Приложение 1. Приложение 1 к Указанию ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У. Форма N 350 (Ежедекадная) "Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 11 мая 2000 г. N 787-У

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 4 августа 1999 г. N 620-У

Банковская отчетность

Код формы документа по ОКУД 0409350

                              /-----------------------------------------\

                              |   Код     | Код кредитной организации   |

                              |территории |-----------------------------|

                              | по СОАТО  | по ОКПО |  Рег.  |   БИК    |

                              |           |         |  Номер |          |

                              |-----------+---------+--------+----------|

                              |           |         |        |          |

                              \-----------------------------------------/

                                  Отчет

     о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований

     отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполнении

    обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием

       или недостаточностью денежных средств на корреспондентских

                      счетах кредитной организации

                   по состоянию на "__"________ __ г.

Наименование кредитной организации_______________________________________

Форма N 350

Ежедекадная

N п/п	Наименование показателя	Кол-во тре- бований (неисполнен- ных платежей)	Сумма тре- бований (обязанности по уплате)
1	2	3	4
1.	Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, не превышающий трех дней с мо- мента наступления даты их удовлетворе- ния
2. 2.1. 2.2.	Сведения о требованиях кредиторов по денежным обязательствам, не исполненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их удовлетворения, всего: из них: не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, но не более тридцати дней не исполненных в срок, превышающий три- дцать дней с момента наступления даты их удовлетворения
3.	Сведения об обязательных платежах неис- полненных в срок, не превышающий трех дней с момента наступления даты их ис- полнения
4. 4.1. 4.2.	Сведения об обязательных платежах неис- полненных в срок, превышающий три дня с момента наступления даты их исполнения, всего: из них: не исполненных в срок, превышающий семь дней с момента наступления даты их ис- полнения, но не более тридцати дней не исполненных в срок, превышающий три- дцать дней с момента наступления даты их исполнения
	Итого (стр.1 + стр.2 + стр.3 + стр.4):
5.	Сведения о неоднократном не исполнении требований кредиторов по денежным обя- зательствам на протяжении последних шести месяцев

Руководитель

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)

Исполнитель

(Ф.И.О.)

телефон:

Порядок составления и представления отчета
о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований
отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполнении
обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием
или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах
кредитной организации

1. Отчет составляется в соответствии с Указанием Банка России от 04.08.99 N 620-У "О порядке представления в Банк России отчета о наличии неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и не исполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации" (с учетом изменений и дополнений) по состоянию на 1, 11, 21 числа каждого месяца и представляется в территориальные учреждения Банка России на бумажном носителе, а также в электронной форме на магнитных носителях не позднее второго рабочего дня, следующего за отчетным.

2. По строкам 1 - 4 включаются все обязательства кредитной организации (ее филиалов), неисполненные в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов) по состоянию на отчетную дату, начиная с момента наступления даты исполнения платежа и включая дату фактического его исполнения.

3. Для заполнения строк 1 - 2, 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 47418 - в разрезе отдельных платежей клиентов (за исключением обязательных платежей);

- 317, 318, 410 - 440, 47403, 47405, 47407, 47409, 47411, 47412, 47416, 47422, 47426, 520 - 523, 60305, 60307, 60311, 60313, 60316, 60322 - в разрезе отдельных платежей и заключенных договоров;

- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро" - в разрезе отдельных платежей (за исключением обязательных платежей);

- иным счетам бухгалтерского учета в части собственных платежей кредитной организации (ее филиалов), неоплаченных в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов).

4. Для заполнения строк 3 - 5 отчета кредитной организацией должны быть проанализированы остатки на лицевых счетах по следующим счетам бухгалтерского учета:

- 47418 - в разрезе отдельных обязательных платежей клиентов;

- 60301, 60303, 60309 - в разрезе отдельных обязательных платежей, по которым произведено начисление на соответствующие счета бухгалтерского учета, но перечисление которых не производилось;

- 90904 в расчетно-кассовом центре и кредитных организациях (филиалах кредитных организаций), ведущих счета "лоро" - в разрезе отдельных обязательных платежей.

5. По строкам 1, 2 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), за исключением обязательных платежей.

6. По строкам 3, 4 отчета указываются сведения о требованиях кредиторов по уплате обязательных платежей, которые не удовлетворялись в срок из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), а также обязательные платежи самой кредитной организации (ее филиалов), неисполненные в срок.

7. По строке 5 указываются сведения о кредиторах, требования которых не удовлетворялись в срок неоднократно на протяжении последних шести месяцев из-за отсутствия или недостаточности денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (корреспондентских субсчетах ее филиалов), независимо от их отнесения по строкам 1 - 4 и независимо от наличия неудовлетворенных требований на отчетную дату.

8. В графе 4, в случае частичного списания задолженности, указывается оставшаяся сумма неисполненного платежа.

9. В графе 4 по стр.5 указывается сумма остатка требований данной группы кредиторов на отчетную дату.

10. Отчет представляется в тысячах рублей с двумя десятичными знаками.