Приложение 1. Оперативные данные о фактически проведенных операциях по балансовому счету 29 декабря 1999 г.

Приложение 1

к Указанию Минфина РФ, МНС РФ и ЦБР

от 6, 10, 14 декабря 1999 г.

NN 87н, АП-6-09/1006, 696-У

"О порядке завершения в 1999 году

операций по счетам федерального бюджета,

открытым в кредитных организациях (филиалах)"

______________________

Наименование кредитной

организации (филиала)

          Оперативные данные о фактически проведенных операциях

                     по балансовому счету N________

                         за 29 декабря 1999 года

(в руб.коп.)

Входящий остаток по б/с N ____ по состоянию на 29.12.99 г. по данным лицевых счетов
N и дата платежного документа, принятого к исполнению до ____ час. 00 мин.	Обороты
	по дебету	по кредиту
Итого обороты
Исходящий остаток по состоянию на час. 00 мин. 29.12.99 г.

                                  Главный бухгалтер _____________________

                                                          (подпись)

М.П.                              Ответственный исполнитель _____________

                                                              (подпись)