Приложение 2. Ведомость контроля по кредитному договору

Приложение 2

к Инструкции ЦБР

"О порядке обязательной продажи экспортной валютной выручки

юридическими лицами - резидентами, осуществляющими

возврат кредитов, и учета уполномоченными банками операций,

связанных с исполнением юридическими лицами - резидентами

своих обязательств по кредитным договорам"

от 6 апреля 1999 г. N 80-И

Ведомость контроля
по кредитному договору
N ______ от "__" _________ ____ г.

1. Идентификационные сведения

                              Банк заемщика

Наименование |Регистрационный номер -------------------------------------------------+---------------------

                                Резидент

Наименование |Дата государственной|Код ОКПО| ИНН | Номер текущего и местонахождение| регистрации | | | валютного счета | | | | -----------------+--------------------+--------+-----+-----------------

                            Кредитный договор

Номер |Дата подписания|Дата погашения кредита|Код валюты договора ------------+---------------+----------------------+-------------------

                                                   /--------------------\

Сумма задолженности по привлеченным средствам      |                    |

                                                   |--------------------|

Остаток задолженности по привлеченным средствам    |                    |

                                                   \--------------------/

2. Сведения о предоставленных льготах и погашении кредита

Учетная информа- ция о документах		Регистраци- онный номер Банка экс- портера	Код ва- люты	Сумма получа- емой льготы	Переведено по кре- дитному договору		Коэффи- циент пересче- та в ва- люту до- говора
номер записи в Досье	дата ре- гистра- ции в Досье				в пога- шение основно- го долга	процен- тов и прочих платежей
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:

Руководитель        __________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер   __________________ (Ф.И.О.)  Исп.________ тел.:______

                                                     (Ф.И.О.)

      М.П.

Порядок формирования Ведомости контроля по кредитному договору

Ведомость контроля по кредитному договору (далее - Ведомость контроля) ведется в Банке заемщика в электронном виде, на базе программного обеспечения, рекомендованного Банком России, после получения уполномоченным банком программного обеспечения.

До получения уполномоченным банком программного обеспечения Ведомость контроля ведется им в бумажном виде.

После получения программного обеспечения уполномоченным банком в Ведомость контроля должны быть занесены сведения, содержащиеся в документах, установленных настоящей Инструкцией.

Номер Ведомости контроля формируется в автоматическом режиме при ее открытии - внесении информации из Свидетельства.

Номер Ведомости контроля совпадает с номером Досье, открываемого Банком заемщика по данному кредитному договору.

1. В разделе 1 "Идентификационные сведения" указывается следующая информация:

- полное наименование и регистрационный номер Банка заемщика;

информация из Свидетельства, представленного резидентом в Банк заемщика:

- сведения о резиденте: полное наименование и местонахождение; дата государственной регистрации; код ОКПО; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер текущего валютного счета в Банке заемщика;

- сведения о кредитном договоре: номер и дата подписания; дата погашения кредита в соответствии с условиями кредитного договора; цифровой код валюты договора;

- сумма задолженности по привлеченным средствам (до 15.03.99) (с учетом суммы процентов и иных выплат в соответствии с условиями кредитного договора), не погашенная резидентом на дату заверения Банком заемщика Свидетельства.

Графа "Остаток задолженности по привлеченным средствам" заполняется как разница между суммой задолженности по привлеченным средствам и суммой получаемой льготы, указываемой в итоговой строке графы 5 раздела 2 "Сведения о предоставленных льготах и погашении кредита" Ведомости контроля.

2. В разделе 2 "Сведения о предоставленных льготах и погашении кредита" указывается следующая информация:

в графах 1 и 2 - номер записи и дата регистрации помещаемых в Досье по кредитному договору Карточки продажи и Карточки возврата, представляемых резидентом в Банк заемщика;

информация из Карточек продажи и Карточек возврата по кредитному договору, представляемых резидентом в Банк заемщика:

в графе 3 - регистрационный номер Банка экспортера, указанный в Карточке продажи;

в графе 4 - цифровой код валюты, в которой поступила экспортная валютная выручка в Банк экспортера и/или произведены переводы средств в погашение обязательств по возврату кредита;

в графе 5 - сумма получаемой льготы, учитываемая в уменьшение остатка задолженности по привлеченным средствам. Проставляется в соответствии с порядком, указанным в пункте 11 настоящей Инструкции;

в графах 6 и 7 - сумма средств, переведенная в погашение обязательств по возврату кредита - по основному долгу и в счет выплаты процентов и иных платежей по кредитному договору, указанная в графах 7 и 8 Карточки возврата по кредитному договору;

в графе 8 - коэффициент пересчета сумм, указываемых в графах 5, 6 и 7, в валюту договора для формирования итоговой строки по данным графам. Рассчитывается как кросс-курс соответствующих валют на основе курсов валют к рублю, установленных на дату регистрации в Досье Карточек продажи и Карточек возврата.

Итоговая строка по разделу 2 заполняется в валюте договора. Если сумма, указанная в Карточке продажи и/или в Карточке возврата, выражена в валюте, отличной от валюты договора, Банк заемщика осуществляет пересчет сумм в валюту договора по кросс-курсам соответствующих валют на основе курсов валют к рублю, установленных на дату регистрации в Досье Карточек продажи и Карточек возврата.

В случае распечатки Ведомости контроля она должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером Банка заемщика и заверена печатью Банка заемщика.