Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 1
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23 мая 2000 г. N 792-У
"Приложение 4"
к Положению ЦБР
от 12 мая 1998 г. N 29-П
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409804
/--------------------------------------------\
|Код территории|Код кредитной организации |
|по СОАТО | |
|--------------+-----------------------------|
| |по ОКПО |регистрационный| БИК|
| | |номер | |
\--------------------------------------------/
Отчет
об открытых валютных позициях на конец операционного дня
"__" _________ ____ г.
Наименование головной кредитной организации _____________________________
Почтовый адрес __________________________________________________________
Форма N 804
Ежеквартальная
тыс. ед. валюты
ГАРАНТ:
Начало таблицы см. продолжение таблицы
/-----------------------------------------------------------------------\
|N |Наимено- | Чистые позиции в ин. валютах и |Сово- |Сово- |Курсы |
|п/п|вание |драг. металлах, тыс. ед. валюты |купная |купная|(цены) |
| |валюты | (граммах) |балан- |внеба-|Банка |
| |(драг. |--------------------------------|совая |лансо-|России, |
| |металла) |балан-|спот |сроч-|опци-|гаран- |пози- |вая |руб. за|
| | |совая | |ная |онная| тии |ция |пози- |ед. ва-|
| | | | | | | |(графы |ция |люты или|
| | | | | | | |3+4) |(графы|грамм |
| | | | | | | | |5+6+7)|драг. |
| | | | | | | | | |металла |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
|1 |Валюты | | | | | | | | |
| |стран | | | | | | | | |
| |Европей- | | | | | | | | |
| |ского | | | | | | | | |
| |союза | | | | | | | | |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
|2 |Доллар | | | | | | | | |
| |США | | | | | | | | |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
|3 |Иена | | | | | | | | |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
|4 | ... | | | | | | | | |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
|5 |Золото | | | | | XXX | | | |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
|6 |Серебро | | | | | XXX | | | |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
|7 |Платина | | | | | XXX | | | |
|---+---------+------+-----+-----+-----+-------+-------+------+---------|
|8 | ... | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|9 Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |
|Собственные средства (капитал) на "__"________ г. |
| |
|составляют: ________ тыс. руб. |
| |
\-----------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы см. окончание таблицы
/-----------------------------------------------------------------------\
|N |Наимено- |Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб. |Совокупная |
|п/п|вание | |балансовая |
| |валюты | |позиция в %|
| |(драг. |--------------------------------------------|от капитала |
| |металла) |совокупная |совокупная |открытая валютная| |
| | |балансовая |внебалансо-|позиция (графы| |
| | | |вая |11+12) | |
| | | | | | |
| | | | |--------------------| |
| | | | |длинная |короткая | |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
|1 |Валюты | | | | | |
| |стран | | | | | |
| |Европей- | | | | | |
| |ского | | | | | |
| |союза | | | | | |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
|2 |Доллар | | | | | |
| |США | | | | | |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
|3 |Иена | | | | | |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
|4 |... | | | | | |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
|5 |Золото | | | | | |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
|6 |Серебро | | | | | |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
|7 |Платина | | | | | |
|---+---------+-----------+-----------+---------+----------+------------|
|8 |... | | | | | |
|---+---------------------------------+---------+----------+------------|
|9 | | | | Х |
|-------------------------------------+---------+----------+------------|
| |Балансирующая позиция в| | | |
| |российских рублях | | | |
| |-----------------------+---------+----------+------------|
| |Суммарная величина от-| | | |
| |крытых позиций | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
ГАРАНТ:
Окончание таблицы см. начало таблицы
/-----------------------------------------------------------------------\
|N |Наимено- |Совокуп- |Открытая |Лимиты |Лимиты |Лимиты |
|п/п|вание |ная вне-|валютная |(сублимиты)|(сублимиты) |(сублимиты)|
| |валюты |балансовая|позиция |по |по |по от-|
| |(драг. |позиция в|в % от |совокупной |совокупной |крытой ва-|
| |металла) |% от капи-|капитала |балансовой |внебалансо- |лютной |
| | |тала | |позиции |вой позиции |позиции |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
| 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|1 |Валюты | | | | | |
| |стран | | | | | |
| |Европей- | | | | | |
| |ского | | | | | |
| |союза | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|2 |Доллар | | | | | |
| |США | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|3 |Иена | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|4 |... | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|5 |Золото | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|6 |Серебро | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|7 |Платина | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|8 |... | | | | | |
|---+---------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
|9 | | Х | Х | Х | Х | Х |
|-------------+----------+---------+-----------+------------+-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| |----------+---------+-----------+------------+-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
|
Исполнитель (должность) |
(Ф.И.О.) телефон |
Примечания.
1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.
2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.
3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражаются в графе "спот" (графа 4).
Справочно:
| Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции, в тыс. ед. валюты 1.______________________________ 2.______________________________ 3. ............................. |
Валютные позиции по срочным сделкам (п.2 Примечаний), в тыс. ед. валюты 1._____________________________ 2._____________________________ 3. ............................ |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Указание ЦБР от 23 мая 2000 г. N 792-У "О внесении изменений и дополнений в Положение Банка России от 12.05.98 N 29-П... |