Приложение 1. Свидетельство о кредитном договоре

Приложение 1

к Инструкции ЦБР

"О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки

юридическими лицами - резидентами, осуществляющими

возврат кредитов, и учета уполномоченными банками операций,
связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами

своих обязательств по кредитным договорам"

от 6 апреля 1999 г. N 80-И

Заполняется резидентом

Свидетельство
о кредитном договоре
N ________ от "___" __________ _____г.

I. Сведения о резиденте

1. Наименование                     _____________________________________

2. Местонахождение                  _____________________________________

3. Дата государственной регистрации                   ___________________

4. Код ОКПО                                           ___________________

5. ИНН                                                ___________________

6. Номер текущего валютного счета в Банке заемщика ______________________

                    II. Сведения о кредитном договоре

7. Наименование и код страны регистрации

   контрагента по кредитному договору    _________________________ ______

8. Срок, на который предоставлен кредит (в месяцах)   ___________________

9. Дата погашения кредита (дд.мм.гг.)                 ___________________

10. Наименование и код валюты            _________________________ ______

11. Общая сумма привлекаемых средств по кредитному договору _____________

12. Поступило средств до 15 марта 1999 года           ___________________

13. Возвращено средств, включая выплату процентов и иных

    платежей, по состоянию на дату заверения Банком

    заемщика Свидетельства                            ___________________

               III. Сведения, заполняемые банком заемщика

14. Сумма задолженности по привлеченным средствам     ___________________

15. Номер Досье                                       ___________________

Резидент                             Банк заемщика

Ответственное лицо _________(Ф.И.О.) Ответственное лицо _________(Ф.И.О.)

                   (подпись)                            (подпись)

              М.П.                                  М.П.

"___"________ ___г.                   "___"________ ___г.

Порядок заполнения Свидетельства о кредитном договоре

В заголовочной части Свидетельства указываются номер и дата подписания кредитного договора.

В Разделе I указываются следующие сведения о резиденте:

в графе 1 - полное наименование в соответствии с учредительными документами;

в графе 2 - местонахождение в соответствии с документом о государственной регистрации;

в графе 3 - дата государственной регистрации;

в графе 4 - код в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций, присвоенный резиденту органами государственной статистики;

в графе 5 - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный резиденту по месту его регистрации в территориальном налоговом органе;

в графе 6 - номер текущего валютного счета в Банке заемщика, через который проводятся расчеты по кредитному договору.

В Разделе II указываются следующие сведения о кредитном договоре:

в графе 7 - наименование и цифровой код страны регистрации (местонахождения) контрагента по кредитному договору в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641;

в графе 8 - срок кредитного договора в месяцах. Рассчитывается начиная от календарного месяца, в течение которого на счет резидента в Банке заемщика были зачислены первые средства по кредитному договору, и до календарного месяца, в течение которого в соответствии с условиями кредитного договора должны быть полностью выполнены все обязательства резидента по возврату кредита. Первый и последний календарные месяцы действия кредитного договора включаются в расчет как 2 (два) месяца;

в графе 9 - последняя дата (день, месяц, год) выполнения всех обязательств резидента по возврату кредита в соответствии с условиями кредитного договора;

в графе 10 - наименование и цифровой код валюты, в которой привлекаются средства по условиям кредитного договора, в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года N 365 (далее - валюта договора);

в графе 11 - общая сумма привлекаемых резидентом средств в иностранной валюте по кредитному договору в соответствии с условиями кредитного договора в валюте договора;

в графе 12 - сумма фактически поступивших резиденту средств в иностранной валюте по кредитному договору до 15 марта 1999 года в валюте договора;

в графе 13 - сумма задолженности по кредиту, погашенная резидентом на дату подачи в Банк заемщика Свидетельства, включая выплату процентов и иных платежей (премий, штрафов, пеней и т.п.) в валюте кредитного договора.

Раздел III заполняется Банком заемщика. В Разделе III указываются следующие сведения:

в графе 14 - сумма задолженности по привлеченным средствам (до 15 марта 1999 года) (с учетом суммы процентов и иных платежей в соответствии с условиями кредитного договора), не погашенная резидентом на дату заверения Банком заемщика Свидетельства.

Рассчитывается Банком заемщика как разница между суммой, указанной в графе 12 Свидетельства, увеличенной на сумму процентов и иных платежей, подлежащих выплате по данной сумме кредита (исходя из процентной ставки и графика погашения обязательств по кредиту, определенных условиями кредитного договора), и суммой, указанной в графе 13 Свидетельства.

В случае привлечения и/или погашения кредита в валюте, отличной от валюты договора, данные указываются в валюте договора по курсу, установленному Банком России на дату валютирования;

в графе 15 - номер Досье, ведущегося Банком заемщика по кредитному договору. Номер Досье совпадает с номером Ведомости контроля по данному кредитному договору.

Порядок формирования номера Досье

Номер Досье состоит из 19 знаков, сгруппированных в шесть частей, разделенных наклонной чертой. Общий вид номера: 0/0/0000/0000/000000/000.

Формирование каждой части номера Досье производится справа налево. В номере Досье проставляются:

в первой части - "1" - для кредитного договора, заключенного между резидентом и нерезидентом, "2" - для кредитного договора, заключенного между резидентами;

во второй части - "1" - для кредитного договора со сроком погашения свыше 6 месяцев, "2" - для кредитного договора со сроком погашения 6 месяцев и до 6 месяцев;

в третьей части - регистрационный номер Банка заемщика;

в четвертой части - регистрационный номер филиала Банка заемщика;

в пятой части - порядковый номер Досье.

Шестая часть номера Досье является резервной и может быть использована Банком заемщика для целей автоматизации аналитического учета.

Свидетельство должно быть подписано руководителем (лицом, его замещающим) резидента и ответственным лицом Банка заемщика и заверено печатью резидента и Банка заемщика.