Указание ЦБР от 23 марта 1999 г. N 520-У "О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные)" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)

Указание ЦБР от 23 марта 1999 г. N 520-У
"О порядке перевода банками, имеющими Разрешение Банка России
на открытие и ведение счетов типа "С", денежных средств
нерезидентов со счетов типа "С" (инвестиционных)
на счета типа "С" (конверсионные)"

С изменениями и дополнениями от:

29 июля 1999 г., 27 июня 2001 г.

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 25 февраля 2003 г. N 1254-У настоящее Указание признано утратившим силу со дня вступления в силу Указания Банка России от 25.02.2003 N 1253-У

О порядке перевода денежных средств со специальных счетов нерезидентов типа "С" (инвестиционных) на специальные счета нерезидентов типа "С" (конверсионные) в настоящее время см. Инструкцию ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И

Указанием ЦБР от 3 июня 2002 г. N 1156-У установлено, что действие настоящего Указания не распространяется на порядок перевода денежных средств, полученных от продажи (погашения) ценных бумаг, переведенных на раздел "ценные бумаги нерезидента - оплата со счета "С"

Указанием ЦБР от 31 января 2001 г. N 913-У установлено, что действие настоящего указания не распространяется на денежные средства, получаемые владельцами от погашения ГКО, зарегистрированных под государственным номером 21144RMFS

Указанием ЦБР от 17 декабря 1999 г. N 699-У установлено, что действие настоящего указания не распространяется на денежные средства, получаемые владельцами от погашения ГКО, зарегистрированных под государственными номерами 21134RMFS, 21135RMFS, 21136RMFS, 21137RMFS, 21138RMFS

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 27 июня 2001 г. N 986-У в преамбулу настоящего Указания внесены изменения

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

Настоящим Указанием устанавливается порядок перевода денежных средств нерезидентов банками, имеющими Разрешение Банка России на открытие и ведение счетов типа "С" (далее - Уполномоченные банки), со счетов типа "С" (инвестиционных) на счета типа "С" (конверсионные) в соответствии с подпунктом "б" п.6.1.1 и подпунктом "г" п.6.2.2 Инструкции Банка России от 28.12.2000 N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С".

1. Денежные средства нерезидентов, переводимые Уполномоченным банком со счета нерезидента типа "С" (инвестиционный) на его счет типа "С" (конверсионный), должны быть первоначально зачислены Уполномоченным банком на лицевой счет "Средства для зачисления на счет типа "С", открытый к балансовому счету N 40911 "Транзитные счета" (далее по тексту - транзитные счета).

2. Для каждой суммы, поступающей на транзитный счет, открывается отдельный лицевой счет.

3. Банк России устанавливает срок нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках.

4. По истечении установленного срока Уполномоченный банк переводит денежные средства нерезидента с транзитного счета на счет нерезидента типа "С" (конверсионный).

5. В день зачисления средств нерезидентов на транзитные счета Уполномоченный банк осуществляет перечисление в Банк России (соответствующее территориальное учреждение Банка России) сумм, равных зачисленным на транзитные счета.

6. Уполномоченный банк учитывает переведенные в Банк России средства на балансовом счете N 30224 "Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России".

7. Срок нахождения депонированных в Банке России денежных средств Уполномоченных банков совпадает со сроком нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках.

8. По истечении установленного срока суммы, депонированные Уполномоченным банком в Банке России, возвращаются на корреспондентские счета Уполномоченных банков.

9. До истечения срока нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках нерезидент может дать распоряжение Уполномоченному банку перечислить свои денежные средства, находящиеся на транзитном счете в Уполномоченном банке, на свой счет типа "С" (инвестиционный), открытый в этом же Уполномоченном банке.

10. В этом случае Банк России возвращает Уполномоченному банку сумму денежных средств, депонированную им в Банке России, равную сумме денежных средств, предназначенных для перечисления Уполномоченным банком на счет нерезидента типа "С" (инвестиционный).

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в пункт 11 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

11. Для возврата Уполномоченному банку денежных средств, депонированных в Банке России, Уполномоченный банк передает в соответствующее территориальное учреждение Банка России заявление о возврате средств и выписку из соответствующего лицевого счета нерезидента, открытого к лицевому счету "Средства для зачисления на счет типа "С" балансового счета N 40911 "Транзитные счета", заверенные печатью и подписями руководителя и главного бухгалтера Уполномоченного банка. Выписка представляется на день списания денежных средств с транзитного счета нерезидента с учетом оборотов за этот день.

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в пункт 12 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

12. Территориальное учреждение Банка России осуществляет зачисление денежных средств на корреспондентский счет Уполномоченного банка в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения от Уполномоченного банка документов, указанных в пункте 11 настоящего Указания.

13. Уполномоченный банк в день получения указанных денежных средств на свой корреспондентский счет осуществляет перевод денежных средств нерезидента с транзитного счета на соответствующий счет нерезидента типа "С".

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в пункт 14 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

14. Уполномоченный банк ведет Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах по форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему Указанию. Журнал заполняется ежедневно по мере совершения операций по транзитным счетам. Уполномоченный банк в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, передает в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) в электронной форме (в установленном Банком России формате) отчет по данным Журнала учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах за предыдущую рабочую неделю.

15. Уполномоченный банк составляет ежемесячный отчет о средствах, депонируемых в Банке России, по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию. Уполномоченный банк передает в Банк России (Департамент операций на открытом рынке) отчет о средствах, депонируемых в Банке России, в электронной форме (в установленном Банком России формате) в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным.

16. Информация о сроке нахождения средств нерезидентов на транзитных счетах в Уполномоченных банках публикуется в "Вестнике Банка России".

