Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к Указанию ЦБР
от 3 ноября 1999 г. N 673-У
Приложение 4
к Положению ЦБР
от 12 мая 1998 г. N 29-П
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409804
/------------------------------------------\
|Код территории| Код кредитной организации |
| по СОАТО |---------------------------|
| |по ОКПО|Регистрационный|БИК|
| | | номер | |
|--------------+-------+---------------+---|
\------------------------------------------/
Отчет
об открытых валютных позициях по состоянию на _______ ____ г.
Наименование головной кредитной организации: ____________________________
Место нахождения (почтовый адрес)________________________________________
Начало таблицы. См. продолжение; окончание таблицы тыс.ед. валюты
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование валют |Код |Позиции, открытые в иностранных|
|п/п| |валюты|валютах (тыс.ед. ин.валюты) |
| | | |-------------------------------|
| | | |По балансу|Вне баланса| Итого |
| | | | (нетто) | (нетто) |(чистые)|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | |
|---+-------------------------------------------------------------------/
|13 |Открытая позиция по группе иностранных валют стран Европейского
| |союза
| |
|---+-------------------------------------------------------------------\
|14 |Доллар США | 840 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|15 |Йена | 392 | | | |
|---+----------------------------+------+----------+-----------+--------|
|16 |... | | | | |
|---+-------------------------------------------------------------------|
|18 |Итого во всех иностранных валютах: |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Собственные средства (чистые активы) группы по состоянию на |
| "__"______ 199 _г. составляют: |
| _________________ тыс.руб. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
\-----------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. продолжение; начало; окончание таблицы
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование валют |Код | |Рублевый эквивалент|
|п/п| |валюты|Курсы |позиций, открытых в|
| | | |Банка |иностранных валютах|
| | | |России |(тыс. руб.) |
| | | |(руб. | |
| | | |за еди-|-----------------------|
| | | |ницу | | |Итого |
| | | |ин. |По ба-|Вне |(чис- |
| | | |валюты)|лансу |баланса|тые) |
| | | | |(нетто)|(нетто)|-------|
| | | | | | |длинные|
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------|
|13 |Открытая позиция по группе иностранных | | | |
| |валют стран Европейского союза | | | |
| | | | | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------|
|14 |Доллар США | 840 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|15 |Йена | 392 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+-------+-------+-------|
|16 |... | | | | | |
|---+-------------------------------------------+-------+-------+-------|
|18 |Итого во всех иностранных валютах: | | | |
|-----------------------------------------------+---------------+-------|
| Собственные средства (чистые активы) группы по|Открытая пози-| |
| состоянию на "__"______ 199 _г. составляют:|ция в российс-| |
| _________________ тыс.руб. |ких рублях (ба-| |
| |лансирующая): | |
| |---------------+-------|
| |Суммарная вели-| |
| |чина открытых| |
| |валютных пози-| |
| |ций: | |
| |-----------------------|
| |Дата представления от-|
| |чета: "__" _____ 199 г.|
| |Подпись должностного|
| |лица: |
\-----------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование валют |Код |Рублевый экви-|Балансо-|Внеба-|
|п/п| |валюты|валент позиций,|вая по- |лансо-|
| | | |открытых в ино-|зиция в |вая |
| | | |странных валю-|% от |пози- |
| | | |тах (тыс. руб.)|капитала|ция в |
| | | |---------------| |% от |
| | | |Итого (чистые) | |капи- |
| | | | | |тала |
| | | |---------------| | |
| | | |короткие | | |
| | | | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|13 |Открытая позиция по группе| | | | |
| |иностранных валют стран Ев-| | | | |
| |ропейского союза | | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|14 |Доллар США | 840 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|15 |Йена | 392 | | | |
|---+----------------------------+------+---------------+--------+------|
|16 |... | | | | |
|---+-----------------------------------+---------------+--------+------|
|18 |Итого во всех иностранных валютах: | | | |
|---------------------------------------+---------------+--------+------|
| Собственные средства (чистые активы)| | | |
| группы по состоянию на "__"______ 199| | | |
| _г. составляют: _________________| | | |
| тыс.руб. | | | |
| |---------------+--------+------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |-------------------------------|
| |Примечания: |
| | |
| | |
| | |
\-----------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало таблицы
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | Наименование валют |Код |Итого- |Лимиты|Лимиты |Лимиты |
|п/п| |валюты|вая |(суб- |(субли-|(субли- |
| | | |(чис- |лими- |миты) |миты) по|
| | | |тая) |ты) по|по вне-|итоговой|
| | | |позиция|балан-|балан- |(чистой)|
| | | |в % от|совой |совой |позиции |
| | | |капита-|пози- |позиции| |
| | | |ла |ции | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 1 |Немецкая марка | 280 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 2 |Французский франк | 250 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 3 |Голландский гульден | 528 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 4 |Финляндская марка | 246 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 5 |Итальянская лира | 380 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 6 |Испанская песета | 724 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 7 |Португальское эскудо | 620 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 8 |Австрийский шиллинг | 040 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
| 9 |Бельгийский франк | 056 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
|10 |Люксембургский франк | 442 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
|11 |Ирландский фунт | 372 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
|12 |ЕВРО | 978 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
|13 |Открытая позиция по группе| | | | | |
| |иностранных валют стран Ев-| | | | | |
| |ропейского союза | | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
|14 |Доллар США | 840 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
|15 |Йена | 392 | | | | |
|---+----------------------------+------+-------+------+-------+--------|
|16 |... | | | | | |
|---+-----------------------------------+-------+------+-------+--------|
|18 |Итого во всех иностранных валютах | | | | |
|---------------------------------------+-------+------+-------+--------|
| Собственные средства (чистые активы) | | | | |
| группы по состоянию на "__"______ 199 | | | | |
| _г. составляют: _________________ | | | | |
| тыс.руб. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
|
Исполнитель (должность) |
(Ф.И.О.) телефон |
факс
|
Руководитель (должность) |
(Ф.И.О.) телефон |
факс
Примечания.
1. Для расчета открытых валютных позиций в целом по банковской группе используется величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.
2. Величина короткой открытой валютной позиции записывается со знаком "-", а длинной - со знаком "+".
3. Позицию по срочным конверсионным сделкам следует переносить из графы "Вне баланса" (графы 4 и 8) в графу "По балансу" (графы 3 и 7) за два рабочих банковских дня до даты валютирования, уменьшая в отчете размер открытой валютной позиции на внебалансе (графы 4 и 8) и увеличивая на ту же величину размер открытой валютной позиции по балансу (графы 3 и 7).
4. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется с 4 (четырьмя) знаками после запятой. В тех случаях, когда по иностранной валюте официальный курс Банка России устанавливается за n единиц (n кратно 10), при расчете рублевого эквивалента за одну единицу указанной иностранной валюты округление не производится.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Указание ЦБР от 3 ноября 1999 г. N 673-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П... |