Приложение 16. Описание полей инкассового поручения

Приложение 16

к Положению ЦБР

от 8 сентября 2000 г. N 120-П

Описание полей инкассового поручения

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	Инкассовое поручение	Наименование документа
2	0401071	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифициро- ванная система банковской документации"
3	N	Номер инкассового поручения. Указывается номер инкассового поручения цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, инкассовые поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России иден- тифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4	Дата	Дата составления инкассового поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в фор- мате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5	Вид платежа	Заполняется после указаний Банка России
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, ко- пейки указываются цифрами, слово "копейка" ("ко- пейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копей- ки можно не указывать
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделя- ются от копеек знаком тире "-". Если сумма пла- тежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8	Плательщик	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименова- ние плательщика средств. Дополнительно указыва- ются наименование и местонахождение (сокращен- ные) филиала кредитной организации, обслуживаю- щего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж осуществляется через счет межфилиальных расче- тов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной органи- зации или в учреждении Банка России, сформиро- ванный в соответствии со "Схемой обозначения ли- цевых счетов и их нумерации (по основным сче- там)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 г. N 66 и Правил ведения бухгалтер- ского учета в кредитных организациях, располо- женных на территории Российской Федерации, от 18.06.97г. N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не простав- ляться, если плательщиком является кредитная ор- ганизация, филиал кредитной организации
10	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организа- ции, филиала кредитной организации или учрежде- ния Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик- клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кре- дитной организации, филиала кредитной организа- ции или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка по- лучателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель- клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
16	Получатель	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименова- ние получателя средств. Дополнительно указываются наименование и место- нахождение (сокращенные) филиала кредитной орга- низации, обслуживающего получателя, номер лице- вого счета которого проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
17	Сч.N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной органи- зации или в учреждении Банка России, сформиро- ванный в соответствии со "Схемой обозначения ли- цевых счетов и их нумерации (по основным сче- там)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 г. N 66 и Правил ведения бухгалтер- ского учета в кредитных организациях, располо- женных на территории Российской Федерации, от 18.06.97г. N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не простав- ляться, если получателем является кредитная ор- ганизация, филиал кредитной организации
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (06) согласно "Перечню услов- ных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Рос- сийской Федерации (Банке России) от 18.09.97 г.N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кре- дитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 г. N 61 с учетом изменений и дополнений
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Феде- рации и нормативными актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России
22	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23	Рез. поле	Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России
24	Назначение пла- тежа	Указываются наименование взыскания, ссылка на законодательный акт (номер, дату, статью, часть, пункт), наименование органа, вынесшего решение о взыскании, наименование, N и дата исполнительно- го документа, на основании которого производится взыскание
45	Отметки банка плательщика	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организа- ции, филиала кредитной организации, учреждения Банка России, дата и подпись ответственного ис- полнителя при полной оплате инкассового поруче- ния
46	М.П.	Место для печати получателя. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, фи- лиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу
47	Подписи	Подписи получателя. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно за- явленным кредитной организации, филиалу кредит- ной организации или учреждению Банка России об- разцам
48	Отметки банка получателя	Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредит- ной организации, учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представ- лении инкассового поручения получателем в обслу- живающий его банк
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступ- ления инкассового поручения в банк плательщика
63	Дата помещения в картотеку	Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) помеще- ния инкассового поручения в картотеку не опла- ченных в срок расчетных документов
64	N ч. плат.	Номер частичного платежа. Проставляется порядковый номер частичного плате- жа, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
65	N плат. ордера	Номер платежного ордера. Заполняется, если по инкассовому поручению про- изводилась частичная оплата
66	Дата плат. орде- ра	Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Заполняется, если по инкассовому поручению про- изводилась частичная оплата
67	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по инкассовому поручению производилась час- тичная оплата
68	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами по ин- кассовому поручению по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по инкассовому пору- чению производилась частичная оплата. При пос- леднем частичном платеже проставляется "0-00"
69	Подпись	Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной органи- зации или учреждения Банка России, которым про- изводилась запись о частичном платеже