Приложение 1

от 26 ноября 1999 г. N 684-У

"Приложение 2/3

от 30 марта 1996 г. N 37

         Ежедневная расшифровка отдельных балансовых счетов для

          расчета обязательных резервов, депонируемых кредитной

                       организацией в Банке России

           __________________________________________________

                  (наименование кредитной организации)

               на "__" __________________________ ____года

                     (месяц, следующий за отчетным)

(в руб.)

	Код обоз- наче- ния	Пассивный остаток на 01....		Пассивный остаток на (дата)		Пассивный остаток на 01....
	Код обоз- наче- ния	в руб- лях	ин. валюта в руб- левом эквива- ленте	в руб- лях	ин. валюта в руб- левом эквива- ленте	в руб- лях	ин. валюта в руб- левом эквива- ленте
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Пассивный остаток ба- лансового счета нр 40110 уменьшается на: - пассивные остатки от- дельных лицевых счетов по учету средств, выделенных Министерством финансов Российской Федерации в 1992 году по решениям Правительства Российской Федерации для финансиро- вания инвестиционных и конверсионных программ, а также бюджетных средств, выделенных АККОРом в 1992 году для обеспечения га- рантий при льготном кре- дитовании крестьянских (фермерских) хозяйств	401101		Х		Х		Х
2. Пассивный остаток ба- лансового счета нр 40806 уменьшается на: - пассивные остатки от- дельных лицевых счетов этого счета по учету средств банков нерези- дентов в уполномоченных банках	408061
3. Пассивный остаток ба- лансового счета N 40911 уменьшается на: - пассивные остатки от- дельных лицевых счетов "Средства для зачисления на счет типа "С", откры- тых уполномоченными бан- ками для учета средств нерезидентов, в пределах суммы денежных средств, депонированных уполномо- ченным банком в Банке России и учитываемых на балансовом счете N 30224 "Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России"	409111		Х		Х		X
4. Пассивный остаток ба- лансового счета нр 47409, открытый в кредитной ор- ганизацииэмитенте (пос- реднике), уменьшается на: - пассивные остатки от- дельных лицевых счетов указанного счета по учету импортных покрытых (депо- нированных) аккредитивов в размере суммы аккреди- тива (покрытия), перечис- ленного кредитной органи- зацией - эмитентом (пос- редником) в распоряжение иностранного банка (кре- дитной организации-пос- редника) в пределах ос- татков отдельных лицевых счетов балансового счета нр 47410 "Требования по аккредитивам по иностран- ным операциям"	474091
5. Пассивный остаток ба- лансового счета нр 47426 уменьшается на: - пассивные остатки от- дельных лицевых счетов этого счета по учету обя- зательств кредитной орга- низации по уплате процен- тов по привлеченным меж- банковским средствам (межбанковским кредитам, депозитам и иным привле- ченным средствам от бан- ков)	474261
6. Пассивный остаток ба- лансового счета нр 52006 уменьшается на: - пассивные остатки от- дельных лицевых счетов о этого счета, на которых учитываются выпущенные кредитной организацией облигации со сроком пога- шения свыше 5 лет и не содержащие в условиях выпуска обязательства кредитной организации - эмитента по выкупу своих облигаций ранее, чем че- рез 5 лет - по юридическим лицам - по физическим лицам	520061 520062

Руководитель кредитной организации         ____________ (подпись, Ф.И.О.)

                                           М.П.

Гл. бухгалтер кредитной организации        ____________ (подпись, Ф.И.О.)

Примечание.

Приложение должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером кредитной организации (либо лицами, их замещающими), подписи которых соответствуют образцам подписей, представленным в карточке образцов подписей, находящейся в территориальном учреждении Банка России.

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Назад		Приложение 2 >> Приложение 2
	Содержание Указание ЦБР от 26 ноября 1999 г. N 684-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России "Об обязательных...