Приложение 2. Справка об остатках средств по лицевому счету (символ 01) балансового счета N 40101 и балансовым счетам N 40102 и 40104

Приложение 2

к Указанию Минфина РФ, МНС РФ и ЦБР

от 6, 10, 14 декабря 1999 г.

NN 87н, АП-6-09/1006, 696-У

"О порядке завершения в 1999 году

операций по счетам федерального бюджета,

открытым в кредитных организациях (филиалах)"

______________________

Наименование кредитной

организации (филиала)

Справка
об остатках средств по лицевому счету (символ 01)
балансового счета N 40101 и балансовым счетам N 40102 и 40104*

(руб.коп.)

Пункт N		Лицевой счет (символ 01) б/с N 40101**	б/с N 40102	б/с 40104
1	Остаток до перечисления
2	Перечислено (операция по дебету) расчетным докумен- том от 29.12.99 г. N		не запол- няется
3	Остаток после перечисления согласно п.2
4	Перечислено (операция по дебету) расчетным докумен- том от 29.12.99 г. N	не заполняется		не запол- няется
5	Остаток после перечисления согласно п.4	***	***	***

-------------------------------------------------------------------------

* При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации остатки зачисляются на балансовый счет N 47418.

** По п.2 указывается сумма, перечисляемая на соответствующие счета доходов разных уровней (б/с NN 40102, 40201, 40204).

*** Справка составлена правильно в том случае, если остатки равны нулю.

                                  Главный бухгалтер _____________________

                                                          (подпись)

М.П.                              Ответственный исполнитель _____________

                                                              (подпись)