестор - Управление инвестиционной политики и финансирования из городских источников.

Данные могут уточняться по мере уточнения титульных списков.

2.2. Ввод информации по выделенным лимитам

Информация о выделенных поквартальных лимитах на строительство объекта вводится пообъектно городским инвестором - Управлением инвестиционной политики и финансирования из городских источников.

Данные вводятся согласно плану выделения лимитов в начале текущего года и могут ежеквартально уточняться.

К данным по объекту (п.2.1) добавляются следующие реквизиты:

Лимиты средств

Кредиторская задолженность на начало планируемого года

(текущего)

I кв.

II кв.

III кв.

IY кв.

Итого (сумма по кварталам)

2.3. Ввод информации по плану финансирования

В системе предусмотрена возможность помесячного ввода информации о планировании перечисления средств для оплаты выполненных работ.

Информация вводится пообъектно дополнительно к данным по инвестиционному объекту по следующим реквизитам:

План финансирования

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Итого (сумма по месяцам)

Ввод информации по плану финансирования осуществляется:

Городским заказчиком (ОАО "Москапстрой") - ежемесячно по согласованному с городским инвестором плану поступлений на объект

Уполномоченными организациями городского заказчика (ТУКСами и пр.) - ежемесячно по согласованному с городским инвестором и городским заказчиком плану поступлений на объект

2.4. Ввод информации по платежам

Ввод информации по планируемым и фактически произведенным платежам осуществляется пообъектно, дополнительно к данным об инвестиционном объекте, по следующим реквизитам:

Информация о платеже

Плательщик

Получатель

Форма оплаты (перечисление средств, взаимозачет и пр.)

Назначение платежа

Сумма

N платежного поручения

Планируемая дата платежа (дата платежного поручения)

Фактическая дата платежа (отметка банка)

Дата получения средств (по информации получателя)

Если платежное поручение оформляется по группе объектов на одно предприятие, то несколько этих платежей вводятся в систему раздельно по каждому из объектов (назначениям платежа) и могут быть объединены в платежное поручение, вплоть до его распечатки (по необходимости).

Ввод информации по платежам в соответствующие реквизиты осуществляется по факту:

Городским инвестором (Управление инвестиционной политики и финансирования

из городских источников)

- при планировании платежей заказчику или напрямую подрядному исполнителю;

- при фактическом перечислении средств.

Городским заказчиком (ОАО "Москапстрой")

- при планировании платежей для уполномоченной организации от городского заказчика (ТУКСам и пр.), либо напрямую подрядному исполнителю;

- при фактическом перечислении средств;

- при подтверждении поступления средств от городского инвестора (Управления инвестиционной политики и финансирования из городских источников);

Уполномоченными организациями городского заказчика (ТУКСами и пр.)

- при планировании платежей подрядному исполнителю;

- при фактическом перечислении средств;

- при подтверждении поступления средств от городского заказчика.

2.5. Ввод информации о выполнении капитальных вложений

Информация о выполнении капитальных вложений вводится в систему на основании актов выполненных работ по следующим реквизитам дополнительно к данным по объекту:

Информация из Актов приемки выполненных работ (поставок)

Работы принял

Работы выполнил

N акта

Дата акта

За период

Наименование работ

Выполнено (за отчетный период)

Ввод информации осуществляется по факту:

Городским заказчиком (ОАО "Москапстрой") - о выполнении работ, профинансированных и сактированных ОАО "Москапстрой" напрямую

Уполномоченными организациями городского заказчика (ТУКСами и пр.) - о выполнении работ, ими профинансированными и сактированными.

В соответствии с договором строительного подряда эта информация может вводится генподрядчиком.