Приложение N 1. Отчет о получении и использовании денежных средств

Приложение N 1

Отчет
о получении и использовании денежных средств
за _________________________________________ 199__ г.
(мес., кв., I п/г, 9 мес., год)

N пп	Показатели	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Остаток неизрасходованных средств на начало года
2.	Получено денежных средств (имущества) в отчетном периоде
3.	Налог на прибыль, уплаченный в федеральный бюджет с сумм, полученных от инвесторов, но не заявленных последними в качестве налоговой льготы по строке 10б Расчета налога от фактической прибыли*
4.	Израсходовано в отчетном периоде: а) по целевому назначению б) по нецелевому назначению
5.	Остаток неизрасходованных средств на конец отчетного пери- ода (стр.1 + стр.2 - стр.5)
6.	Причитается в доход городского бюджета сумма нецелевого использования средств (стр.5б)

Примечание:

* строка 4 "Налог на прибыль, уплаченный в федеральный бюджет с полученных сумм" заполняется только предприятиями и организациями, являющимися в соответствии с ГК РФ коммерческими организациями. Налог с полученных сумм уплачивается в общеустановленном порядке и не включается в данные по строке 5.

Руководитель организации Главный бухгалтер