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в пункт 17 настоящего Указания внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

17. Средства, находящиеся на транзитных счетах, в пределах суммы денежных средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России и учитываемых на балансовом счете N 30224 "Средства уполномоченных банков, депонируемые в Банке России" не входят в расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России в порядке, установленном Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Положением Банка России N 37 от 30 марта 1996 г. "Об обязательных резервах кредитных организаций, депонируемых в Центральном банке Российской Федерации".

18. В случае отзыва у Уполномоченного банка лицензии на осуществление банковских операций Банк России перечисляет денежные средства, депонированные в соответствии с настоящим Указанием, на корреспондентский счет Уполномоченного банка. Требования нерезидентов в части получения депонированных в Уполномоченном банке сумм подлежат удовлетворению в порядке очередности, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".

20. С момента вступления в силу настоящего Указания утрачивает силу Указание Банка России от 10 ноября 1998 г. N 404-У "О депонировании средств банков, имеющих разрешение на открытие и ведение счетов типа "С" в валюте Российской Федерации".

Председатель Центрального Банка Российской Федерации

В.В. Геращенко

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 23 марта 1999 г. N 520-У

     Журнал учета движения средств нерезидентов на транзитных счетах

           ___________________________________________________

                   Наименование Уполномоченного банка

Код ОКПО Уполномоченного банка ______________________

"__"___________ 199__ года.

/-----------------------------------------------------------------------\

|Дата  |Но- |Дата за-|Наименова-|ИНН  |Код  |Оста-|Обо- |Обо-  |Ос-|Кор-|

|прове-|мер |числе-  |ние  нере-|не-  |стра-|ток  |роты |роты  |та-|рес-|

|дения |ли- |ния     |зидента - |рези-|ны   |на   |по Кт|по Дт |ток|пон-|

|опера-|це- |средств |владельца |дента|нере-|нача-|лице-|лице- |на |ден-|

|ции   |во- |на лице-|денежных  |     |зи-  |ло   |вого |вого  |ко-|ция |

|      |го  |вой     |средств   |     |ден- |дня  |счета|счета |нец|со  |

|      |сче-|счет    |          |     |та   |     |     |      |дня|сче-|

|      |та  |        |          |     |     |     |     |      |   |тами|

|------+----+--------+----------+-----+-----+-----+-----+------+---+----|

|   1  |  2 |   3    |   4      |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   | 10|  11|

|------+----+--------+----------+-----+-----+-----+-----+------+---+----|

|      |    |        |          |     |     |     |     |      |   |    |

|------+----+--------+----------+-----+-----+-----+-----+------+---+----|

|      |    |        |          |     |     |     |     |      |   |    |

|------+----+--------+----------+-----+-----+-----+-----+------+---+----|

| ...  |    |        |          |     |     |     |     |      |   |    |

\-------------------------------------+-----+-----+-----+------+---+----|

 Итого                                |     |     |     |      |   |    |

                                      \---------------------------------/

Примечания.

1. В таблицу вносятся данные по всем лицевым счетам, имеющим остатки на дату проведения операции, независимо от того, совершаются ли операции по этим лицевым счетам.

2. Колонка 3 таблицы заполняется для лицевых счетов, имеющих остаток на начало дня.

3. В колонке 8 либо в колонке 9 таблицы ставится сумма по конкретной операции по лицевому счету.

4. В колонке 5 таблицы указывается Индивидуальный Идентификационный Номер для нерезидента - юридического лица (аналог кода ОКПО) либо серия и номер паспорта для нерезидента - физического лица.

5. В колонке 6 таблицы указывается цифровой код страны нерезидента в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 27.12.95 г. N 641.

6. По колонкам 8 и 9 таблицы подводится итог "Итого" как сумма операций по зачислению/списанию средств с транзитного счета.

7. В итоге по колонкам 7 и 10 вносятся суммы остатков на всех лицевых счетах, имеющих остатки на начало и/или на конец дня.

8. В итоге по колонке 7 таблицы указывается сумма остатков на начало данного рабочего дня по лицевым счетам, которые равны остаткам на конец предыдущего рабочего дня по лицевым счетам.

9. В колонке 11 таблицы указывается балансовый счет, с которым корреспондирует лицевой счет.

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 29 июля 1999 г. N 618-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2

к Указанию ЦБР

от 23 марта 1999 г. N 520-У

(с изменениями от 29 июля 1999 г.)

                                                    Банковская отчетность

                               Код формы документа по ОКУД...............

                              /-----------------------------------------\

                              |   Код    |         Код кредитной        |

                              |территории|          организации         |

                              | по СОАТО |------------------------------|

                              |          |по ОКПО  |регистрационный| БИК|

                              |          |         |     номер     |    |

                              |----------+---------+---------------+----|

                              |          |         |               |    |

                              \-----------------------------------------/

             Отчет о средствах, депонируемых в Банке России

      _____________________________________________________________

                   Наименование Уполномоченного банка

Код ОКПО Уполномоченного банка ______________________

"__"___________ 199_ года.

                                                              Форма N 707

                                                              ежемесячная

                                                                     руб.

Средства, перечисленные Уполномоченным банком Банку России (руб.)	Средства, возвращенные Банком России Уполно- моченному банку (руб.)	Остаток средств, депони- рованных в Банке России (руб.)
1	2	3

Примечания.

1. В колонку 1 таблицы вносится сумма средств, перечисленная Уполномоченным Банком в Банк России за отчетный месяц.

2. В колонку 2 таблицы вносится сумма средств, возвращенная Банком России Уполномоченному банку в отчетный месяц.

3. В колонку 3 таблицы вносится остаток средств, депонированных Уполномоченным Банком в Банке России, рассчитанный как сумма остатка средств, депонированных Уполномоченным банком в Банке России за предыдущий отчетный месяц, и разности между данными по колонкам 1 и 2 таблицы.