Приложение 4. Описание полей платежного поручения

Приложение 4

к Положению ЦБР

от 8 сентября 2000 г. N 120-П

Описание полей платежного поручения

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	Платежное поручение	Наименование документа
2	0401060	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифициро- ванная система банковской документации"
3	N	Номер платежного поручения. Указывается номер платежного поручения цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные поручения при осуществлении пла- тежей через расчетную сеть Банка России иденти- фицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4	Дата	Дата составления платежного поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в фор- мате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5	Вид платежа	В платежных поручениях, представляемых в учреж- дения Банка России для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или "телеграфом". В пла- тежных поручениях, представляемых для осущест- вления электронных расчетов, в этом поле прос- тавляется "электронно" согласно нормативным ак- там Банка России, регламентирующим электронные расчеты. В других случаях поле не заполняется
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, ко- пейки указываются цифрами, слово "копейка" ("ко- пейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копей- ки можно не указывать
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделя- ются от копеек знаком тире "-". Если сумма пла- тежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8	Плательщик	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименова- ние плательщика средств. Дополнительно указыва- ются номер лицевого счета клиента, наименование и место нахождения (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной органи- зации в случае, если платеж клиента осуществля- ется через открытый в другой кредитной организа- ции, другом филиале кредитной организации кор- респондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в по- ле "Счет N" плательщика, или указываются наиме- нование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж клиента осу- ществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов фи- лиала не проставляется
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной органи- зации или в учреждении Банка России (за исключе- нием корреспондентского счета (субсчета) кредит- ной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформиро- ванный в соответствии со "Схемой обозначения ли- цевых счетов и их нумерации (по основным сче- там)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 г.N 66 и Правил ведения бухгалтер- ского учета в кредитных организациях, располо- женных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 г. N 61 с учетом изменений и дополне- ний. Номер лицевого счета в кредитной организа- ции, филиале кредитной организации может не про- ставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации.
10	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организа- ции, филиала кредитной организации или учрежде- ния Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик- клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка по- лучателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется но- мер корреспондентского счета (субсчета), откры- тый кредитной организации, филиалу кредитной ор- ганизации в учреждении Банка России, или не за- полняется, если получатель-клиент, не являю- щийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России, а также при перечислении средств кредитной организацией, фи- лиалом кредитной организации учреждению Банка России для выдачи наличных денег филиалу кредит- ной организации, не имеющему корреспондентского субсчета
16	Получатель	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименова- ние получателя средств. Дополнительно указывают- ся номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспон- дентский счет, счет участника расчетов, счет ме- жфилиальных расчетов, проставленный в поле "Счет N" получателя, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом но- мер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
17	Сч. N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной органи- зации или номер лицевого счета в учреждении Бан- ка России (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумера- ции (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 г.N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных органи- зациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 г. N 61 с учетом измене- ний и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не простав- ляться, если получателем является кредитная ор- ганизация, филиал кредитной организации
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (01) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгал- терского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 г. N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на терри- тории Российской Федерации, от 18.06.97 г. N 61 c учетом изменений и дополнений
19	Срок плат.	Срок платежа. Не заполняется до указаний Банка России
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Феде- рации и нормативными актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России
22	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23	Рез. поле	Резервное поле. Заполняется в случаях, установленных нормативны- ми актами Банка России
24	Назначение	Указываются назначение платежа, наименование то- вара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, НДС (вы- деляется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оп- латы по договору
43	М.П.	Место для печати плательщика. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу
44	Подписи	Подписи плательщика. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно за- явленным кредитной организации, филиалу кредит- ной организации или учреждению Банка России об- разцам
45	Отметки банка	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организа- ции, филиала кредитной организации или учрежде- ния Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления платеж- ного поручения в банк плательщика

Платежные поручения, представляемые на типографских бланках, изготовленных по форме, установленной Указанием Банка России от 2.12.1999 г. N 691-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 14.10.1997 г. N 529 "Об изменении формата платежного поручения и порядке его заполнения", принимаются кредитными организациями, филиалами кредитных организаций и учреждениями Банка России до исчерпания их запасов.