Приложение 1. Карточка учета операций по специальному транзитному валютному счету резидента

Приложение 1

к Указанию ЦБР

от 21 июня 2000 г. N 805-У

Карточка учета
операций по специальному транзитному валютному счету резидента

/----------------------------\        /---------------------------------\

|Номер Досье                 |        |Номер Карточки учета             |

|----------------------------|        |---------------------------------|

|                            |        |                                 |

|----------------------------|        |---------------------------------|

|Дата начала ведения Карточки|        |Дата прекращения ведения Карточки|

|учета                       |        |учета                            |

|----------------------------|        |---------------------------------|

|00.00.0000                  |        |00.00.0000                       |

\----------------------------/        \---------------------------------/

Код ОКПО резидента                    /---------------------------------\

                                      \---------------------------------/

Номер специального транзитного    /-------------------------------------\

валютного счета                   \-------------------------------------/

Наименование резидента     /--------------------------------------------\

                           \--------------------------------------------/

Код валюты и сумма, предусмотренная документом, являющимся обоснованием покупки иностранной валюты

/-----------------------------------------------------------------------\

\-----------------------------------------------------------------------/

Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты  /-------------------\

                                                    \-------------------/

Код и наименование основания покупки иностранной валюты

/-----------------------------------------------------------------------\

\-----------------------------------------------------------------------/

Сведения о документе, являющемся обоснованием покупки иностранной валюты (номер, дата)

/-----------------------------------------------------------------------\

\-----------------------------------------------------------------------/

Сведения
о зачислении и списании средств

                                                          (единиц валюты)

N п/п	Порядковый номер в Описи доку- ментов Досье	Дата опера- ции	Код валюты	Зачис- лено на счет	Номер Бан- ка-по- купа- теля	Списа- но со счета	Код страны	Вид плате- жа	Номер и дата свиде- тель- ства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1
2
3
...

Итого:

Х

Сальдо движения средств:

Ответственное лицо

Исполняющего банка              _____________________ (Ф.И.О., должность)

М.П.

Исполнитель                     _____________________ (Ф.И.О., должность)

Порядок
заполнения Карточки учета операций по специальному транзитному валютному счету резидента

1. Карточка учета формируется и ведется Исполняющим банком в электронном виде на базе программного комплекса, рекомендованного Департаментом валютного регулирования. Первоначальное формирование Карточки учета осуществляется при первой покупке иностранной валюты.

2. В идентификационной части Карточки учета указываются:

2.1. Номер Досье резидента, в которое помещаются копии всех документов, связанных с совершением уполномоченным банком операций по специальному транзитному валютному счету этого резидента.

2.2. Номер Карточки учета, порядок присвоения которого устанавливается Исполняющим банком самостоятельно.

2.3. Дата начала и прекращения ведения Карточки учета.

2.4. Код ОКПО резидента, присвоенный ему органами государственной статистики.

2.5. Номер специального транзитного валютного счета резидента.

2.6. Полное официальное наименование резидента в соответствии с регистрационными документами.

2.7. Сумма договора, заполняется на основании представленных резидентом документов, указанных в подпункте "б" пункта 5 настоящего Указания.

2.8. Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты - рассчитывается автоматически как разница между общей суммой документа, являющегося обоснованием покупки иностранной валюты на валютном рынке, и суммой средств в иностранной валюте, ранее переведенной со специального транзитного валютного счета резидента в пользу получателя платежа по указанному документу.

2.9. Код и наименование основания покупки иностранной валюты на валютном рынке - в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию.

2.10. Сведения о документе, являющемся обоснованием покупки резидентом иностранной валюты на валютном рынке, а именно:

- номер и дата Паспорта импортной сделки (ПСи);

- номер и дата лицензии (разрешения) Банка России на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала;

- номер и дата документа, подтверждающего регистрацию Банком России валютной операции, связанной с движением капитала.

При наличии у резидента других документов, являющихся обоснованием покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, уполномоченный банк вправе не заполнять данное поле Карточки учета.

3. В разделе Сведения о зачислении и списании средств указывается:

3.1. В графе 2 указывается порядковый номер в описи документов Досье, который Исполняющий банк присваивает: Поручению на покупку, распоряжению на перевод иностранной валюты со специального транзитного валютного счета или поручению на обратную продажу при помещении указанных документов в Досье.

3.2. В графе 3 указывается дата зачисления на специальный транзитный валютный счет купленной иностранной валюты в случаях, установленных настоящим Указанием, списания или обратной продажи купленной иностранной валюты со специального транзитного валютного счета.

3.3. В графе 4 указывается цифровой код валюты (в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации N 365 от 26.12.94 г.), в которой было произведено зачисление (списание) со специального транзитного валютного счета.

3.4. В графе 5 указывается сумма иностранной валюты, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента (при этом графы 7 и 8 не заполняются).

3.5. В графе 6 указывается регистрационный номер Банка-покупателя.

Если покупку осуществил Исполняющий банк, графа 6 может не заполняться.

3.6. В графе 7 указывается сумма списанной (проданной) иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента (при этом графы 5 и 6 не заполняются).

3.7. В графе 8 указывается код страны банка - получателя платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641.

3.8. В графе 9 указывается:

- в случае зачисления средств на специальный транзитный счет:

а) код основания покупки иностранной валюты в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию;

б) код прочих поступлений на специальный транзитный валютный счет в соответствии с приведенным ниже классификатором:

Прочие поступления на специальный транзитный валютный счет

	Наименование
32	Поступления иностранной валюты на депозитный счет, открытый на основании Свидетельства, выданного Банком России
33	Поступления иностранной валюты, не использованной для целей оп- латы командировочных расходов

- в случае списания средств со специального транзитного валютного счета код вида платежа в соответствии с приведенным ниже классификатором:

Код вида платежа	Содержание
01	Платежи в пользу нерезидента за импортируемые товары (за иск- лючением авансовых платежей)
02	Перечисление иностранной валюты на депозитный счет, открытый на основании Свидетельства, выданного Банком России
03	Платежи в пользу нерезидента за выполненные работы, оказанные услуги, переданные результаты интеллектуальной деятельности (включая авансовые платежи)
04	Авансовые платежи в пользу нерезидента за импортируемые товары
05	Возврат средств, ранее переведенных нерезидентом в пользу ре- зидента
06	Прочие платежи в пользу нерезидентов
07	Перечисление иностранной валюты для оплаты комиссионного воз- награждения уполномоченному банку
08	Платежи в пользу резидента, разрешенные законодательством Рос- сийской Федерации, включая снятие иностранной валюты со специ- ального транзитного валютного счета для оплаты командировочных расходов
09	Обратная продажа купленной иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации

3.9. В графе 10 указываются номер и дата Свидетельства, подтверждающего регистрацию права накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке.

3.10. По итоговой строке указываются общая сумма средств в иностранной валюте, зачисленная и списанная со специального транзитного валютного счета резидента, а также сальдо движения средств со дня начала ведения Карточки учета.