Приложение 4. Описание полей платежного поручения

Приложение 4

к Положению ЦБР

от 8 сентября 2000 г. N 120-П

Описание полей платежного поручения

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	Платежное поручение	Наименование документа
2	0401060	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифициро- ванная система банковской документации"
3	N	Номер платежного поручения. Указывается номер платежного поручения цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные поручения при осуществлении пла- тежей через расчетную сеть Банка России иденти- фицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4	Дата	Дата составления платежного поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в фор- мате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5	Вид платежа	В платежных поручениях, представляемых в учреж- дения Банка России для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или "телеграфом". В пла- тежных поручениях, представляемых для осущест- вления электронных расчетов, в этом поле прос- тавляется "электронно" согласно нормативным ак- там Банка России, регламентирующим электронные расчеты. В других случаях поле не заполняется
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, ко- пейки указываются цифрами, слово "копейка" ("ко- пейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копей- ки можно не указывать
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделя- ются от копеек знаком тире "-". Если сумма пла- тежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8	Плательщик	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименова- ние плательщика средств. Дополнительно указыва- ются номер лицевого счета клиента, наименование и место нахождения (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной органи- зации в случае, если платеж клиента осуществля- ется через открытый в другой кредитной организа- ции, другом филиале кредитной организации кор- респондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в по- ле "Счет N" плательщика, или указываются наиме- нование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж клиента осу- ществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов фи- лиала не проставляется
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной органи- зации или в учреждении Банка России (за исключе- нием корреспондентского счета (субсчета) кредит- ной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформиро- ванный в соответствии со "Схемой обозначения ли- цевых счетов и их нумерации (по основным сче- там)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 г.N 66 и Правил ведения бухгалтер- ского учета в кредитных организациях, располо- женных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 г. N 61 с учетом изменений и дополне- ний. Номер лицевого счета в кредитной организа- ции, филиале кредитной организации может не про- ставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации.
10	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организа- ции, филиала кредитной организации или учрежде- ния Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик- клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка по- лучателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется но- мер корреспондентского счета (субсчета), откры- тый кредитной организации, филиалу кредитной ор- ганизации в учреждении Банка России, или не за- полняется, если получатель-клиент, не являю- щийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России, а также при перечислении средств кредитной организацией, фи- лиалом кредитной организации учреждению Банка России для выдачи наличных денег филиалу кредит- ной организации, не имеющему корреспондентского субсчета
16	Получатель	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименова- ние получателя средств. Дополнительно указывают- ся номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспон- дентский счет, счет участника расчетов, счет ме- жфилиальных расчетов, проставленный в поле "Счет N" получателя, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом но- мер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
17	Сч. N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной органи- зации или номер лицевого счета в учреждении Бан- ка России (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумера- ции (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 г.N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кр